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Informe Anual

Nome do Fundo: XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 30.983.020/0001-90
Data de Funcionamento: 10/07/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPSFCTF009Quantidade de cotas emitidas: 4.330.214,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.332.886/0001-04
Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA , 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22440-033Telefones: (11) 3526-1300
Site: www.xpi.com.brE-mail: adm.fundos@xpi.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA16.789.525/0001-98Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 3526-1300
1.2 Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.36.113.876/0001-91Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22640-102(21) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.61.366.936/0001-25Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 2573-6821
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 3526-1300
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.307.026,95Recursos de caixa
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo16.926.607,65Recursos de caixa
BLUECAP RENDA LOGÍSTICAProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo10.451.985,50Recursos de caixa
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUNDProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.378.076,64Recursos de caixa
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.936.593,86Recursos de caixa
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo13.913.710,95Recursos de caixa
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo718.125,00Recursos de caixa
CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo9.446.024,75Recursos de caixa
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.179,90Recursos de caixa
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN TOWERSProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.998.491,90Recursos de caixa
FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo23.179.729,75Recursos de caixa
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo88.566,00Recursos de caixa
CSHG REAL ESTATE FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo5.800.062,51Recursos de caixa
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo16.395.422,76Recursos de caixa
HSI MALL FDO INV IMOBProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.354.848,32Recursos de caixa
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo16.779.846,09Recursos de caixa
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.260.721,92Recursos de caixa
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.948.295,68Recursos de caixa
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo17.159.208,95Recursos de caixa
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICOProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo10.650.089,89Recursos de caixa
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOBProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo312.059,79Recursos de caixa
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo26.533.673,28Recursos de caixa
MAXI RENDA FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo16.549.128,90Recursos de caixa
PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo617.856,00Recursos de caixa
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIESProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo15.623.648,30Recursos de caixa
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.835.033,40Recursos de caixa
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo803.422,90Recursos de caixa
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.044.479,00Recursos de caixa
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo18.603.335,80Recursos de caixa
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.160.350,90Recursos de caixa
FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.103.690,00Recursos de caixa
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo18.797.411,08Recursos de caixa
FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.963.113,06Recursos de caixa
FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo156.513,28Recursos de caixa
TELLUS PROPERTIESProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.678.944,40Recursos de caixa
TELLUS PROPERTIESProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo399.442,80Recursos de caixa
TELLUS PROPERTIESProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.750.071,12Recursos de caixa
FDO INV IMOB TG ATIVO REALProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo16.703.689,56Recursos de caixa
FDO INV IMOB TG ATIVO REALProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.325.184,00Recursos de caixa
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo9.379.924,20Recursos de caixa
VINCI OFFICES FDO INV IMOBProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo14.439.658,75Recursos de caixa
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOBProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo28.620.755,28Recursos de caixa
XP LOG FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.853.168,00Recursos de caixa
XP LOG FDO INV IMOB - FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.893.104,64Recursos de caixa
XP MALLS FDO INV IMOB FIIProporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo652.520,70Recursos de caixa
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.046.123,12Recursos de caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Ao longo de 2020 os dividendos recebidos advindos das alocações em fundos imobiliários ("FIIs")somados aos rendimentos referentes a negociação de cotas de FIIs foram equivalentes a R$ 34.750.233,17. O Fundo ainda recebeu R$ 1.426.295,23 cuja origem foi a alocação direta em CRIs e R$ 2.285.126,53 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 11.486.569,10 a título de despesa. Obtendo desta forma um resultado liquido na ordem de R$ 26.975.085,83. A distribuição de rendimentos no periodo foi equivalente a R$ 27.261.525,44. O Fundo detinha resultado acumulado previamente ao exercício findo.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2020 ficará marcado com um dos períodos mais difíceis da humanidade, com a pandemia de Covid-19 causando estragos econômicos e sociais em todos os países ao redor do globo. Tal crise sanitária desencadeou uma série de estímulos monetários e fiscais em magnitude não observada em outros períodos, entretanto o ano encerrou-se com o prevalecimento de uma expectativa global mais positiva derivada principalmente do início dos programas de vacinação nas principais economias. O Brasil seguiu tendo um quadro mais complexo, com uma conturbada gestão política da crise e dificuldades de entendimento entre a equipe do Palácio do Planalto e equipe econômica, levando o país a atingir números antes inimagináveis de contaminação e vítimas e fazendo com que o governo tivesse que prorrogar suas políticas de auxílio à população. No mercado de FIIs brasileiro, apesar da crise do novo coronavírus, 2020 encerrou-se com 75 ofertas primárias de FIIs somando R$ 24,6 bilhões, volume maior que 2019 que contou com 67 ofertas e R$ 21,4 bilhões, demonstrando o crescimento da indústria mesmo nesse cenário adverso. Outros sinais claros de desenvolvimento da indústria foi o anúncio da B3 a respeito da liberação das operações de aluguel de cotas de FIIs que tende a elevar o nível de liquidez deste mercado e o número de investidores nesta classe de ativos superando a marca de 1 milhão. Mantemos nosso otimismo em relação a indústria, entretanto, a forte competição em alguns segmentos já começa a impactar preços dos ativos e consequentemente as expectativas de rentabilidade futura dos investimentos, o que sugere maior cautela na análise das alocações.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O ano de 2021 iniciou-se com sinais de otimismo em virtude do início das vacinações, porém o grau de incerteza logo foi elevado em virtude das deteriorações do cenário político e do cenário Covid, e consequentemente, o pessimismo em relação ao desempenho econômico brasileiro deteriorou-se. Apesar das últimas atualizações do cronograma de vacinação nacional mostrarem dados favoráveis, ainda há grande dúvida se a velocidade de vacinação será suficiente para frear a segunda onda de contaminação de maneira relevante, ou se restrições de circulação da população por um tempo maior deverão ser adotadas no curto prazo, o que impactaria ainda mais a economia. Sob este cenário onde a volatilidade continua em níveis elevados, o Time de Gestão segue com um portfólio conversador, com maior parcela de alocação do portfólio em fundos de CRIs, buscando otimizar o resultado na linha de rendimentos de FIIs, enquanto busca o melhor momento para realizar investimentos com expressivo ganho de capital.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI emitido pela GAIA SECURITIZADORA S/A8.891.342,56SIM7,48%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponivel no site https://www.oliveiratrust.com.br.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
www.xpasset.com.br/xpsf/
assembleias.adm@xpi.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço eletrônico: assembleias.adm@xpi.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de valor equivalente 1% a.a. (um por cento ao ano), calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
2.738.124,4590,00%95,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Fausto Assis da Silva Idade: 41
Profissão: Diretor responsável pela administração fiduciária CPF: 081.462.317-48
E-mail: juridico.regulatorio@xpi.com.brFormação acadêmica: Administração
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 16/11/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
XP Investimentos S.A.de 2017 a 2020Gestor de backoffice Gestão de backoffice
XP Investimentos S.A. 2020 - atualDiretor de administração de recursosDiretor responsável pela administração de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalnão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasnão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 12.408,004.330.214,0010000,00%9377,00%623,00%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
TGAR11aquisição12/03/2020219.750,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição13/03/202016.508,8430/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição16/03/2020269.017,9030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição18/03/20201.373.518,9230/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição20/03/20201.136.669,9530/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição23/03/202045.932,3330/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição24/03/202080.397,2530/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição25/03/202068.798,3030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição27/03/202039.151,4030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição03/04/2020634.175,9430/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição24/04/2020188.498,4830/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação30/04/20206.636,3230/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição30/04/2020752.703,6430/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11aquisição30/04/202077.974,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
TGAR11aquisição30/04/202022.590,4030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11aquisição30/04/20202.373.100,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação04/05/20201.308.339,8730/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição04/05/2020375.025,8630/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11aquisição04/05/202037.886,3030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11aquisição04/05/2020777.899,6330/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11aquisição04/05/20206.782,1330/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação05/05/202092.765,3730/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição05/05/20204.648,5630/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11aquisição05/05/2020499.000,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição06/05/2020835,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11aquisição06/05/2020935,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação07/05/202058.029,5130/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11aquisição07/05/2020498.960,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação08/05/2020231.391,6430/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição08/05/2020222.337,5030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11aquisição08/05/2020199,6030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
HABT11aquisição08/05/2020148.746,5630/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação11/05/2020235.203,4030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
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XPCI11aquisição23/11/2020322.925,2430/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação23/11/2020908.947,7130/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição24/11/2020471.917,5530/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação24/11/20201.125.815,6830/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição25/11/2020264.078,2030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação25/11/20201.139.998,9630/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição26/11/20202.591.804,1630/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11alienação26/11/20201.393.564,7230/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11alienação26/11/20201.330.125,1030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição27/11/202085.758,5530/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição30/11/20206.391.377,9530/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
MXRF11aquisição03/12/20201.879,2030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição03/12/2020114.994,0330/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição09/12/20204.276.539,0030/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11aquisição16/12/20204.581.860,5730/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11alienação22/12/2020435.502,4630/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPCI11alienação22/12/2020106.498,6830/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPLG11aquisição22/12/20201.893.104,6430/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11alienação23/12/2020551.837,9530/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11alienação28/12/20201.148.635,5730/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPPR11alienação29/12/2020293.720,7330/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPML11alienação30/12/20201.163.550,6930/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04
XPPR11alienação30/12/2020534.427,0230/04/2020XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ: 02.332.886/0001-04

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.xpasset.com.br/xpsf/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Fundo não possui política de negociação de cotas.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A Política de Exercício de Direito de Votos está disponivel no site do Gestor (www.xpasset.com.br).
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui a informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
O fundo não possui previsão de chamada de capital.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII