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Informe Anual

Nome do Fundo: HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 30.248.180/0001-96
Data de Funcionamento: 19/09/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHCTRCTF003Quantidade de cotas emitidas: 4.074.431,90
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA31.230.324/0001-40Rua Fidêncio Ramos, 195,7º andar, Cj. 71, Vila Olímpia, CEP 04551-010 - São Paulo - SP(11) 3849-7766
1.2 Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º andar, Pinheiros, SP, CEP 5425020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: RSM Brasil Auditores Independentes16.549.480/0001-84R do Rocio, 350 - Andar 4 Conj 42 Vila Olimpia - Sao Paulo/SP 04.552-000(11) 2154-7795
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º andar, Pinheiros, SP, CEP 5425020(11) 3030-7177
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.002.674,15Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo531.607,35Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.500.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.100.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.673.198,04Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.000.305,45Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.011.355,91Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo10.028.613,70Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.880.602,13Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo11.545.330,95Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.352.078,76Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo100.239,16Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo9.423.479,61Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.378.811,77Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.265.651,05Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.177.230,73Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo17.832.374,54Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo880.393,49Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo765.884,42Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo5.039.109,28Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.089.130,81Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.454.089,56Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo950.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.086.880,40Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.904.628,82Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo635.807,49Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.160.107,89Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.250.965,65Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.929.318,21Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.601.625,01Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.400.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.995.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.000.125,48Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo9.776.450,72Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.800.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.847.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo554.065,33Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo5.162.989,68Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.800.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.800.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.968.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.312.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.574.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.660.296,43Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo11.481.529,16Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo5.706.525,04Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.850.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.000.428,89Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo17.406.211,22Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo15.000.338,27Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.765.443,58Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo15.490.979,86Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo5.172.233,52Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.018.260,58Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.855.601,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.442.670,52Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo19.941.119,84Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.957.975,47Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo6.800.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo550.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo24.963.764,40Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.445.041,23Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo700.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.488.406,42Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo17.476.354,06Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo8.507.075,55Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo7.800.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo700.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.129.061,14Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.145.689,93Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo15.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo20.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo472.465,28Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo4.860.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo163.191,90Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo11.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo14.525.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo16.954.540,48Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.700.079,93Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.371.773,97Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo14.525.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo12.028.898,28Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo6.843.192,71Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo9.350.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo6.196.303,59Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo35.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo35.000.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo10.800.000,00Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo30.052.683,46Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo554.453,90Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo1.430.547,02Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo2.217.640,32Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo35.190.559,96Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo3.617.435,21Caixa do fundo
FORTE SECURITIZADORA S.A.Proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo15.054.555,40Caixa do fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos imobiliários, preponderantemente CRI’s, lastreados em recebíveis imobiliários de operações originadas de projetos imobiliários em todo o território brasileiro, e com estrutura adequada de garantias.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Não possui informação apresentada
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular IGP-M e IPCA. Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores. A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras e loteadoras. Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, conforme oportunidades disponíveis no mercado, além de manter a política de investimento conforme previsto em regulamento e distribuição de resultados.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não há informação.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP
admfundos@vortx.com.br ; www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso “i” do Parágrafo 1º do regulamento, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista no mesmo. Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo: I – o Administrador; II – os sócios, diretores e funcionários do Administrador; III – empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e funcionários; IV – os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e V – o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a Laudos de Avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e VI – o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não possui informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de 0,06% (seis centésimos por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo ("Taxa de Administração Específica"), observando o pagamento mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos); ou caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculada e provisionada com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas do Fundo. Adicionalmente, o Administrador será remunerado pela sua participação em assembleias gerais/reuniões, no valor equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora/homem.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
0,00NaN0,00%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 47
Profissão: AdministradorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM04/2018 até a presente dataHead Funds Trust MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
BTG Pactual08/2004 até 06/2017Administrador de Carteira de Valores MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 57.171,003.823.428,9093,84%92,00%2,00%
Acima de 5% até 10% 1,00251.003,006,16%0,00%6,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As cotas serão objeto de oferta pública com dispensa de registro perante a CVM, por tratar-se de colocação de lote único e indivisível de valores mobiliários, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 400/03, a qual será realizada e liderada diretamente pelo Administrador no âmbito da primeira emissão de Cotas ou nas emissões subsequentes, mediante prévia aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas, em regime de melhores esforeços, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para prestar tais serviços, sempre em conformidade com o disposto no Regulamento e nos demais documentos a serem celebrados no âmbito da Oferta.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cotas ao direiro de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da chamada de capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas. O valor das Cotas objeto de novas distribuições do Fundo deverá ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas e fixado, tendo em vista (i) o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o valor do Patrimônio Líquido contábil atualizado do Fundo e o número de Cotas emitidas; (ii) o valor de mercado apurado mediante laudo de avaliação dos Ativos integrantes da carteira do Fundo, a ser realizado por empresa especializada; (iii) o valor de mercado das Cotas já emitidas ou (iv) outra metodologia definida na Assembleia Geral de Cotistas que vier a deliberar sobre referida emissão.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII