| Nome do Fundo: | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 31.547.855/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 04/09/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVIFICTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.812.340,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 13.838.015/0001-75 | Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, 5º andar, parte, Leblon, Rio de Janeiro | (11) 3572-3700 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11)3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0009-88 | Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo | (11) 3674-2000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11)3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII TORRE AL - ALMI11 | Benefícios futuros | 1.041.973,08 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII ALIANZA - ALZR11 | Benefícios futuros | 1.287,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BB PRGII - BBPO11 | Benefícios futuros | 451.353,06 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BEES CRI - BCRI11 | Benefícios futuros | 7.946,48 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BEES CRI - BCRI13 | Benefícios futuros | 1.752,90 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BEES CRI - BCRI14 | Benefícios futuros | 1.402,32 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BTG SHOP - BPML11 | Benefícios futuros | 19.896,99 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BRESCO - BRCO11 | Benefícios futuros | 4.654.534,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BC FUND - BRCR11 | Benefícios futuros | 18.030.636,90 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | Benefícios futuros | 2.305.426,13 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BTLG - BTLG11 | Benefícios futuros | 7.470,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | Benefícios futuros | 59.573,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CAPI SEC - CPTS13 | Benefícios futuros | 163.515,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CAPI SEC - CPTS14 | Benefícios futuros | 2.088.311,65 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VBI CRI - CVBI11 | Benefícios futuros | 1.049.319,56 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII GALERIA - EDGA11 | Benefícios futuros | 115.380,60 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII EXCELLEN - FEXC11 | Benefícios futuros | 4.303,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII GGRCOVEP - GGRC11 | Benefícios futuros | 9.660,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII GGRCOVEP - GGRC13 | Benefícios futuros | 3.220,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII G TOWERS - GTWR11 | Benefícios futuros | 183.204,40 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HABIT II - HABT11 | Benefícios futuros | 21.257,25 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HECTARE - HCTR11 | Benefícios futuros | 20.923,70 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HECTARE - HCTR13 | Benefícios futuros | 13.114,15 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HECTARE - HCTR14 | Benefícios futuros | 5.894,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | Benefícios futuros | 24.638,82 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | Benefícios futuros | 9.651.047,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG LOG - HGLG11 | Benefícios futuros | 41.449,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHGJHSF - HGPO11 | Benefícios futuros | 20.032,12 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HG REAL - HGRE11 | Benefícios futuros | 8.792,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG CRI - HGRE13 | Benefícios futuros | 350.110,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HG REAL - HGRE14 | Benefícios futuros | 1.256,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG URB - HGRU11 | Benefícios futuros | 11.615.515,29 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HEDGELOG - HLOG11 | Benefícios futuros | 20.520,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | Benefícios futuros | 2.343.828,40 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HSI MALL - HSML11 | Benefícios futuros | 16.490.189,52 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HOTEL MX - HTMX11 | Benefícios futuros | 3.919,02 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII IRIDIUM - IRDM11 | Benefícios futuros | 21.264,45 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII IRIDIUM - IRDM13 | Benefícios futuros | 8.231,40 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII IRIDIUM - IRDM14 | Benefícios futuros | 120.041,25 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII JS REAL - JSRE11 | Benefícios futuros | 13.691.017,88 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | Benefícios futuros | 584.018,45 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | Benefícios futuros | 516.005,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | Benefícios futuros | 3.291.256,94 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA - KNRI11 | Benefícios futuros | 9.414,56 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA SC - KNSC11 | Benefícios futuros | 397.327,13 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII LGCP INT - LGCP11 | Benefícios futuros | 20.099,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VBI LOG - LVBI11 | Benefícios futuros | 925.875,88 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MALLS BP - MALL11 | Benefícios futuros | 33.408,63 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAUA - MCCI11 | Benefícios futuros | 28.474,92 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MOGNO HT - MGHT11 | Benefícios futuros | 98.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAXI REN - MXRF11 | Benefícios futuros | 297.895,02 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII PATRIA - PATC11 | Benefícios futuros | 5.884.879,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII PATR LOG - PATL11 | Benefícios futuros | 10.701.984,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII PLURAL R - PLCR11 | Benefícios futuros | 2.718.419,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII POLO CRI - PORD11 | Benefícios futuros | 20.982,39 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII D PEDRO - PQDP11 | Benefícios futuros | 693.870,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VBI PRI - PVBI11 | Benefícios futuros | 17.433.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BRL1624 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME - RBCO11 | Benefícios futuros | 20.950,02 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIOB ED - RBED11 | Benefícios futuros | 3.537,40 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIOB ED - RBED13 | Benefícios futuros | 615,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIOB ED - RBED14 | Benefícios futuros | 2.153,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RBR PROP - RBRP11 | Benefícios futuros | 30.020,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | Benefícios futuros | 2.487.578,04 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RBR PCRI - RBRY11 | Benefícios futuros | 219.469,82 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIOB VA CI - RBVA11 | Benefícios futuros | 3.903.440,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIOB RC - RCRB11 | Benefícios futuros | 3.737.838,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII UBS (BR) - RECR11 | Benefícios futuros | 22.462,40 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII UBSOFFIC - RECT11 | Benefícios futuros | 390.646,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIONEGRO - RNGO11 | Benefícios futuros | 101.459,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIZA TX - RZTR11 | Benefícios futuros | 9.465.030,96 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII SANT PAP - SADI11 | Benefícios futuros | 19.781,08 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII SANT REN - SARE11 | Benefícios futuros | 20.435,35 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII SDI LOG - SDIL11 | Benefícios futuros | 8.597,14 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII SDI LOG - SDIL13 | Benefícios futuros | 4.661,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII TELLUS PROPERTIES FII | Benefícios futuros | 20.558,72 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII TG ATIVO - TGAR11 | Benefícios futuros | 20.134,37 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII TG ATIVO - TGAR13 | Benefícios futuros | 3.918,77 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII TRX REAL ESTATE FII | Benefícios futuros | 1.181.530,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VALORAIP - VGIP11 | Benefícios futuros | 367.257,96 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VALORAIP - VGIP13 | Benefícios futuros | 1.133.603,64 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VALORAIP - VGIP14 | Benefícios futuros | 2.283.895,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VALREIII - VGIR11 | Benefícios futuros | 678.165,36 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VINCILOG - VILG11 | Benefícios futuros | 13.747.539,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VINC COR - VINO11 | Benefícios futuros | 26.609.464,75 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VINCI SC - VISC11 | Benefícios futuros | 26.614.875,96 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII OLIMPIA - VLOL11 | Benefícios futuros | 224.640,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII FATOR VE - VRTA11 | Benefícios futuros | 17.625,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII V2 PROP - VVPR11 | Benefícios futuros | 20.481,90 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP CRED - XPCI11 | Benefícios futuros | 1.967.455,36 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP INDL - XPIN11 | Benefícios futuros | 8.537.437,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP LOG - XPLG11 | Benefícios futuros | 974.516,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP LOG - XPLG13 | Benefícios futuros | 11.284,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP MALLS - XPML11 | Benefícios futuros | 102.255,48 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP PROP - XPPR11 | Benefícios futuros | 2.793.098,64 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_19L0928585 - ISEC | Benefícios futuros | 1.991.619,67 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20B0849733 - VERT S/A | Benefícios futuros | 4.099.349,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20F0755566 - VERT S/A | Benefícios futuros | 2.802.532,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20F0849801 - ISEC | Benefícios futuros | 973.340,95 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE | Benefícios futuros | 5.026.909,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”). |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No período findo em 31 de dezembro de 2020, o fundo apresentou um prejuízo no montante de -2.045.759,26. Contudo, apresentou variação no patrimônio de 172,70% em relação ao período findo de 31 de dezembro de 2019. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2020 foi marcado pelo atingimento da importante marca de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, mas ao mesmo tempo pela volatilidade causada pela pandemia do novo coronavírus além do início do mercado de aluguel das cotas desses fundos, o que na nossa visão, deverá contribuir para o aumento de liquidez e amadurecimento do mercado. Após atingir a máxima histórica em 3 de janeiro de 2020, o IFIX fechou o ano com queda de 10,2%, a primeira queda anual do índice desde 2014. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| De acordo com o Boletim Focus, emitido pelo BACEN em 31/12/2020, as expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apresente uma pequena redução em 2021, e a Taxa Selic Meta sofra aumento de 100 pontos base até o final do ano, patamar ainda baixo quando comparado com as taxas históricas. Estes movimentos ainda apresentam um cenário favorável para os fundos imobiliários. A pandemia do Covid-19 impactou os diferentes segmentos do mercado imobiliário de formas distintas, tendo impulsionado o setor de logística principalmente em razão da expansão do e-commerce e prejudicado o setor de escritórios e shopping centers, que devido à lockdowns e restrições de circulação tiveram sua capacidade reduzida e operações afetadas. O esforço de vacinação, apesar de lento, deverá proporcionar o retorno das atividades em geral, impulsionando o mercado imobiliário no próximo ano. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII TORRE AL - ALMI11 | 1.041.973,08 | SIM | 0,00% | |
| FII ALIANZA - ALZR11 | 1.287,00 | SIM | 0,00% | |
| FII BB PRGII - BBPO11 | 451.353,06 | SIM | 0,00% | |
| FII BEES CRI - BCRI11 | 7.946,48 | SIM | 0,00% | |
| FII BEES CRI - BCRI13 | 1.752,90 | SIM | 0,00% | |
| FII BEES CRI - BCRI14 | 1.402,32 | SIM | 0,00% | |
| FII BTG SHOP - BPML11 | 19.896,99 | SIM | 0,00% | |
| FII BRESCO - BRCO11 | 4.654.534,50 | SIM | 0,00% | |
| FII BC FUND - BRCR11 | 18.030.636,90 | SIM | 0,00% | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | 2.305.426,13 | SIM | 0,00% | |
| FII BTLG - BTLG11 | 7.470,50 | SIM | 0,00% | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | 59.573,80 | SIM | 0,00% | |
| FII CAPI SEC - CPTS13 | 163.515,50 | SIM | 0,00% | |
| FII CAPI SEC - CPTS14 | 2.088.311,65 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI CRI - CVBI11 | 1.049.319,56 | SIM | 0,00% | |
| FII GALERIA - EDGA11 | 115.380,60 | SIM | 0,00% | |
| FII EXCELLEN - FEXC11 | 4.303,80 | SIM | 0,00% | |
| FII GGRCOVEP - GGRC11 | 9.660,00 | SIM | 0,00% | |
| FII GGRCOVEP - GGRC13 | 3.220,00 | SIM | 0,00% | |
| FII G TOWERS - GTWR11 | 183.204,40 | SIM | 0,00% | |
| FII HABIT II - HABT11 | 21.257,25 | SIM | 0,00% | |
| FII HECTARE - HCTR11 | 20.923,70 | SIM | 0,00% | |
| FII HECTARE - HCTR13 | 13.114,15 | SIM | 0,00% | |
| FII HECTARE - HCTR14 | 5.894,00 | SIM | 0,00% | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | 24.638,82 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | 9.651.047,20 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG LOG - HGLG11 | 41.449,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHGJHSF - HGPO11 | 20.032,12 | SIM | 0,00% | |
| FII HG REAL - HGRE11 | 8.792,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG CRI - HGRE13 | 350.110,00 | SIM | 0,00% | |
| FII HG REAL - HGRE14 | 1.256,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG URB - HGRU11 | 11.615.515,29 | SIM | 0,00% | |
| FII HEDGELOG - HLOG11 | 20.520,00 | SIM | 0,00% | |
| HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | 2.343.828,40 | SIM | 0,00% | |
| FII HSI MALL - HSML11 | 16.490.189,52 | SIM | 0,00% | |
| FII HOTEL MX - HTMX11 | 3.919,02 | SIM | 0,00% | |
| FII IRIDIUM - IRDM11 | 21.264,45 | SIM | 0,00% | |
| FII IRIDIUM - IRDM13 | 8.231,40 | SIM | 0,00% | |
| FII IRIDIUM - IRDM14 | 120.041,25 | SIM | 0,00% | |
| FII JS REAL - JSRE11 | 13.691.017,88 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA RI - KNCR11 | 584.018,45 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA HY - KNHY11 | 516.005,00 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 3.291.256,94 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA - KNRI11 | 9.414,56 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 397.327,13 | SIM | 0,00% | |
| FII LGCP INT - LGCP11 | 20.099,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI LOG - LVBI11 | 925.875,88 | SIM | 0,00% | |
| FII MALLS BP - MALL11 | 33.408,63 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA - MCCI11 | 28.474,92 | SIM | 0,00% | |
| FII MOGNO HT - MGHT11 | 98.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII MAXI REN - MXRF11 | 297.895,02 | SIM | 0,00% | |
| FII PATRIA - PATC11 | 5.884.879,50 | SIM | 0,00% | |
| FII PATR LOG - PATL11 | 10.701.984,00 | SIM | 0,00% | |
| FII PLURAL R - PLCR11 | 2.718.419,00 | SIM | 0,00% | |
| FII POLO CRI - PORD11 | 20.982,39 | SIM | 0,00% | |
| FII D PEDRO - PQDP11 | 693.870,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI PRI - PVBI11 | 17.433.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII BRL1624 - FII RB CAPITAL OFFICE INCOME - RBCO11 | 20.950,02 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB ED - RBED11 | 3.537,40 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB ED - RBED13 | 615,20 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB ED - RBED14 | 2.153,20 | SIM | 0,00% | |
| FII RBR PROP - RBRP11 | 30.020,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 2.487.578,04 | SIM | 0,00% | |
| FII RBR PCRI - RBRY11 | 219.469,82 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB VA CI - RBVA11 | 3.903.440,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB RC - RCRB11 | 3.737.838,00 | SIM | 0,00% | |
| FII UBS (BR) - RECR11 | 22.462,40 | SIM | 0,00% | |
| FII UBSOFFIC - RECT11 | 390.646,80 | SIM | 0,00% | |
| FII RIONEGRO - RNGO11 | 101.459,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RIZA TX - RZTR11 | 9.465.030,96 | SIM | 0,00% | |
| FII SANT PAP - SADI11 | 19.781,08 | SIM | 0,00% | |
| FII SANT REN - SARE11 | 20.435,35 | SIM | 0,00% | |
| FII SDI LOG - SDIL11 | 8.597,14 | SIM | 0,00% | |
| FII SDI LOG - SDIL13 | 4.661,10 | SIM | 0,00% | |
| FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11 | 20.558,72 | SIM | 0,00% | |
| FII TG ATIVO - TGAR11 | 20.134,37 | SIM | 0,00% | |
| FII TG ATIVO - TGAR13 | 3.918,77 | SIM | 0,00% | |
| FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII - TRXF11 | 1.181.530,50 | SIM | 0,00% | |
| FII VALORAIP - VGIP11 | 367.257,96 | SIM | 0,00% | |
| FII VALORAIP - VGIP13 | 1.133.603,64 | SIM | 0,00% | |
| FII VALORAIP - VGIP14 | 2.283.895,80 | SIM | 0,00% | |
| FII VALREIII - VGIR11 | 678.165,36 | SIM | 0,00% | |
| FII VINCILOG - VILG11 | 13.747.539,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VINC COR - VINO11 | 26.609.464,75 | SIM | 0,00% | |
| FII VINCI SC - VISC11 | 26.614.875,96 | SIM | 0,00% | |
| FII OLIMPIA - VLOL11 | 224.640,00 | SIM | 0,00% | |
| FII FATOR VE - VRTA11 | 17.625,00 | SIM | 0,00% | |
| FII V2 PROP - VVPR11 | 20.481,90 | SIM | 0,00% | |
| FII XP CRED - XPCI11 | 1.967.455,36 | SIM | 0,00% | |
| FII XP INDL - XPIN11 | 8.537.437,20 | SIM | 0,00% | |
| FII XP LOG - XPLG11 | 974.516,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP LOG - XPLG13 | 11.284,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP MALLS - XPML11 | 102.255,48 | SIM | 0,00% | |
| FII XP PROP - XPPR11 | 2.793.098,64 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19H0235501_DU2 - TRUE | 5.105.978,74 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19I0739560 - ISEC | 2.361.072,96 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0928585 - ISEC | 7.468.573,77 | SIM | 0,00% | |
| CRI_19L0928585 - ISEC | 1.991.619,67 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20B0849733 - VERT | 4.099.349,00 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20F0755566 - VERT | 2.802.532,20 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20F0849801 - ISEC | 973.340,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI_20K0816978_DU2 - TRUE | 5.026.909,20 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de valor equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 12.096,98 (doze mil, noventa e seis reais e noventa e oito centavos), pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 3.490.079,89 | 1,21% | 1,30% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 3.638,00 | 1.795.546,00 | 63,85% | 46,19% | 17,66% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 346.087,00 | 12,31% | 0,00% | 12,31% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 670.707,00 | 23,85% | 23,85% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |