| Nome do Fundo: | ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.847.063/0001-08 |
| Data de Funcionamento: | 13/03/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRAFOFCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 367.124,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 03/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA | 21.950.366/0001-00 | Rua Joaquim Floriano, 960 - Andar 12 Conj 121 - Itaim Bibi - São Paulo | (11) 3667-8241 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10.830.108/0001-65 | Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo | (11) 3886-5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TVM S.A | 02.332.886/0001-04 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul - 25º até 30º andar | (11) 4003-3710 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| N/A |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2020 começou com forte expansão do mercado imobiliário, foi fortemente impactado pelo COVID a partir da segunda quinzena de março e se recuperou com vigor, ainda que de forma desigual entre os setores, principalmente a partir do segundo semestre do ano. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Acreditamos que, mesmo que haja alta nas taxas de juros no Brasil e no mundo em 2021, elas deverão se manter em níveis historicamente baixos e continuar sendo a principal força propulsora dos mercados, em particular para o setor imobiliário, ainda que os impactos do COVID sejam significativos. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| AIEC11 - FII AUTONOMY | 4.256,32 | SIM | 0,00% | |
| ALMI11 - FII TORRE AL | 676.190,88 | SIM | 0,00% | |
| BARI11 - FII BARIGUI | 1.131,20 | SIM | 0,00% | |
| BCRI11 - FII BEES CRI | 2.514.290,72 | SIM | 0,00% | |
| BLMG11 - FII BLUE LOG | 530,00 | SIM | 0,00% | |
| BRCO11 - FII BRESCO | 549,00 | SIM | 0,00% | |
| BRCR11 - FII BC FUND | 8.166,00 | SIM | 0,00% | |
| BTCR11 - FII BTG CRI | 2.711.200,25 | SIM | 0,00% | |
| BTLG11 - FII BTLG | 564,00 | SIM | 0,00% | |
| CORM11 - FII BRICK 36 | 857.200,00 | SIM | 0,00% | |
| CPTS11 - FII CAPI SEC | 9.861,00 | SIM | 0,00% | |
| CPTS13 - FII CAPI SEC | 2.958,30 | SIM | 0,00% | |
| CVBI13 - FII VBI CRI | 6.212,43 | SIM | 0,00% | |
| CVBI14 - FII VBI CRI | 1.089.900,00 | SIM | 0,00% | |
| DEVA11 - FII DEVANT | 1.159,10 | SIM | 0,00% | |
| DEVA15 - FII DEVANT | 927,28 | SIM | 0,00% | |
| DEVA16 - FII DEVANT | 5.447,77 | SIM | 0,00% | |
| EVBI11 - FII VBI CONS ES | 554,45 | SIM | 0,00% | |
| FCFL11 - FII CAMPUSFL | 11.200,00 | SIM | 0,00% | |
| FEXC11 - FII EXCELLEN | 2.984.375,00 | SIM | 0,00% | |
| FLCR11 - FII FARIA LIMA CAP REC | 519,95 | SIM | 0,00% | |
| FVPQ11 - FII V PARQUE | 85.902,00 | SIM | 0,00% | |
| GCRI11 - FII GLPG CRI | 1.600.000,00 | SIM | 0,00% | |
| HABT11 - FII HABIT II | 11.915,00 | SIM | 0,00% | |
| HCTR13 - FII HECTARE | 5.144,65 | SIM | 0,00% | |
| HCTR14 - FII HECTARE | 4.115,72 | SIM | 0,00% | |
| HGBS11 - FII HEDGEBS | 19.950,00 | SIM | 0,00% | |
| HGCR11 - FII CSHG CRI | 10.550,00 | SIM | 0,00% | |
| HGLG11 - FII CSHG LOG | 17.678,00 | SIM | 0,00% | |
| HGRE11 - FII HG REAL | 14.022,00 | SIM | 0,00% | |
| HGRU11 - FII CSHG URB | 12.330,00 | SIM | 0,00% | |
| HSLG11 - FII HSI LOG | 10.819,00 | SIM | 0,00% | |
| HSML11 - FII HSI MALL | 8.800,00 | SIM | 0,00% | |
| HTMX11 - FII HOTEL MX | 5.122,00 | SIM | 0,00% | |
| IBFF11 - FII FOF BREI | 271.078,65 | SIM | 0,00% | |
| IRDM11 - FII IRIDIUM | 13.565,00 | SIM | 0,00% | |
| IRDM12 - FII IRIDIUM | 1.021,76 | SIM | 0,00% | |
| JFLL11 - FII JFL LIV | 2.354.388,00 | SIM | 0,00% | |
| JSRE11 - FII JS REAL | 9.077,00 | SIM | 0,00% | |
| KNRI11 - FII KINEA | 15.104,00 | SIM | 0,00% | |
| KNSC11 - FII KINEA SC | 5.300,00 | SIM | 0,00% | |
| LFTT11 - FII LOFT II | 1.733.830,00 | SIM | 0,00% | |
| LVBI11 - FII VBI LOG | 11.450,00 | SIM | 0,00% | |
| MCCI11 - FII MAUA | 10.327,00 | SIM | 0,00% | |
| MXRF11 - FII MAXI REN | 1.033,00 | SIM | 0,00% | |
| MXRF12 - FII MAXI REN | 4,49 | SIM | 0,00% | |
| PATC11 - FII PATRIA | 1.445.170,00 | SIM | 0,00% | |
| PATL11 - FII PATR LOG | 9.256,00 | SIM | 0,00% | |
| PLCR11 - FII PLURAL R | 2.741.669,28 | SIM | 0,00% | |
| PORD11 - FII POLO CRI | 512,40 | SIM | 0,00% | |
| PVBI11 - FII VBI PRI | 9.640,00 | SIM | 0,00% | |
| RBCO11 - FII RB CAP OFF INC | 7.250,00 | SIM | 0,00% | |
| RBIV11 - FII RBCRI IV | 1.337.719,05 | SIM | 0,00% | |
| RBRL11 - FII RBR LOG | 535,10 | SIM | 0,00% | |
| RBRL12 - FII RBR LOG | 0,00 | SIM | 0,00% | |
| RBRP11 - FII RBR PROP | 8.910,00 | SIM | 0,00% | |
| RBRR11 - FII RBRHGRAD | 9.750,00 | SIM | 0,00% | |
| RBRY11 - FII RBR PCRI | 10.530,00 | SIM | 0,00% | |
| RCRB11 - FII RIOB RC | 14.630,00 | SIM | 0,00% | |
| RECR11 - FII UBS (BR) | 193.597,60 | SIM | 0,00% | |
| RECT11 - FII UBSOFFIC | 8.840,00 | SIM | 0,00% | |
| RECT12 - FII UBSOFFIC | 0,00 | SIM | 0,00% | |
| RFOF11 - FII RB CFOF | 264.729,50 | SIM | 0,00% | |
| RNGO11 - FII RIONEGRO | 52.717,50 | SIM | 0,00% | |
| RZAK11 - FII RIZA AKN | 1.267.985,88 | SIM | 0,00% | |
| RZTR11 - FII RIZA TX | 1.025,00 | SIM | 0,00% | |
| SARE11 - FII SANT REN | 3.044.560,00 | SIM | 0,00% | |
| SDIL11 - FII SDI LOG | 15.684,80 | SIM | 0,00% | |
| TEPP11 - FII TELLUS PROP | 1.304.541,04 | SIM | 0,00% | |
| TGAR11 - FII TG ATIVO | 13.797,00 | SIM | 0,00% | |
| VGHF11 - FII VALOR HE | 1.500.000,00 | SIM | 0,00% | |
| VGIP11 - FII VALORAIP | 11.375,00 | SIM | 0,00% | |
| VGIR11 - FII VALREIII | 9.000,00 | SIM | 0,00% | |
| VIFI11 - FII VINCI INST FIN | 352.587,76 | SIM | 0,00% | |
| VILG11 - FII VINCILOG | 15.734,40 | SIM | 0,00% | |
| VINO11 - FII VINC COR | 3.053.407,28 | SIM | 0,00% | |
| VISC11 - FII VINCI SC | 10.828,00 | SIM | 0,00% | |
| VRTA11 - FII FATOR VE | 11.421,00 | SIM | 0,00% | |
| VTLT11 - FII VOT LOG | 1.952.014,48 | SIM | 0,00% | |
| XPCI11 - FII XP CRED | 9.535,00 | SIM | 0,00% | |
| XPLG11 - FII XP LOG | 1.136.000,00 | SIM | 0,00% | |
| XPML11 - FII XP MALLS | 10.450,00 | SIM | 0,00% | |
| XPPR11 - FII XP PROP | 7.280,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 0,80% ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/12 : (A) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (B) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de: (a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o encerramento da primeira Oferta Pública que seja destinada ao público geral, conforme previsto nos documentos da respectiva Oferta Pública; e (b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) após o final do período acima mencionado. Os valores acima serão atualizados anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de início de funcionamento do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 181.675,66 | 0,47% | 0,47% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 41 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A | de 1999 até 03/2016 | Superindentente | Country Head da Santander Securities Services | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 51,00 | 171.553,00 | 46,73% | 34,58% | 12,15% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 20.912,00 | 5,70% | 5,70% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 4,00 | 174.659,00 | 47,57% | 10,32% | 37,25% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |