| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO POLO SHOPPING INDAIATUBA | CNPJ do Fundo: | 14.721.889/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 20/12/2012 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRVPSICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.849.196,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
| Endereço: | Avenida das Nações Unidas,
14171,
torre A - 11º andar-
Vila Gertrudes-
São Paulo-
SP-
04794-000 | Telefones: | (11) 5171-5096 |
| Site: | www.vam.com.br | E-mail: | vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br |
| Competência: | 02/2017 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2017 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Polo Shopping Indaiatuba
Alameda Filtros Mann, 670, Cidade de Indaiatuba - SP
Área (m2):
29.477,42
Nº de unidades ou lojas:
111
O fundo é proprietário de 86,65% do imóvel, sem ônus ou garantias | 14,8500% | 5,8000% | 100,0000% |
| Setor1 |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,1500% | 0,1500% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,5700% | 0,5700% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
Acima de 36 meses
| 84,9800% | 84,9800% |
|
Prazo indeterminado
| 14,3000% | 14,3000% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 1.810.979,26 | 1.663.714,65 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 1.810.979,26 | 1.663.714,65 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.810.979,26 | 1.663.714,65 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -72.590,4 | -72.590,4 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -25.406,64 | -25.406,64 |
| (-) Auditoria independente | -5.493,02 | -8.163,27 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.369,86 | -5.369,86 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 50.796,3 | -8.264,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -58.063,62 | -119.795,03 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |