Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: PERFORMA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 34.736.510/0001-43
Data de Funcionamento: 24/11/2020Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 552.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: N/AN/.A./-N/AN/A
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
BRAZILIAN SC - CRI_10I0020235Benefícios futuros8.886.594,40Capital
BRAZILIAN SC - CRI_10K0024721Benefícios futuros87.535,85Capital
BRAZILIAN SC - CRI_10K0024721Benefícios futuros87.535,85Capital
BRAZILIAN SC - CRI_10L0027046Benefícios futuros2.000,00Capital
BRAZILIAN SC - CRI_10L0027046Benefícios futuros1.000,00Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0022964Benefícios futuros83.687,93Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0022964Benefícios futuros83.687,93Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0022964Benefícios futuros167.375,86Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0027577Benefícios futuros1.463.433,25Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0027577Benefícios futuros1.463.433,25Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0027577Benefícios futuros1.463.433,25Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0027577Benefícios futuros1.463.433,25Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0027577Benefícios futuros1.463.433,25Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11A0027577Benefícios futuros1.463.433,25Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034300Benefícios futuros212.651,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034300Benefícios futuros212.651,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034300Benefícios futuros212.651,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034567Benefícios futuros1.273.511,41Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11C0035214Benefícios futuros784.658,55Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11D0026636Benefícios futuros722.807,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11D0026636Benefícios futuros722.807,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11D0026636Benefícios futuros722.807,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11E0026005Benefícios futuros645.719,54Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11E0026005Benefícios futuros645.719,54Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11E0026005Benefícios futuros645.719,54Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0034536Benefícios futuros679.406,11Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0034536Benefícios futuros679.406,11Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039678Benefícios futuros1.213.884,00Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039678Benefícios futuros1.213.884,00Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956Benefícios futuros1.301.803,70Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956Benefícios futuros650.901,85Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956Benefícios futuros1.301.803,70Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956Benefícios futuros1.301.803,70Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956Benefícios futuros650.901,85Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0020280Benefícios futuros1.064.998,49Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0020280Benefícios futuros1.064.998,49Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0020280Benefícios futuros1.064.998,49Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11I0017007Benefícios futuros1.341.200,52Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11I0019327Benefícios futuros1.000,00Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11I0019327Benefícios futuros2.000,00Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951Benefícios futuros883.722,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951Benefícios futuros883.722,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951Benefícios futuros883.722,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951Benefícios futuros883.722,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951Benefícios futuros883.722,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951Benefícios futuros883.722,04Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11K0018243Benefícios futuros1.843.766,10Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11K0018243Benefícios futuros614.588,70Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11K0018243Benefícios futuros614.588,70Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11L0019395Benefícios futuros1.176.615,92Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11L0019395Benefícios futuros1.176.615,92Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435Benefícios futuros220.109,65Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435Benefícios futuros660.328,95Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435Benefícios futuros220.109,65Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435Benefícios futuros440.219,30Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310Benefícios futuros577.086,09Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310Benefícios futuros1.731.258,27Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310Benefícios futuros577.086,09Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310Benefícios futuros577.086,09Capital
BRAZILIAN SC - CRI_11L0019402Benefícios futuros619.506,20Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas em Regulamento, objetivando e priorizando auferir receitas, bem como ganho de capital, mediante a realização de operações com as seguintes características, que somente poderão ser alteradas com prévia anuência dos Cotistas, de acordo com a legislação vigente: I. preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, que poderão ser de qualquer espécie (sênior, mezanino ou subordinada), não havendo qualquer outro requisito de diversificação, segmento ou características; e II. a compra e venda de Imóveis e Ativos Imobiliários.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 10.477,40, sendo a principal rubrica: Resultado com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor de R$ 42.410,50.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de dezembro com uma alta de 2,19%. Apesar do desfecho ainda indefinido da pandemia do coronavírus ocasionar alguns pontos de interrogação diante do investidor de fundos imobiliários (FII), o mercado imobiliário vem apresentando sinais de recuperação.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno. Fundos que possuem como característica o investimento em recebíveis possuem perspectiva positiva de retorno para o ano de 2021, principalmente pelo fato dos Fundos que investem em CRIs continuarem aproveitando o cenário de taxa de juros baixa.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
BRAZILIAN SC - CRI_10I00202358.886.594,40SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_10K002472187.535,85SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_10K002472187.535,85SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_10L00270462.000,00SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_10L00270461.000,00SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A002296483.687,93SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A002296483.687,93SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A0022964167.375,86SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A00275771.463.433,25SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A00275771.463.433,25SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A00275771.463.433,25SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A00275771.463.433,25SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A00275771.463.433,25SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11A00275771.463.433,25SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034300212.651,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034300212.651,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11C0034300212.651,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11C00345671.273.511,41SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11C0035214784.658,55SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11D0026636722.807,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11D0026636722.807,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11D0026636722.807,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11E0026005645.719,54SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11E0026005645.719,54SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11E0026005645.719,54SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F0034536679.406,11SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F0034536679.406,11SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F00396781.213.884,00SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F00396781.213.884,00SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F00399561.301.803,70SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956650.901,85SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F00399561.301.803,70SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F00399561.301.803,70SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11F0039956650.901,85SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H00202801.064.998,49SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H00202801.064.998,49SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H00202801.064.998,49SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11I00170071.341.200,52SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11I00193271.000,00SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11I00193272.000,00SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951883.722,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951883.722,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951883.722,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951883.722,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951883.722,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0012951883.722,04SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11K00182431.843.766,10SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11K0018243614.588,70SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11K0018243614.588,70SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11L00193951.176.615,92SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11L00193951.176.615,92SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435220.109,65SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435660.328,95SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435220.109,65SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11H0022435440.219,30SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310577.086,09SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J00183101.731.258,27SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310577.086,09SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11J0018310577.086,09SIM0,00%
BRAZILIAN SC - CRI_11L0019402619.506,20SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos Ativos Imobiliários, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, equivalente a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir da Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaN0,01%0,01%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 41
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.Ade 1999 até 03/2016SuperindententeCountry Head da Santander Securities Services
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1,0027.600,005,00%5,00%0,00%
Acima de 5% até 10% 1,0038.640,007,00%7,00%0,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30% 4,00485.760,0088,00%88,00%0,00%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII