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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET ICNPJ do Fundo: 26.395.660/0001-02
Data de Funcionamento: 24/11/2016Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 766.799,37
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011Telefones: 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: CONTROLADORIA@BRLTRUST.COM.BR
Competência: 02/2017Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2017
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Unidade 31
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 61
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 91
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 121
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 141
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 151
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 181
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 211
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 100,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 241
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 261
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,84
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 42
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 102
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 132
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 162
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 192
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 53
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 113
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 143
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 173
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 203
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,87
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 34
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 65,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 64
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 65,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 94
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 65,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 124
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 65,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 154
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 65,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 184
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 65,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 244
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 45
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 75
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 105
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 135
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 165
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 195
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 225
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 255
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 66,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 56
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 86
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 116
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 146
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 176
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 186
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 206
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 236
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 64,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 37
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 67
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 97
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 127
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 157
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 167
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 187
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 217
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 247
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 63,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 48
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 78
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 108
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 138
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 168
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 198
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 228
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 258
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 46,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 59
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 89
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 119
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 149
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 159
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 179
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 209
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 239
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
Unidade 269
Rua Aguiar de Barros, 36 x Av. Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Vista - São Paulo/SP
Área (m2): 45,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Helbor Paulista Art
0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
PROJETO PAULISTAOBRAS EM EVOLUÇÃOOBRAS EM EVOLUÇÃO
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
HESA 134 Empreendimentos Imobiliários Ltda.15.564.200/0001-448.516.400,0030.274.136,00
HESA 164 Empreendimentos Imobiliários Ltda.18.578.828/0001-9711.994.400,0015.300.000,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades558.172,37
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa2.982.804,41

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque5.091.612,845.091.612,84
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

5.091.612,845.091.612,84
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento4.025,314.025,31

    Resultado líquido de imóveis para renda

4.025,314.025,31
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM158.413,66145.924,78
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-11.247.524,16

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

158.413,66-11.101.599,38

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

5.254.051,81-6.005.961,23
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

00
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-159.000,01-131.250,01
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-45.000-45.000
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-47.171-46.831,47
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-5.152,81-5.152,81
    (+/-) Outras receitas/despesas7.419.706,97.421.610,7

 Total de outras receitas/despesas

7.163.383,087.193.376,41
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

12.417.434,891.187.415,18

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente1.187.415,18
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)1.128.044,421
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados1.128.044,421
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre1.128.044,421
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.