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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALCNPJ do Fundo: 25.032.881/0001-53
Data de Funcionamento: 09/12/2016Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRTGARCTF009Quantidade de cotas emitidas: 5.963.902,31
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: TG CORE ASSET LTDA13.194.316/0001-03Rua 72, nº 325, 19º andar, Jardim Goiás, Goiânia/GO - CEP 74805-480(62) 3773-1529
1.2 Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº215, 4ºandar, CEP 5425020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: Ernst & Young59.527.788/0001-31Av. Juscelino Kubitschek, nº 1909, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543011(11)2573-3000
1.4 Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CORRETORA02.332.886/0011-78Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, 25º ao 30º andares - São Paulo - SP(11)4003-3710
1.5 Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº215, 4ºandar, CEP 5425020(11) 3030-7177
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
20K0713315Aumento de Renda8.000.000,00Oferta Pública
20A0813344Aumento de Renda15.005.080,36Oferta Pública
20A0813348Aumento de Renda15.001.832,68Oferta Pública
20A1033335Aumento de Renda20.090.205,60Oferta Pública
19E0967613Aumento de Renda950.000,00Oferta Pública
19L0882764Aumento de Renda100.000,00Oferta Pública
19L0882694Aumento de Renda10.950.000,00Oferta Pública
20C0958720Aumento de Renda1.050.000,00Oferta Pública
17C0986976Aumento de Renda1.266.360,23Oferta Pública
19E0967608Aumento de Renda4.000.000,00Oferta Pública
18L1367003Aumento de Renda3.470.452,05Oferta Pública
19K1139242Aumento de Renda6.153.423,08Oferta Pública
19I0300031Aumento de Renda6.812.448,09Oferta Pública
19G0290890Aumento de Renda5.750.000,00Oferta Pública
20D0995632Aumento de Renda3.955.000,00Oferta Pública
20D0995555Aumento de Renda1.695.000,00Oferta Pública
20D1003072Aumento de Renda9.179.453,46Oferta Pública
20D1003071Aumento de Renda15.821.315,09Oferta Pública
19K0189458Aumento de Renda10.622.083,10Oferta Pública
19K0189288Aumento de Renda5.689.081,09Oferta Pública
20G0661474Aumento de Renda15.069.108,08Oferta Pública
20G0661481Aumento de Renda7.500.000,00Oferta Pública
19K0189458Aumento de Renda4.685.587,45Oferta Pública
19K0189459Aumento de Renda3.204.000,00Oferta Pública
20H0225976Aumento de Renda14.707.193,94Oferta Pública
19K0203349Aumento de Renda1.556.024,42Oferta Pública

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O TG Ativo Real investe em empreendimentos localizados em municípios expostos a sólidos ciclos de crescimento econômico ligados ou a movimentos de expansão e adensamento de regiões metropolitanas ou a fatores regionais específicos. Espera-se que, a carteira siga seu processo de amadurecimento inerente ao desenvolvimento imobiliário, e que mais empreendimentos sigam ingressando em fase operacional, elevando ainda mais o fluxo de recebíveis que, por sua vez, impactam positivamente a distribuição de resultados do Fundo. Nesse sentido, o Gestor ressalta que: (i) segue comprometido com o fluxo remanescente de aportes no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que já compõem a carteira do Fundo; (ii) segue analisando possíveis novos ativos em todo o território nacional; e (iii), é comprometido com a celeridade da alocação dos recursos do caixa do Fundo em ativos imobiliários. Ainda sobre o processo de alocação em ativos imobiliários, ressalta-se que há condicionamento a um extenso processo de análise de viabilidade econômico e financeira, seguido de minuciosa diligência jurídica de todas as partes envolvidas nas operações, processo este que pode ser um tanto delongado, e visa mitigar possíveis riscos.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Valorização de 8,57% em suas cotas negociadas em bolsa, equivalente a um rendimento médio de 309% do CDI. Foi distribuído, no período, um total de R$ 12,11 por cota, representando 356,38%% do CDI e um dividend yield anualizado de 9,97%. O fundo contabilizou 51.747 cotistas, crescimento de 382% frente ao início do ano, quando havia apenas 13.550 cotistas. No consolidado de 2020, o volume financeiro negociado em bolsa foi de R$ 547.796.998 milhões. No que tange os resultados financeiros do fundo no ano, o resultado total obtido pelo fundo em 2020, considerando ganho patrimonial e receita operacional, foi na ordem de R$ 146 milhões. Deste total, foi passível de distribuição à título de dividendos o valor aproximado de R$ 56 milhões, oriundo das receitas operacionais com os ativos investidos. A diferença (aproximados R$ 90 milhões) figura como ganho patrimonial, refletindo a valorização dos ativos do fundo, o que deverá convergir para um resultado caixa no futuro, satisfazendo a busca por retornos a longo prazo, característica da política do FII Ativo Real.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O contexto macroeconômico do primeiro semestre de 2020 foi marcado por uma rápida disrupção das boas perspectivas domésticas trazidas pela evolução da agenda política de reformas estruturantes em prol da redução da dinâmica de déficits fiscais até então observada. Tal disrupção se deu em virtude da rápida disseminação da Covid-19. Ao fim de 2019 foi registrado o primeiro caso em Wuhan, na China, e, já em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma pandemia. Com o agravo da disseminação da Covid-19 e as medidas necessárias à contenção de seus efeitos sobre a saúde pública, como estado de quarentena e isolamento social, imediatamente foram revisadas as expectativas de consumo das famílias, renda, emprego, impactos sobre a cadeia produtiva e, com elas, do crescimento da economia brasileira como um todo. A repentina mudança do panorama econômico rapidamente se refletiu no mercado financeiro, trazendo revisão baixista importante nos preços dos ativos, como pôde ser observado no comportamento do principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, e também do IFIX (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário). Apesar do cenário desafiador que se impôs, o mercado imobiliário encerrou o ano de 2020 em recuperação, apresentando elevação das vendas totais de unidades imobiliárias frente ao observado em 2019, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A nível nacional, atribui-se a retomada da atividade do setor, preponderantemente, a: (i) reduzido patamar dos juros básicos da economia e sua influência sobre as linhas de financiamentos; (ii) manutenção da oferta de crédito para a aquisição de unidades imobiliárias; e (iii), suavização das medidas de isolamento social a partir do segundo semestre de 2020. O cenário de retomada do setor imobiliário mostrou-se ainda mais pujante em municípios expostos a sólidas dinâmicas econômicas regionais, como as ligadas à exportação de grãos, por exemplo. O Fundo possui sua tese de investimentos voltada à regiões expostas a tais ciclos regionais, tendo se beneficiado da resiliência destas economias ao cenário observado.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O cenário prospectivo para o setor imobiliário, e consequentemente para os ativos que compõem a carteira do Fundo, segue positivo para os próximos anos. Apesar das pressões de curto prazo nos índices inflacionários, as expectativas seguem ancoradas, embasando a expectativa de que, apesar de possíveis elevações a curto e médio prazo, os juros sigam em patamar comportado em todo o horizonte relevante de projeções. Unido ao cenário descrito para os juros e à relevância das dinâmicas econômicas regionais, há oportunidades no setor imobiliário oriundas de ineficiências estruturais deste mercado, quais sejam: (i) demanda reprimida por crédito pelos empreendedores do ramo de loteamentos, a primeira etapa do desenvolvimento imobiliário; (ii) baixa oferta de crédito a taxas atrativas aos compradores de lotes, tanto devido à grande informalidade observada no mercado de trabalho nas regiões periféricas do país, quanto devido ao fato de este tipo de imóvel muitas vezes não ser aceito como colateral dos empréstimos, como ocorre com casas ou apartamentos; (iii) o déficit habitacional no Brasil segue elevado, marcado por moradias precárias e coabitação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Ativo Real Monte Carmelo1.456.750,68NÃO-27,29%
Ativo Real Jardim Europa12.236.999,95NÃO-57,93%
TG Mall40.519.540,72NÃO-20,36%
Ativo Real Jardim Scala28.129.042,22NÃO-22,65%
Ativo Real Cristalina163.426,54NÃO-108,23%
Ativo Real Nerópolis984.566,02NÃO-56,72%
Ativo Real São Domingos1.035.063,59NÃO-70,31%
Ativo Real Alto Taquari14.788.514,32NÃO34,48%
AL Empreendimento e Participações1.352.068,70NÃO21,10%
TG House95.207.103,69NÃO49,89%
TGAR11 Loteamentos223.506.091,66NÃO6,45%
Ativo Real Juína6.924.859,25NÃO-65,36%
El Shadai Nerópolis66.941,79SIM-86,44%
Ativo Real Vila Toscana3.902.637,90NÃO-23,09%
JVF São Domingos318.005,62NÃO-6,63%
TGAR Incorporações33.840.119,33NÃO-5,40%
Setor Solange15.175.132,77NÃO0,08%
Maria Madalena5.729.290,23NÃO12,27%
Portal do Lago1.086.668,52NÃO27,84%
Nova Canaã1.345.942,71NÃO38,10%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os investimentos em cotas de participação em Sociedades de Propósito Específico - SPE´s detidos pelo Fundo, são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, conforme estabelecido pela Instrução CVM nº 579/16, aplicável aos Fundos de Investimento em Participações.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5125068-83.2020.8.09.0150Vara Cível de Trindade - Juizado Especial1º Grau12/03/202011.260,92Cristiano Ferreira Dos Santos (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real e outros (polo passivo)remota
Principais fatos
Em sede de sentença, reconhecida absoluta incompetência do Juizado Especial e declarado extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código Processual Civil c/c inciso I, do artigo 3º, da Lei nº. 9.099/95. (aguardando trânsito em julgado)
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5446017-92.2019.8.09.01492ª Vara Cível de Trindade 1º Grau24/07/201977.014,99Bruno Oliveira Dias Galisi (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido do autor, rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda entre as Partes Contratantes, com devolução dos valores pagos, exceto o percentual de 20% a ser retido pelo parte ré. Recurso de Apelação da parte ré aguardando prazo para contrarrazões para subir para o Tribunal.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5545754-71.2019.8.09.0051Goiânia - 9ª Vara Cível1º Grau16/09/201983.366,57Fernando de Oliviera Vaz (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Processo em fase de conhecimento. Partes intimadas para indicarem provas a produzir. Pedido de Julgamento antecipado da lide.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5093917-05.2020.8.09.01491ª Vara Cível de Trindade 1º Grau24/02/202018.850,37 Rosangela Cavalcante Da Silva (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Processo em fase de conhecimento. Tentativa de conciliação restou frustrada.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5000690-24.2021.8.09.01492ª Vara Cível de Trindade 1º Grau04/01/2021133.738,95Leandro Bittar Froes (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Processo em fase de conhecimento. Ordenada a citação da parte ré.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5618544-16.2020.8.09.0149Goiânia - 6ª Vara Cível1º Grau02/12/2020265.492,75Helio Curado Froes (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Processo em fase de conhecimento. Contestação apresentada.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5642935-35.2020.8.09.01493ª Vara Cível de Trindade 1º Grau14/12/2020132.778,83Fernando Bittar Fróes (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Processo em fase de conhecimento. Parte ré ainda não foi citada.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5181949-91.2017.8.09.0051TJ GO2º Grau14/06/20171.617.774,75Fundo de Investimento Imobiliário Monsuaba II (polo ativo) e Guarany Empreendimentos Gerais LTDA (polo passivo)remota
Principais fatos
Processo em fase recursal. Recurso Especial não admitido.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5286924-67.2017.8.09.0051Goiânia - 6ª Vara Cível1º Grau14/08/201711.985.531,81Guarany Empreendimentos Gerais LTDA (polo ativo) e Fundo de Investimento Imobiliário Monsuaba II (polo passivo) remota
Principais fatos
Ação de execução. Foi determinada a suspenção do processo até julgamento do recurso em ação conexa que delibera sobre a rescisão do contrato que vincula as partes. Ação de embargos em apenso (5168889-17).
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5122495-81.2019.8.09.0029Catalão - 1ª Vara Cível1º Grau11/03/201911.913,25Solange José da Silva (polo ativo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (polo passivo)provável
Principais fatos
Processo em fase de conhecimento. Contestação apresentada.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5006317-46.2020.8.09.0051Goiânia - 6ª Vara Cível1º Grau08/01/20201.311.742,02Carlos Leonardo Pereira Segurado (polo ativo) e Fundo de Investimento Imobiliário Monsuaba II (polo passivo)remota
Principais fatos
Tendo em vista a decisão proferida pela instância recursal, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso apelatório veiculado nos autos nº 5168889.17.2018.8.09.0051, foi determinada a restituição dos autos à Escrivania para aguardar o julgamento do apelo.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5330083-52.2020.8.09.0149Trindade - 3ª Vara Cível1º Grau08/07/202033.539,43Luccy Anne Nunes De Araujo Pimentel (polo passivo) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real e outro (polo passivo)remota
Principais fatos
Acordo realizado.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5427144-04.2020.8.09.0151Turvânia - Juizado Especial Cível1º Grau27/08/20201.000,00Fundo De Investimento Imobiliário Tg Ativo Real (polo ativo ) e Cleidimar Barreira Morais (polo passivo)remota
Principais fatos
Homologação de transação extrajudicial.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
Nº do ProcessoJuízoInstânciaData da InstauraçãoValor da causa (R$)Partes no processoChance de perda (provável, possível ou remota)
5553101-80.2020.8.09.00006ª Câmara Cível2º Grau04/11/2020100,00Raíssa Souza Curado (agravada) e Fundo De Investimento Imobiliário TG Ativo Real (agravante)provável
Principais fatos
Agravo de instrumento. Autos de origem n.º 5417092-89.2019.8.09.0051.
Análise do impacto em caso de perda do processo
N/A
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Gilberto Sabino, nº215, 4ºandar, CEP 5425020
www.vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A Assembleia Geral de Cotistas se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas. Têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral os Cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta ou correio eletrônico (e-mail), a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente. Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação delas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Ainda que não compareçam à Assembleia Geral, os Cotistas poderão votar por meio de carta ou correspondência eletrônica, desde que tal comunicação seja recebida com, no mínimo, 1 (um) Dia Útil de antecedência da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Cotistas. Os Cotistas que participem das Assembleias Gerais por meio de tele ou videoconferência, também poderão votar por fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, desde que possível a comprovação do voto durante a realização da respectiva Assembleia Geral e desde que o resultado da votação seja proclamado pelo Presidente da Assembleia com indicação daqueles que participaram por tele ou videoconferência, sendo, ainda, admitida a gravação delas.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará, pela prestação de administração, gestão e controladoria de ativos e passivo, em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) do valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, considerando que as cotas integram índices de mercado cuja metodologia prevê critérios de inclusão que consideram a liquidez das cotas e critérios de ponderação que consideram o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, nos termos do artigo 36, inciso I, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
5.201.428,330,66%0,65%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 47
Profissão: AdministradorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM04/2018 até a presente dataHead Funds Trust MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
BTG Pactual08/2004 atpe 06/2017Administrador de Carteira de Valores MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 52.149,005.963.902,31100,00%90,68%9,32%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
18C0842525aquisição29/05/20193.566.474,4129/05/2019Vórtx DTVM S.A
18C0842526aquisição08/11/20191.898.458,2408/11/2019Vórtx DTVM S.A
18C0842527aquisição29/11/20196.399.817,6229/11/2019Vórtx DTVM S.A
18K1268861aquisição23/09/20191.435.634,3023/09/2019Vórtx DTVM S.A
18L1365601aquisição22/02/20191.841.633,1522/02/2019Vórtx DTVM S.A
19C0339202aquisição11/06/20195.239.369,4411/06/2019Vórtx DTVM S.A
19D0516266aquisição17/07/20191.486.427,6817/07/2019Vórtx DTVM S.A
19D0516266aquisição12/09/20192.154.992,4112/09/2019Vórtx DTVM S.A
19E0967606aquisição05/07/20193.300.139,9405/07/2019Vórtx DTVM S.A
19E0967613aquisição06/03/2020869.161,1706/03/2020Vórtx DTVM S.A
19G0290840aquisição23/12/20193.213.673,7523/12/2019Vórtx DTVM S.A
19I0300025aquisição29/11/20196.223.085,4829/11/2019Vórtx DTVM S.A
19J0713623aquisição19/11/20191.995.683,1819/11/2019Vórtx DTVM S.A
19J0713624aquisição19/11/2019399.136,6419/11/2019Vórtx DTVM S.A
19L0000001aquisição03/12/201914.404.456,4603/12/2019Vórtx DTVM S.A
19L0000001aquisição13/12/20192.938.717,6813/12/2019Vórtx DTVM S.A
19L0882694aquisição13/03/202010.807.590,9113/03/2020Vórtx DTVM S.A
19L0882764aquisição13/03/202098.920,4013/03/2020Vórtx DTVM S.A
20A0813344aquisição20/02/20205.565.760,2620/02/2020Vórtx DTVM S.A
20A0813344aquisição21/02/20208.348.640,3921/02/2020Vórtx DTVM S.A
20A0813348aquisição20/02/20208.340.237,7620/02/2020Vórtx DTVM S.A
20A0813348aquisição21/02/20205.560.158,5121/02/2020Vórtx DTVM S.A
20A1033335aquisição02/03/202020.163.984,5102/03/2020Vórtx DTVM S.A
20C0958720aquisição12/05/20201.104.395,7212/05/2020Vórtx DTVM S.A

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
As cotas do Fundo são negociadas apenas na B3.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII