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Informe Anual

Nome do Fundo: XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 28.516.301/0001-91
Data de Funcionamento: 12/09/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPCICTF007Quantidade de cotas emitidas: 6.567.011,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA07.625.200/0001-89Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 3526-0148
1.2 Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º andar, Pinheiros, SP, CEP 5425020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.59.527.788/0001-31Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11)3526-1300
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S.A.07.625.200/0001-89Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP(11) 3526-1300
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
13L0034539Aumento de Renda6.427.044,31Caixa
15I0011480Aumento de Renda765.210,69Caixa
16I0965520Aumento de Renda1.391.933,76Caixa
17C0868823_Aumento de Renda2.952.366,66Caixa
17G0788003_1Aumento de Renda573.107,55Caixa
17G0788003_2Aumento de Renda191.236,94Caixa
17H0164854Aumento de Renda4.026.999,24Caixa
17I0181659_4Aumento de Renda11.154.083,88Caixa
18C0797834_4Aumento de Renda329.502,80Caixa
18C0842519_8Aumento de Renda2.518.140,71Caixa
18C0842525_5Aumento de Renda4.612.728,62Caixa
18C0842525_6Aumento de Renda600.046,05Caixa
18C0842525_7Aumento de Renda1.253.273,45Caixa
18C0842526_1Aumento de Renda2.796.046,83Caixa
18C0842526_4Aumento de Renda620.442,59Caixa
18C0842527_1Aumento de Renda391.689,75Caixa
18C0842527_2Aumento de Renda2.033.453,15Caixa
18H0864201Aumento de Renda6.230.251,19Caixa
18J0698011Aumento de Renda8.093.384,13Caixa
19C0240554_1Aumento de Renda10.087.776,45Caixa
19C0240554_3Aumento de Renda1.472.815,36Caixa
19C0240554_4Aumento de Renda1.963.081,30Caixa
19C0240554_5Aumento de Renda1.964.090,07Caixa
19C0240554_6Aumento de Renda4.687.789,72Caixa
19E0350573_Aumento de Renda15.819.209,43Caixa
19G0269138_1Aumento de Renda988.309,19Caixa
19G0269138_3Aumento de Renda220.068,85Caixa
19G0835181_1Aumento de Renda14.282.715,49Caixa
19H0235501_3Aumento de Renda4.165.897,91Caixa
19H0235501_5Aumento de Renda4.942.199,92Caixa
19H0235501_6Aumento de Renda4.943.160,69Caixa
19H0235501_7Aumento de Renda5.797.285,05Caixa
19I0737680_2Aumento de Renda9.111.976,79Caixa
19I0737680_3Aumento de Renda1.005.716,91Caixa
19I0737680_4Aumento de Renda15.131.147,12Caixa
19I0737680_5Aumento de Renda2.907.197,73Caixa
19J0713628_3Aumento de Renda550.883,75Caixa
19J0713628_4Aumento de Renda10.325.843,40Caixa
19L0035166_2Aumento de Renda8.247.016,41Caixa
19L0035166_3Aumento de Renda2.071.921,66Caixa
19L0035166_4Aumento de Renda4.112.210,92Caixa
19L0838850_1Aumento de Renda15.953.632,27Caixa
19L0882278_2Aumento de Renda18.000.317,33Caixa
19L0882278_3Aumento de Renda12.356.251,04Caixa
19L0906036Aumento de Renda4.431.743,64Caixa
19L0906036_1Aumento de Renda2.886.863,77Caixa
19L0906036_2Aumento de Renda10.926.371,64Caixa
19L0907825Aumento de Renda15.015.487,72Caixa
19L0907825_1Aumento de Renda2.983.407,06Caixa
19L0907825_2Aumento de Renda4.931.571,87Caixa
19L0907825_3Aumento de Renda1.481.758,84Caixa
19L0907825_4Aumento de Renda1.480.764,37Caixa
19L0907825_5Aumento de Renda1.952.142,68Caixa
20A0982855Aumento de Renda21.453.954,17Caixa
20A0982855_Aumento de Renda9.751.797,35Caixa
20B0817201Aumento de Renda44.754.203,31Caixa
20B0817201_2Aumento de Renda6.748.276,68Caixa
20B0817201_3Aumento de Renda15.343.164,29Caixa
20B0849733Aumento de Renda38.261.768,64Caixa
20B0849733_1Aumento de Renda2.672.920,48Caixa
20B0849733_2Aumento de Renda4.187.986,01Caixa
20B0849733_3Aumento de Renda5.117.554,67Caixa
20B0849733_4Aumento de Renda4.096.014,55Caixa
20B0850705Aumento de Renda11.338.312,33Caixa
20B0980166Aumento de Renda7.424.649,97Caixa
20B0980166_1Aumento de Renda47.171.818,73Caixa
20C0936929Aumento de Renda31.148.514,39Caixa
20D1006203Aumento de Renda15.292.879,86Caixa
20H0695880Aumento de Renda11.093.378,08Caixa
20J0909894_1Aumento de Renda4.317.259,47Caixa
20L0687041Aumento de Renda10.009.170,00Caixa
GCRI11Aumento de Renda3.000.000,00Caixa
KNCR11Aumento de Renda33.703.496,70Caixa
RBRR11Aumento de Renda4.143.396,24Caixa
XPML11Aumento de Renda27.236.610,90Caixa
BRADES AGATAAumento de Renda44.946,84Caixa
EMP FIC XPCIAumento de Renda16.029.321,12Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Fundo tem como objetivo o investimento em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados, preponderantemente através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo obteve bons resultados financeiros oriundos das cotas dos fundos imobiliários e dos CRIs que compõem a carteira do Fundo, ao longo de 2020.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2020 se apresentou desafiador em diversos aspectos para o mercado imobiliário. Se por um lado as consequências da pandemia e do risco fiscal chamaram atenção, a manutenção das taxas de juros nas mínimas históricas, a expansão do financiamento imobiliário e a nova realidade de home office foram importantes para impulsionar a contínua retomada do mercado imobiliário. Esse cenário de taxas baixas favorecem os CRIs emitidos no Brasil que carregam um prémio alto em relação aos índices de inflação, em particular o IGP-M.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Mesmo com a escalada das expectativas de inflação, a escassez de matéria-prima em virtude da pandemia e o fim do afrouxamento monetário sinalizado pelo BC no início de 2021, a perspectiva para o período seguinte é de continuidade da recuperação do segmento imobiliario. O avanço da agenda de vacinação no Brasil e o no mundo, a manutenção das taxas de juros em patamares baixos e o alto nível de demanada represada por conta da crise sanitária devem contribuir para o crescimento do mercado imobiliário brasileiro e, consequentemente, dos ativos-alvo. Esperamos substituir alguns CRIs pontuais na carteira e manter prospecção de papéis com ótimas relações de risco-retorno, mantendo a política de distribuição de rendimentos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não possui informação.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP
admfundos@vortx.com.br ; www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso “I” do Parágrafo 1º abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste Capítulo. CAPÍTULO X, conforme regulamento.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não possui informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, custódia, escrituração e controladoria e demais serviços previstos no Artigo 29 da Instrução CVM nº 472/08, bem como as outras atividades descritas nos Artigos 2°, 3° e 4° acima, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1% (um por cento) ao ano, calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo), assegurado o valor mínimo equivalente a R$40.000,00 (quarenta mil reais) por mês, exceto nos 3 (três) primeiros meses contados a partir da data da 1ª (primeira) integralização de Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo (inclusive), em que a Taxa de Administração referente às Cotas da 1ª (primeira) emissão do Fundo será equivalente a R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais) ao mês.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 47
Profissão: AdministradorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM04/2018 até a presente dataHead Funds Trust MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
BTG Pactual08/2004 atpe 06/2017Administrador de Carteira de Valores MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 14.428,006.149.317,0093,64%70,87%22,77%
Acima de 5% até 10% 1,00417.694,006,36%0,00%6,36%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de condomínios, associações e/ou sociedades investidas que detêm Ativos Alvo, que disciplinam os princípios gerais aplicáveis ao processo decisório e quaisquer matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do Gestor em assembleias gerais e está disponível no seguinte endereço eletrônico: https://downloads.xpi.com.br/cms/application/pdf/Pol%C3%ADtica%20de%20Exerc%C3%ADcio%20de%20Direito%20de%20Voto%20(Proxy%20Vote)_PRO_XPV_001_v1.pdf.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII