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Competência: 03/2021
Nome do Fundo: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.865.976.822,02
11000006DISPONIBILIDADES691.589,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS691.589,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS691.589,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.919.665.543,23
13100007LIVRES4.906.802.995,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA9.324.729,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9.324.729,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.897.478.265,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.897.478.265,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.862.548,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.862.548,10
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.862.548,10
18000009OUTROS CRÉDITOS2.945.619.689,26
18300008RENDAS A RECEBER16.704.952,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.913.879,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.791.072,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.928.914.737,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES146.730.952,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.782.183.784,39
30000001COMPENSAÇÃO8.333.815.565,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.919.665.543,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.919.665.543,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.324.729,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.910.340.813,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES169.011.920,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA169.011.920,00
30430107PRÓPRIOS169.011.920,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.591.924,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.729.376,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.729.376,40
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES12.862.548,10
30900008CONTROLE3.208.546.177,79
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS477.499.996,00
30915055EMISSÕES238.749.998,00
30915103RESGATES171.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO66.899.998,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.731.046.181,79
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.199.792.387,54
40000008EXIGÍVEL26.109.155,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.109.155,50
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS526.435,89
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR56.279,17
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR470.156,72
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS7.769,35
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER7.769,35
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS7.769,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.354.541,95
49524004COTAS A RESGATAR11.718.786,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.635.755,85
49900006DIVERSAS2.220.408,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR374.356,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS374.356,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.846.052,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.846.052,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.330.984,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.720.330.984,50
61100004CAPITAL SOCIAL5.091.924.365,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.091.924.365,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.091.924.365,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.371.593.380,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.371.593.380,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.227.917.236,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.227.917.236,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.234.202,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.234.202,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126,22
71410100POSIÇÃO BANCADA126,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.219.671.009,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA339.838,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL160.946.634,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.923,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.964.426,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS72.130.833,60
71580315FUTURO72.130.833,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.865.283.352,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.865.283.352,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.898,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.898,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.108.380.554,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.108.380.554,59
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO82,95
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS82,95
81150106CARTEIRA PRÓPRIA82,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES9,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.090.942.289,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.287,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA419,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.687.594,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.890.269,00
81550311FUTURO52.890.269,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.883.342.719,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.883.342.719,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.430.399,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.656.725,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.164,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.765.510,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.765.510,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.772,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.772,37
90000003COMPENSAÇÃO 8.333.815.565,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.919.665.543,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.919.665.543,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES169.011.920,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 169.011.920,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 36.591.924,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.729.376,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.729.376,40
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES12.862.548,10
90900000CONTROLE 3.208.546.177,79
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE477.499.996,00
90917055EMISSÕES238.749.998,00
90917103RESGATES171.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO66.899.998,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.731.046.181,79
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.199.792.387,54