Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 20.045.101,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB. | 34.895.894/0001-47 | 591,00 | 15.757.555,23 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 17.036,00 | 1.805.816,00 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 37.087.810/0001-37 | 1.587.190,00 | 188.478.812,50 |
MAC FDO INV IMOB | 31.579.348/0001-46 | 49.443,00 | 3.774.973,05 |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FDO INV IMOB | 37.266.902/0001-84 | 100,00 | 9.767.438,50 |
HECTARE CE - FDO INV IMOB | 30.248.180/0001-96 | 438.746,00 | 66.755.203,90 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 5.298,00 | 1.075.494,00 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 49.853,00 | 5.412.540,21 |
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 126.630,00 | 11.842.437,60 |
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 24.796.967/0001-90 | 100.000,00 | 10.599.000,00 |
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 81.171,00 | 5.884.897,50 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD | 37.899.479/0001-50 | 260.000,00 | 26.215.800,00 |
FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII | 15.006.286/0001-90 | 33.032,00 | 2.130.894,32 |
RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 52.753,00 | 5.406.127,44 |
FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 2.568,00 | 351.328,08 |
TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 30.230.870/0001-18 | 5.554.690,00 | 65.489.795,10 |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.508.872/0001-87 | 448.794,00 | 59.626.770,84 |
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 36.244.015/0001-42 | 3.300.000,00 | 33.000.000,00 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 274.169,00 | 26.375.057,80 |
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 18.308.516/0001-63 | 163.104,00 | 10.996.173,96 |
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-40 | 274.855,00 | 18.827.567,50 |
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.262.531/0001-62 | 4.960,40 | 4.055.736,19 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 39825 | 1 | 3,00 | 241.516,72 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 40369 | 4 | 32,00 | 9.519.345,97 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41197 | 1 | 9.388,00 | 9.710.431,37 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41250 | 1 | 5,00 | 1.336.019,96 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41386 | 1 | 6,00 | 2.282.766,38 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41501 | 1 | 8,00 | 1.292.945,37 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 41626 | 4 | 9,00 | 1.849.614,11 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42264 | 1 | 6.279,00 | 5.082.478,92 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A | 13.349.677/0001-81 | 42506 | 2 | 27,00 | 6.520.241,49 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42807 | 1 | 958,00 | 971.755,82 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. | 20.451.953/0001-83 | 43084 | 1 | 43.068,00 | 24.447.401,56 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43159 | 1 | 4.400,00 | 4.411.091,65 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43160 | 1 | 33.229,00 | 18.498.713,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 1 | 2.245,00 | 1.973.971,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 1 | 853,00 | 752.695,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 1 | 1.018,00 | 921.655,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 1 | 2.284,00 | 2.236.429,61 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 1 | 798,00 | 808.568,85 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43200 | 1 | 1.335,00 | 8.464.451,84 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43210 | 4 | 864,00 | 7.792.346,31 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 1 | 8.000,00 | 1.792.911,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 1 | 2.900,00 | 680.444,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 1 | 4.818,00 | 1.113.611,31 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43410 | 1 | 9.000,00 | 7.743.440,75 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43452 | 1 | 10.105,00 | 9.615.411,06 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43511 | 1 | 10.000,00 | 7.865.333,92 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43606 | 1 | 2.500,00 | 897.994,18 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 43620 | 3 | 6.475,00 | 4.473.421,81 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43637 | 1 | 25.000,00 | 11.443.561,10 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43706 | 1 | 6.385,00 | 7.264.367,79 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43706 | 1 | 3.253,00 | 2.862.383,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43685 | 1 | 10.500,00 | 8.856.732,41 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43798 | 1 | 10.000,00 | 7.516.868,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 1 | 10.000,00 | 8.150.210,48 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 1 | 3.946,00 | 3.936.710,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 1 | 7.700,00 | 7.597.261,76 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 43797 | 1 | 1.510,00 | 1.515.534,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43802 | 1 | 15.551,00 | 17.353.032,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43802 | 1 | 1.607,00 | 1.873.215,66 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 43805 | 1 | 15.000,00 | 125.624,16 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43817 | 4 | 15.000,00 | 13.911.164,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43817 | 1 | 12.112,00 | 12.491.275,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43817 | 1 | 2.005,00 | 2.081.584,66 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 43826 | 4 | 15.000,00 | 14.804.462,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43840 | 1 | 15.000,00 | 11.528.920,47 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43852 | 1 | 8.325,00 | 7.552.860,51 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 1 | 3.000,00 | 3.006.724,19 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 1 | 3.000,00 | 3.006.724,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43852 | 1 | 1.000,00 | 1.107.074,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43873 | 1 | 5.000,00 | 4.772.313,45 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43873 | 19 | 5.425,00 | 4.206.420,56 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43896 | 4 | 5.000,00 | 4.088.470,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43907 | 1 | 2.748,00 | 2.769.495,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43907 | 1 | 6.409,00 | 6.449.627,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 1 | 20.053,00 | 18.560.175,89 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 1 | 3.500,00 | 3.406.183,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 1 | 5.000,00 | 4.676.013,78 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43964 | 4 | 23.577,00 | 27.995.842,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44005 | 1 | 21.000,00 | 26.301.878,19 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 44004 | 23 | 3.582,00 | 3.351.130,51 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44007 | 4 | 9.332,00 | 8.541.276,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44027 | 1 | 10.000,00 | 10.249.772,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44027 | 1 | 12.265,00 | 14.992.208,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44027 | 1 | 20.000,00 | 23.478.446,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44027 | 1 | 5.000,00 | 6.229.505,08 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 44034 | 1 | 10.000,00 | 9.955.968,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44057 | 1 | 20.000,00 | 21.354.035,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44057 | 1 | 20.000,00 | 21.050.862,20 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44070 | 1 | 20.000,00 | 20.010.379,58 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 44075 | 1 | 50.000,00 | 30.109.917,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44088 | 1 | 6.950,00 | 7.357.551,48 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44075 | 1 | 30.000,00 | 31.500.489,36 |
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 44090 | 1 | 8.013,00 | 8.042.115,24 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44113 | 4 | 27.700,00 | 26.658.819,60 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 44099 | 1 | 5.052,00 | 5.038.123,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44127 | 1 | 10.000,00 | 9.727.439,17 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44125 | 4 | 30.000,00 | 30.040.655,52 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44132 | 4 | 6.000,00 | 7.003.424,68 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44180 | 1 | 3.989,00 | 4.032.226,14 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44147 | 1 | 26.000.000,00 | 26.855.010,00 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 31.908.224/0001-20 | 44166 | 1 | 35.000,00 | 35.091.325,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44173 | 1 | 14.000,00 | 13.692.882,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44173 | 1 | 6.000,00 | 5.929.895,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44174 | 1 | 57.800,00 | 59.620.706,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44174 | 1 | 25.000,00 | 13.770.171,52 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44175 | 1 | 54.000,00 | 54.207.276,73 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44182 | 4 | 7.000,00 | 7.012.143,05 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44211 | 1 | 10.000,00 | 10.177.345,25 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44223 | 4 | 25.000,00 | 25.079.693,90 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44232 | 1 | 39.066.609,00 | 39.207.639,46 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 46.181.737,35 | 43.001.565,54 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 15.543.089,46 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 30.396.384,45 | 30.396.384,45 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -5.810.287,62 | -5.810.287,62 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 86.310.923,64 | 67.587.662,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 86.310.923,64 | 67.587.662,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -6.058.746,31 | -6.058.746,31 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -117.742,12 | -117.742,12 |
(-) Auditoria independente | -8.246,79 | -10.329,06 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -16.916,56 | -16.916,56 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -252.824,73 | -252.824,73 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.454.476,51 | -6.456.558,78 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |