Nome do Fundo: | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.945.604/0001-27 |
Data de Funcionamento: | 27/09/2010 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRRBDSCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 126.523,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 31/12/2017 | Encerramento do exercício social: | 06/2017 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas, 3434, Bl. 07 Sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 2/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2017 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Condomínio DNA Pinheiros Rua Fernão Dias, nº 323 - Pinheiros -São Paulo Área (m2): 45,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-Alta / 224 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 8.900 m² / FII dentém direito a 95% de 31,288% da Receita Bruta do empreendimento | 0,2404% | |
Empreendimento Ameixeiras Rua das Ameixeiras, quadra 20 - Vila Santa Catarina - São Paulo Área (m2): 352,17 Nº de unidades ou lojas: 6 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media Renda / 85 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 5.000 m² | 9,0690% | |
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 4.398,98 Nº de unidades ou lojas: 77 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-baixa / 399 unidades / 4 torres / Preço medio R$ 3.900 m² | 70,7593% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 768,49 Nº de unidades ou lojas: 10 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-baixa / 210 unidades / 2 torres / Preço medio R$ 3.900 m² | 11,9549% | |
Empreendimento Ulisses Rua Ulysses Cruz, 1319/1321 - São Paulo - SP Área (m2): 9.259,57 Nº de unidades ou lojas: 136 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media-Renda / 136 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 3.900 m² / FII dentém direito a 95% de 15,311% da Receita Bruta do empreendimento | 7,8671% | |
Empreendimento The View R. Bimbarra, 215 - Tatuapé, Sao Paulo Área (m2): 53,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Empreendimento Residencial / Publico Alvo: Media Renda / 68 unidades / 1 torre / Preço medio R$ 5.000 m² | 0,1093% |
1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
GRANADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 12.422.977/0001-86 | 950,00 | 750.016,50 | |
RB CAPITAL PORTFOLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 12.577.861/0001-54 | 67.001.910,00 | 28.062.111,58 | |
TURQUESA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 12.423.009/0001-94 | 950,00 | 216.516,78 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
Condomínio DNA Pinheiros | 12.501.065/0001-08 | 95% de 33,28% da Receita | 1,00 | 1.175.451,00 | |
Empreendimento Ameixeiras | 13..07.7.7/79/0-00 | Contas a Receber | 5,00 | 1.722.982,41 | |
Empreendimento Bimbarra | 09..13.8.6/64/0-00 | Contas a Receber | 1,00 | 434.780,89 | |
Empreendimento Sapopemba | 13..07.7.7/80/0-00 | Contas a Receber | 56,00 | 11.453.603,00 | |
Empreendimento Elizabeta Lips | 58..50.7.2/86/0-00 | Contas a Receber | 45,00 | 14.455.053,70 | |
Empreendimento Ulisses | 13.258.683/0001-23 | 95% de 15,31% da Receita | 1,00 | 1.651.478,00 | |
GRANADA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 12.422.977/0001-86 | Contas a receber | 1,00 | 313.811,00 | |
TURQUESA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | 12.423.009/0001-94 | Contas a receber | 1,00 | 97.486,11 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 634.895,25 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 1.202.577,29 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Empreendimento Sapopemba Avenida Vila Ema nº 5.446, 5.470, 5.478 e 5.490 - Vila Prudente Área (m2): 58,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 10/05/2017 TORRE 2, 74 | 0,8410% | 0,3000% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 03/05/2017 TORRE 2, 42 | 1,0941% | 0,3800% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 17/05/2017 TORRE 2, 102 | 1,0941% | 0,3900% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 15/05/2017 TORRE 2, 104 | 1,0941% | 0,3900% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/05/2017 TORRE 2, 112 | 1,0941% | 0,3900% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 16/06/2017 TORRE 2, 132 | 1,0941% | 0,4000% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 02/05/2017 TORRE 2, 134 | 1,0941% | 0,3800% | |
Empreendimento Elizabeta Lips Rua Elizabeta Lips, 304 - Taboão da Serra - Jardim Bom Tempo Área (m2): 76,93 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/05/2017 TORRE 2, 144 | 1,0941% | 0,3900% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 3.087.174,61 | 1.562.787,39 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -2.651.252,72 | ||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | -3.000.373,55 | -258.265,79 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | -2.564.451,66 | 1.304.521,6 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.781.808,92 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 114.000 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -2.781.808,92 | 114.000 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -5.346.260,58 | 1.418.521,6 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 5.662,29 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 23.431,98 | ||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 23.431,98 | 5.662,29 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -402.489,19 | -387.444,82 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
(-) Auditoria independente | -142.085 | -142.085 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -64.427,7 | -5.369,86 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -58.279,89 | ||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -38.220,1 | -38.000 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.148,24 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas | 13.184,19 | 24.377,88 | |
Total de outras receitas/despesas | -693.465,93 | -548.521,8 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -6.016.294,53 | 875.662,09 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 1.025.424,35 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 974.153,1325 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 974.153,1325 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -165.476,94 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 808.676,1925 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |