Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
Data de Funcionamento: | 09/12/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.963.902,31 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: TG CORE ASSET LTDA | 13.194.316/0001-03 | Rua 72, nº 325, 19º andar, Jardim Goiás, Goiânia/GO - CEP 74805-480 | (62) 3773-1529 |
1.2 | Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Rua Gilberto Sabino, nº215, 4ºandar, CEP 5425020 | (11) 3030-7177 |
1.3 | Auditor Independente: Ernst & Young | 59.527.788/0001-31 | Av. Juscelino Kubitschek, nº 1909, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543011 | (11)2573-3000 |
1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CORRETORA | 02.332.886/0011-78 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 25º ao 30º andares - São Paulo - SP | (11)4003-3710 |
1.5 | Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Rua Gilberto Sabino, nº215, 4ºandar, CEP 5425020 | (11) 3030-7177 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
20K0713315 | Aumento de Renda | 8.000.000,00 | Oferta Pública | |
20A0813344 | Aumento de Renda | 15.005.080,36 | Oferta Pública | |
20A0813348 | Aumento de Renda | 15.001.832,68 | Oferta Pública | |
20A1033335 | Aumento de Renda | 20.090.205,60 | Oferta Pública | |
19E0967613 | Aumento de Renda | 950.000,00 | Oferta Pública | |
19L0882764 | Aumento de Renda | 100.000,00 | Oferta Pública | |
19L0882694 | Aumento de Renda | 10.950.000,00 | Oferta Pública | |
20C0958720 | Aumento de Renda | 1.050.000,00 | Oferta Pública | |
17C0986976 | Aumento de Renda | 1.266.360,23 | Oferta Pública | |
19E0967608 | Aumento de Renda | 4.000.000,00 | Oferta Pública | |
18L1367003 | Aumento de Renda | 3.470.452,05 | Oferta Pública | |
19K1139242 | Aumento de Renda | 6.153.423,08 | Oferta Pública | |
19I0300031 | Aumento de Renda | 6.812.448,09 | Oferta Pública | |
19G0290890 | Aumento de Renda | 5.750.000,00 | Oferta Pública | |
20D0995632 | Aumento de Renda | 3.955.000,00 | Oferta Pública | |
20D0995555 | Aumento de Renda | 1.695.000,00 | Oferta Pública | |
20D1003072 | Aumento de Renda | 9.179.453,46 | Oferta Pública | |
20D1003071 | Aumento de Renda | 15.821.315,09 | Oferta Pública | |
19K0189458 | Aumento de Renda | 10.622.083,10 | Oferta Pública | |
19K0189288 | Aumento de Renda | 5.689.081,09 | Oferta Pública | |
20G0661474 | Aumento de Renda | 15.069.108,08 | Oferta Pública | |
20G0661481 | Aumento de Renda | 7.500.000,00 | Oferta Pública | |
19K0189458 | Aumento de Renda | 4.685.587,45 | Oferta Pública | |
19K0189459 | Aumento de Renda | 3.204.000,00 | Oferta Pública | |
20H0225976 | Aumento de Renda | 14.707.193,94 | Oferta Pública | |
19K0203349 | Aumento de Renda | 1.556.024,42 | Oferta Pública |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
O TG Ativo Real investe em empreendimentos localizados em municípios expostos a sólidos ciclos de crescimento econômico ligados ou a movimentos de expansão e adensamento de regiões metropolitanas ou a fatores regionais específicos. Espera-se que, a carteira siga seu processo de amadurecimento inerente ao desenvolvimento imobiliário, e que mais empreendimentos sigam ingressando em fase operacional, elevando ainda mais o fluxo de recebíveis que, por sua vez, impactam positivamente a distribuição de resultados do Fundo. Nesse sentido, o Gestor ressalta que: (i) segue comprometido com o fluxo remanescente de aportes no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que já compõem a carteira do Fundo; (ii) segue analisando possíveis novos ativos em todo o território nacional; e (iii), é comprometido com a celeridade da alocação dos recursos do caixa do Fundo em ativos imobiliários. Ainda sobre o processo de alocação em ativos imobiliários, ressalta-se que há condicionamento a um extenso processo de análise de viabilidade econômico e financeira, seguido de minuciosa diligência jurídica de todas as partes envolvidas nas operações, processo este que pode ser um tanto delongado, e visa mitigar possíveis riscos. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
Valorização de 8,57% em suas cotas negociadas em bolsa, equivalente a um rendimento médio de 309% do CDI. Foi distribuído, no período, um total de R$ 12,11 por cota, representando 356,38%% do CDI e um dividend yield anualizado de 9,97%. O fundo contabilizou 51.747 cotistas, crescimento de 382% frente ao início do ano, quando havia apenas 13.550 cotistas. No consolidado de 2020, o volume financeiro negociado em bolsa foi de R$ 547.796.998 milhões. No que tange os resultados financeiros do fundo no ano, o resultado total obtido pelo fundo em 2020, considerando ganho patrimonial e receita operacional, foi na ordem de R$ 146 milhões. Deste total, foi passível de distribuição à título de dividendos o valor aproximado de R$ 56 milhões, oriundo das receitas operacionais com os ativos investidos. A diferença (aproximados R$ 90 milhões) figura como ganho patrimonial, refletindo a valorização dos ativos do fundo, o que deverá convergir para um resultado caixa no futuro, satisfazendo a busca por retornos a longo prazo, característica da política do FII Ativo Real. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
O contexto macroeconômico do primeiro semestre de 2020 foi marcado por uma rápida disrupção das boas perspectivas domésticas trazidas pela evolução da agenda política de reformas estruturantes em prol da redução da dinâmica de déficits fiscais até então observada. Tal disrupção se deu em virtude da rápida disseminação da Covid-19. Ao fim de 2019 foi registrado o primeiro caso em Wuhan, na China, e, já em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma pandemia. Com o agravo da disseminação da Covid-19 e as medidas necessárias à contenção de seus efeitos sobre a saúde pública, como estado de quarentena e isolamento social, imediatamente foram revisadas as expectativas de consumo das famílias, renda, emprego, impactos sobre a cadeia produtiva e, com elas, do crescimento da economia brasileira como um todo. A repentina mudança do panorama econômico rapidamente se refletiu no mercado financeiro, trazendo revisão baixista importante nos preços dos ativos, como pôde ser observado no comportamento do principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, e também do IFIX (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário). Apesar do cenário desafiador que se impôs, o mercado imobiliário encerrou o ano de 2020 em recuperação, apresentando elevação das vendas totais de unidades imobiliárias frente ao observado em 2019, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A nível nacional, atribui-se a retomada da atividade do setor, preponderantemente, a: (i) reduzido patamar dos juros básicos da economia e sua influência sobre as linhas de financiamentos; (ii) manutenção da oferta de crédito para a aquisição de unidades imobiliárias; e (iii), suavização das medidas de isolamento social a partir do segundo semestre de 2020. O cenário de retomada do setor imobiliário mostrou-se ainda mais pujante em municípios expostos a sólidas dinâmicas econômicas regionais, como as ligadas à exportação de grãos, por exemplo. O Fundo possui sua tese de investimentos voltada à regiões expostas a tais ciclos regionais, tendo se beneficiado da resiliência destas economias ao cenário observado. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
O cenário prospectivo para o setor imobiliário, e consequentemente para os ativos que compõem a carteira do Fundo, segue positivo para os próximos anos. Apesar das pressões de curto prazo nos índices inflacionários, as expectativas seguem ancoradas, embasando a expectativa de que, apesar de possíveis elevações a curto e médio prazo, os juros sigam em patamar comportado em todo o horizonte relevante de projeções. Unido ao cenário descrito para os juros e à relevância das dinâmicas econômicas regionais, há oportunidades no setor imobiliário oriundas de ineficiências estruturais deste mercado, quais sejam: (i) demanda reprimida por crédito pelos empreendedores do ramo de loteamentos, a primeira etapa do desenvolvimento imobiliário; (ii) baixa oferta de crédito a taxas atrativas aos compradores de lotes, tanto devido à grande informalidade observada no mercado de trabalho nas regiões periféricas do país, quanto devido ao fato de este tipo de imóvel muitas vezes não ser aceito como colateral dos empréstimos, como ocorre com casas ou apartamentos; (iii) o déficit habitacional no Brasil segue elevado, marcado por moradias precárias e coabitação. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
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Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
Ativo Real Monte Carmelo | 1.456.750,68 | NÃO | -27,29% | |
Ativo Real Jardim Europa | 12.236.999,95 | NÃO | -57,93% | |
TG Mall | 40.519.540,72 | NÃO | -20,36% | |
Ativo Real Jardim Scala | 28.129.042,22 | NÃO | -22,65% | |
Ativo Real Cristalina | 163.426,54 | NÃO | -108,23% | |
Ativo Real Nerópolis | 984.566,02 | NÃO | -56,72% | |
Ativo Real São Domingos | 1.035.063,59 | NÃO | -70,31% | |
Ativo Real Alto Taquari | 14.788.514,32 | NÃO | 34,48% | |
AL Empreendimento e Participações | 1.352.068,70 | NÃO | 21,10% | |
TG House | 95.207.103,69 | NÃO | 49,89% | |
TGAR11 Loteamentos | 223.506.091,66 | NÃO | 6,45% | |
Ativo Real Juína | 6.924.859,25 | NÃO | -65,36% | |
El Shadai Nerópolis | 66.941,79 | SIM | -86,44% | |
Ativo Real Vila Toscana | 3.902.637,90 | NÃO | -23,09% | |
JVF São Domingos | 318.005,62 | NÃO | -6,63% | |
TGAR Incorporações | 33.840.119,33 | NÃO | -5,40% | |
Setor Solange | 15.175.132,77 | NÃO | 0,08% | |
Maria Madalena | 5.729.290,23 | NÃO | 12,27% | |
Portal do Lago | 1.086.668,52 | NÃO | 27,84% | |
Nova Canaã | 1.345.942,71 | NÃO | 38,10% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Os investimentos em cotas de participação em Sociedades de Propósito Específico - SPE´s detidos pelo Fundo, são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, conforme estabelecido pela Instrução CVM nº 579/16, aplicável aos Fundos de Investimento em Participações. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5125068-83.2020.8.09.0150 | Vara Cível de Trindade - Juizado Especial | 1º Grau | 12/03/2020 | 11.260,92 | Cristiano Ferreira Dos Santos (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real e outros (polo passivo) | remota | |
Principais fatos | |||||||
Em sede de sentença, reconhecida absoluta incompetência do Juizado Especial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código Processual Civil c/c inciso I, do artigo 3º, da Lei nº. 9.099/95. (aguardando trânsito em julgado) | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5446017-92.2019.8.09.0149 | 2ª Vara Cível de Trindade | 1º Grau | 24/07/2019 | 77.014,99 | Bruno Oliveira Dias Galisi (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido do autor, rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda entre as Partes Contratantes, com devolução dos valores pagos, exceto o percentual de 20% a ser retido pelo parte ré. Recurso de Apelação da parte ré aguardando prazo para contrarrazões para subir para o Tribunal. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5545754-71.2019.8.09.0051 | Goiânia - 9ª Vara Cível | 1º Grau | 16/09/2019 | 83.366,57 | Fernando de Oliviera Vaz (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase de conhecimento. Partes intimadas para indicarem provas a produzir. Pedido de Julgamento antecipado da lide. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5093917-05.2020.8.09.0149 | 1ª Vara Cível de Trindade | 1º Grau | 24/02/2020 | 18.850,37 | Rosangela Cavalcante Da Silva (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase de conhecimento. Tentativa de conciliação restou frustrada. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5000690-24.2021.8.09.0149 | 2ª Vara Cível de Trindade | 1º Grau | 04/01/2021 | 133.738,95 | Leandro Bittar Froes (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase de conhecimento. Ordenada a citação da parte ré. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5618544-16.2020.8.09.0149 | Goiânia - 6ª Vara Cível | 1º Grau | 02/12/2020 | 265.492,75 | Helio Curado Froes (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase de conhecimento. Contestação apresentada. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5642935-35.2020.8.09.0149 | 3ª Vara Cível de Trindade | 1º Grau | 14/12/2020 | 132.778,83 | Fernando Bittar Fróes (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase de conhecimento. Parte ré ainda não foi citada. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5181949-91.2017.8.09.0051 | TJ GO | 2º Grau | 14/06/2017 | 1.617.774,75 | Fundo de Investimento Imobiliário Monsuaba II (polo ativo) e Guarany Empreendimentos Gerais LTDA (polo passivo) | remota | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase recursal. Recurso Especial não admitido. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5286924-67.2017.8.09.0051 | Goiânia - 6ª Vara Cível | 1º Grau | 14/08/2017 | 11.985.531,81 | Guarany Empreendimentos Gerais LTDA (polo ativo) e Fundo de Investimento Imobiliário Monsuaba II (polo passivo) | remota | |
Principais fatos | |||||||
Ação de execução. Foi determinada a suspenção do processo até julgamento do recurso em ação conexa que delibera sobre a rescisão do contrato que vincula as partes. Ação de embargos em apenso (5168889-17). | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5122495-81.2019.8.09.0029 | Catalão - 1ª Vara Cível | 1º Grau | 11/03/2019 | 11.913,25 | Solange José da Silva (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Processo em fase de conhecimento. Contestação apresentada. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5006317-46.2020.8.09.0051 | Goiânia - 6ª Vara Cível | 1º Grau | 08/01/2020 | 1.311.742,02 | Carlos Leonardo Pereira Segurado (polo ativo) e Fundo de Investimento Imobiliário Monsuaba II (polo passivo) | remota | |
Principais fatos | |||||||
Tendo em vista a decisão proferida pela instância recursal, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso apelatório veiculado nos autos nº 5168889.17.2018.8.09.0051, foi determinada a restituição dos autos à Escrivania para aguardar o julgamento do apelo. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5330083-52.2020.8.09.0149 | Trindade - 3ª Vara Cível | 1º Grau | 08/07/2020 | 33.539,43 | Luccy Anne Nunes De Araujo Pimentel (polo passivo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real e outro (polo passivo) | remota | |
Principais fatos | |||||||
Acordo realizado. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5427144-04.2020.8.09.0151 | Turvânia - Juizado Especial Cível | 1º Grau | 27/08/2020 | 1.000,00 | Fundo De Investimento Imobiliário Tg Ativo Real (polo ativo ) e Cleidimar Barreira Morais (polo passivo) | remota | |
Principais fatos | |||||||
Homologação de transação extrajudicial. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A | |||||||
Nº do Processo | Juízo | Instância | Data da Instauração | Valor da causa (R$) | Partes no processo | Chance de perda (provável, possível ou remota) | |
5553101-80.2020.8.09.0000 | 6ª Câmara Cível | 2º Grau | 04/11/2020 | 100,00 | Raíssa Souza Curado (agravada) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (agravante) | provável | |
Principais fatos | |||||||
Agravo de instrumento. Autos de origem n.º 5417092-89.2019.8.09.0051. | |||||||
Análise do impacto em caso de perda do processo | |||||||
N/A |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Rua Gilberto Sabino, nº215, 4ºandar, CEP 5425020 www.vortx.com.br |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas. Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta ou correio eletrônico (e-mail), a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente. Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação delas. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação delas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
O Fundo pagará, pela prestação de administração, gestão e controladoria de ativos e passivo, em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) do valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, considerando que as cotas integram índices de mercado cuja metodologia prevê critérios de inclusão que consideram a liquidez das cotas e critérios de ponderação que consideram o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, nos termos do artigo 36, inciso I, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX). | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
5.201.428,33 | 0,66% | 0,65% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 47 | |
Profissão: | Administrador | CPF: | 014.255.637-83 | |
E-mail: | mw@vortx.com.br | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Vórtx DTVM | 04/2018 até a presente data | Head Funds Trust Mobiliários | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
BTG Pactual | 08/2004 atpe 06/2017 | Administrador de Carteira de Valores Mobiliários | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 52.149,00 | 5.963.902,31 | 100,00% | 90,68% | 9,32% | |
Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
18C0842525 | aquisição | 29/05/2019 | 3.566.474,41 | 29/05/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
18C0842526 | aquisição | 08/11/2019 | 1.898.458,24 | 08/11/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
18C0842527 | aquisição | 29/11/2019 | 6.399.817,62 | 29/11/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
18K1268861 | aquisição | 23/09/2019 | 1.435.634,30 | 23/09/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
18L1365601 | aquisição | 22/02/2019 | 1.841.633,15 | 22/02/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19C0339202 | aquisição | 11/06/2019 | 5.239.369,44 | 11/06/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19D0516266 | aquisição | 17/07/2019 | 1.486.427,68 | 17/07/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19D0516266 | aquisição | 12/09/2019 | 2.154.992,41 | 12/09/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19E0967606 | aquisição | 05/07/2019 | 3.300.139,94 | 05/07/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19E0967613 | aquisição | 06/03/2020 | 869.161,17 | 06/03/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
19G0290840 | aquisição | 23/12/2019 | 3.213.673,75 | 23/12/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19I0300025 | aquisição | 29/11/2019 | 6.223.085,48 | 29/11/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19J0713623 | aquisição | 19/11/2019 | 1.995.683,18 | 19/11/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19J0713624 | aquisição | 19/11/2019 | 399.136,64 | 19/11/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19L0000001 | aquisição | 03/12/2019 | 14.404.456,46 | 03/12/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19L0000001 | aquisição | 13/12/2019 | 2.938.717,68 | 13/12/2019 | Vórtx DTVM S.A | |
19L0882694 | aquisição | 13/03/2020 | 10.807.590,91 | 13/03/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
19L0882764 | aquisição | 13/03/2020 | 98.920,40 | 13/03/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
20A0813344 | aquisição | 20/02/2020 | 5.565.760,26 | 20/02/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
20A0813344 | aquisição | 21/02/2020 | 8.348.640,39 | 21/02/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
20A0813348 | aquisição | 20/02/2020 | 8.340.237,76 | 20/02/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
20A0813348 | aquisição | 21/02/2020 | 5.560.158,51 | 21/02/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
20A1033335 | aquisição | 02/03/2020 | 20.163.984,51 | 02/03/2020 | Vórtx DTVM S.A | |
20C0958720 | aquisição | 12/05/2020 | 1.104.395,72 | 12/05/2020 | Vórtx DTVM S.A |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM. |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
As cotas do Fundo são negociadas apenas na B3. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Não possui informação apresentada. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |