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Informe Anual

Nome do Fundo: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 17.554.274/0001-25
Data de Funcionamento: 07/08/2013Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVISCCTF005Quantidade de cotas emitidas: 14.270.995,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.13.838.015/0001-75Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro(11) 3572-3700
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0009-88Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo (11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII CAP REIT - CPFF11Aquisição para renda 7.414.218,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII CAPI SEC - CPTS11Aquisição para renda 87.069,40Recursos próprios / emissão de cotas
FII CAPI SEC - CPTS13Aquisição para renda 43.013,95Recursos próprios / emissão de cotas
FII HTOPFOF3 - HFOF11Aquisição para renda 4.357.080,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHG CRI - HGCR11Aquisição para renda 28.809,40Recursos próprios / emissão de cotas
FII CSHG URB - HGRU11Aquisição para renda 467.915,94Recursos próprios / emissão de cotas
FII HSI MALL - HSML11Aquisição para renda 5.723.874,45Recursos próprios / emissão de cotas
FII SHOPJSUL - JRDM11Aquisição para renda 50.762,60Recursos próprios / emissão de cotas
FII KINEA RI - KNCR11Aquisição para renda 15.250.724,75Recursos próprios / emissão de cotas
FII MOGNO HG - MGCR11Aquisição para renda 2.449.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII MOGNO - MGFF11Aquisição para renda 399.345,04Recursos próprios / emissão de cotas
FII RBRALPHA - RBRF11Aquisição para renda 13.082.616,20Recursos próprios / emissão de cotas
FII RBRALPHA - RBRF13Aquisição para renda 48.850,00Recursos próprios / emissão de cotas
FII RBRALPHA - RBRF14Aquisição para renda 100.142,50Recursos próprios / emissão de cotas
REC019 - REC019Aquisição para renda 100,00Recursos próprios / emissão de cotas
Shopping Praia da CostaAquisição para renda 244.083.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
Shopping RibeirãoAquisição para renda 179.318.334,58Recursos próprios / emissão de cotas
Shopping ABC Aquisição para renda 51.503.520,00Recursos próprios / emissão de cotas
Shopping Pátio Belém Aquisição para renda 74.937.926,70Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em Imóveis, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos Imóveis ou Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 26.389.183,93, sendo as principais rubricas: Resultado de aluguéis no valor de R$ 72.569.447,35 e Receitas com cotas de Fundos Imobiliários (FIIs) no valor de R$ 61.062.442,05. No mês de dezembro, o Fundo distribuiu rendimento de R$ 0,55/cota, terminando o ano com resultado acumulado de R$ 0,08/cota. O valor distribuído de rendimento foi 22% superior ao distribuído no mês anterior.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O segmento de shopping centers começou o ano de 2020 com boas perspectivas e apresentando bons resultados. No entanto, lockdowns e restrições impostas em decorrência da evolução da pandemia do Covid-19 afetaram expressivamente o setor. Entre os meses de março e julho a maioria dos shoppings no Brasil só tinha autorização para que atividades essenciais operassem, o que comprimiu os resultados gerados pelos empreendimentos. Diversas políticas de retenção de lojistas como concessão de descontos de aluguel e condomínio foram adotadas, o que agravou ainda mais a situação.Apesar de apresentarem patamares de resultado e indicadores operacionais ainda inferiores aos do ano de 2019, a partir de agosto todos os shoppings do portfólio estavam autorizados a operar e o cenário foi se estabilizando até o final do ano, quando novas medidas de fechamentos foram tomadas no estado de São Paulo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 31/12/2020, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apresente uma pequena redução em 2021, e a Taxa Selic Meta sofra aumento de 100 pontos base até o final do ano, patamar ainda baixo quando comparado com as taxas históricas. Estes movimentos ainda apresentam um cenário favorável para os fundos imobiliários. A pandemia do Covid-19 impactou os diferentes segmentos do mercado imobiliário de formas distintas, tendo impulsionado o setor de logística principalmente em razão da expansão do e-commerce e prejudicado o setor de escritórios e shopping centers, que devido à lockdowns e restrições de circulação tiveram sua capacidade reduzida e operações afetadas. O esforço de vacinação, apesar de lento, deverá proporcionar o retorno das atividades em geral, impulsionando o mercado imobiliário no próximo ano. No caso do VISC, continuamos monitorando a evolução dos casos no Brasil e trabalhando em conjunto com as administradoras de todos os nossos shoppings para promover o ambiente mais seguro o possível para os consumidores, garantindo o funcionamento dos ativos e promovendo a continuidade da recuperação de seus níveis de faturamento.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII CAP REIT - CPFF117.414.218,00SIM0,00%
FII CAPI SEC - CPTS1187.069,40SIM0,00%
FII CAPI SEC - CPTS1343.013,95SIM0,00%
FII HTOPFOF3 - HFOF114.357.080,00SIM0,00%
FII CSHG CRI - HGCR1128.809,40SIM0,00%
FII CSHG URB - HGRU11467.915,94SIM0,00%
FII HSI MALL - HSML115.723.874,45SIM0,00%
FII SHOPJSUL - JRDM1150.762,60SIM0,00%
FII KINEA RI - KNCR1115.250.724,75SIM0,00%
FII MOGNO HG - MGCR112.449.000,00SIM0,00%
FII MOGNO - MGFF11399.345,04SIM0,00%
FII RBRALPHA - RBRF1113.082.616,20SIM0,00%
FII RBRALPHA - RBRF1348.850,00SIM0,00%
FII RBRALPHA - RBRF14100.142,50SIM0,00%
REC019 - REC019100,00SIM0,00%
Shopping Belém74.937.926,70SIM0,00%
Shop Igua Fortaleza222.360.000,00SIM0,00%
Ilha Plaza Shopping108.291.200,00SIM0,00%
Shopping Abc51.503.520,00SIM0,00%
Shop Praia Costa244.083.000,00SIM0,00%
Shop Crystal Plaza16.800.000,00SIM0,00%
Iguatemi Florianopol111.180.000,00SIM0,00%
Shop Granja Vianna157.780.000,00SIM0,00%
Minas Shop144.892.600,00SIM0,00%
Shopping Paralela64.108.000,00SIM0,00%
Pruden Shop299.900.000,00SIM0,00%
Shopping Ribeirao179.318.334,58SIM0,00%
Center Shopping Rio14.985.000,00SIM0,00%
Shopping Tacaruna64.890.000,00SIM0,00%
West Shopping39.300.000,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador receberá remuneração fixa e anual equivalente a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Valor de Mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, acrescida de valor adicional mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que (i) o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diante da conjuntura no segmento de shopping centers e buscando minimizar os efeitos da crise decorrente da pandemia do COVID-19 para seus investidores, a Gestora decidiu, voluntariamente, reverter em benefício do Fundo parcela da taxa de gestão, pelo período de 12 (doze) meses a contar de julho de 2020, de forma que, no referido período, o montante correspondente a 33% (trinta e três por cento) da remuneração a que a Gestora faz jus será revertida em favor do Fundo, recebendo assim, a Gestora, somente o valor correspondente a 67% (sessenta e sete por cento) da taxa de gestão no referido período. Tal reversão em benefício do Fundo dar-se-á entre os meses de julho de 2020 (inclusive) e junho de 2021 (inclusive), em regime caixa sendo que, a partir de julho de 2021, tal reversão deixará de ser realizada.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
15.686.577,220,92%0,95%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 41
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.Ade 1999 até 03/2016SuperindententeCountry Head da Santander Securities Services
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 181.681,0014.270.995,00100,00%84,08%15,92%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII