Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 29.641.226/0001-53
Data de Funcionamento: 14/02/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGRUCTF002Quantidade de cotas emitidas: 18.406.458,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.CNPJ do Administrador: 61.809.182/0001-30
Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000Telefones: (11) 3701-8600
Site: imobiliario.cshg.com.brE-mail: list.imobiliario@cshg.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: --../---
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL(11) 5029-4761
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57.755.217/0001-29RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ED EZ TOWER - TORRE A (11) 3940-1500
1.4 Formador de Mercado: --../---
1.5 Distribuidor de cotas: CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.61..80.9.1/82/0-00RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES, 700, 11 ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO(11) 3701-8600
1.6 Consultor Especializado: --../---
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: --../---
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - ÁPICE SECURITIZADORA S.A.Aplicação em ativos-alvo do Fundo20.000.000,00Caixa do Fundo
CRI - ISEC SECURITIZADORA S/AAplicação em ativos-alvo do Fundo146.304.607,13Caixa do Fundo
LCI - Banco ABCAplicação em ativos-alvo do Fundo50.000.000,00Caixa do Fundo
LCI - Banco BTG PACTUALAplicação em ativos-alvo do Fundo50.000.000,00Caixa do Fundo
BBPO11Aplicação em ativos-alvo do Fundo10.007.878,56Caixa do Fundo
FCFL11Aplicação em ativos-alvo do Fundo9.417.112,13Caixa do Fundo
FII SUCCESPARAplicação em ativos-alvo do Fundo214.620.672,25Caixa do Fundo
HSML11Aplicação em ativos-alvo do Fundo6.845,76Caixa do Fundo
JFLL11Aplicação em ativos-alvo do Fundo25.000.000,00Caixa do Fundo
KNCR11Aplicação em ativos-alvo do Fundo19.999.481,33Caixa do Fundo
KNIP11Aplicação em ativos-alvo do Fundo10.242.665,62Caixa do Fundo
MCCI11Aplicação em ativos-alvo do Fundo13.025.823,53Caixa do Fundo
MINT11Aplicação em ativos-alvo do Fundo6.200.000,00Caixa do Fundo
RBED11Aplicação em ativos-alvo do Fundo10.408.304,36Caixa do Fundo
IRA - VILA LEOPOLDINAAplicação em ativos-alvo do Fundo71.469.475,10Caixa do Fundo
IRA - ED. SANTO ALBERTOAplicação em ativos-alvo do Fundo97.985.098,70Caixa do Fundo
IRA - ESTACIO SALVADORAplicação em ativos-alvo do Fundo88.000.000,00Caixa do Fundo
LOJA - ADAMANTINAAplicação em ativos-alvo do Fundo4.753.655,36Caixa do Fundo
LOJA - ALFENASAplicação em ativos-alvo do Fundo7.608.455,70Caixa do Fundo
LOJA - AMPAROAplicação em ativos-alvo do Fundo5.444.543,11Caixa do Fundo
LOJA - APIAÍAplicação em ativos-alvo do Fundo5.366.329,41Caixa do Fundo
LOJA - ARAGUARIAplicação em ativos-alvo do Fundo8.197.955,31Caixa do Fundo
LOJA - ASSIS CHATEAUBRIANDAplicação em ativos-alvo do Fundo3.114.064,30Caixa do Fundo
LOJA - BANDEIRANTESAplicação em ativos-alvo do Fundo2.912.736,42Caixa do Fundo
LOJA - BARRA BONITAAplicação em ativos-alvo do Fundo5.682.081,04Caixa do Fundo
LOJA - BARRETOSAplicação em ativos-alvo do Fundo11.707.433,36Caixa do Fundo
LOJA - BATATAISAplicação em ativos-alvo do Fundo4.963.673,65Caixa do Fundo
LOJA - BH - CENTROAplicação em ativos-alvo do Fundo24.266.380,88Caixa do Fundo
LOJA - CAÇADORAplicação em ativos-alvo do Fundo3.910.685,40Caixa do Fundo
LOJA - CAMPO LARGOAplicação em ativos-alvo do Fundo3.045.989,40Caixa do Fundo
LOJA - CAPÃO BONITOAplicação em ativos-alvo do Fundo3.718.047,93Caixa do Fundo
LOJA - CARAPICUÍBAAplicação em ativos-alvo do Fundo13.670.018,07Caixa do Fundo
LOJA - CRUZEIROAplicação em ativos-alvo do Fundo4.797.107,42Caixa do Fundo
LOJA - DRACENAAplicação em ativos-alvo do Fundo7.550.519,62Caixa do Fundo
LOJA - FRANCISCO BELTRÃOAplicação em ativos-alvo do Fundo5.414.126,67Caixa do Fundo
LOJA - GARÇAAplicação em ativos-alvo do Fundo2.327.582,01Caixa do Fundo
LOJA - GOIOERÊAplicação em ativos-alvo do Fundo2.809.899,88Caixa do Fundo
LOJA - SETE QUEDASAplicação em ativos-alvo do Fundo3.815.090,87Caixa do Fundo
LOJA - GUAÍRAAplicação em ativos-alvo do Fundo6.093.427,21Caixa do Fundo
LOJA - IBIPORÃAplicação em ativos-alvo do Fundo3.476.164,80Caixa do Fundo
LOJA - ITANHAÉMAplicação em ativos-alvo do Fundo4.091.735,65Caixa do Fundo
LOJA - ITAPECERICA DA SERRAAplicação em ativos-alvo do Fundo6.636.577,96Caixa do Fundo
LOJA - ITAPETININGAAplicação em ativos-alvo do Fundo9.051.064,09Caixa do Fundo
LOJA - ITAPEVAAplicação em ativos-alvo do Fundo8.801.938,95Caixa do Fundo
LOJA - ITAPIRAAplicação em ativos-alvo do Fundo5.456.130,33Caixa do Fundo
LOJA - ITARARÉAplicação em ativos-alvo do Fundo6.581.538,68Caixa do Fundo
LOJA - ITÚAplicação em ativos-alvo do Fundo7.515.757,97Caixa do Fundo
LOJA - ITUVERAVAAplicação em ativos-alvo do Fundo7.233.319,58Caixa do Fundo
LOJA - IVAIPORÃAplicação em ativos-alvo do Fundo3.403.744,70Caixa do Fundo
LOJA - JUNDIAÍAplicação em ativos-alvo do Fundo9.466.755,47Caixa do Fundo
LOJA - LAPAAplicação em ativos-alvo do Fundo3.044.541,00Caixa do Fundo
LOJA - LINSAplicação em ativos-alvo do Fundo6.512.015,39Caixa do Fundo
LOJA - LORENAAplicação em ativos-alvo do Fundo3.925.169,42Caixa do Fundo
LOJA - MACHADOAplicação em ativos-alvo do Fundo5.457.578,73Caixa do Fundo
LOJA - MARECHAL CÂNDIDO RONDONAplicação em ativos-alvo do Fundo3.377.673,46Caixa do Fundo
LOJA - MARÍLIAAplicação em ativos-alvo do Fundo5.285.218,89Caixa do Fundo
LOJA - MAUÁAplicação em ativos-alvo do Fundo6.782.866,56Caixa do Fundo
LOJA - MIRANDÓPOLISAplicação em ativos-alvo do Fundo3.888.959,37Caixa do Fundo
LOJA - MOGI DAS CRUZESAplicação em ativos-alvo do Fundo7.131.931,44Caixa do Fundo
LOJA - MONTE ALTOAplicação em ativos-alvo do Fundo5.605.315,74Caixa do Fundo
LOJA - OLÍMPIAAplicação em ativos-alvo do Fundo6.955.226,40Caixa do Fundo
LOJA - OSASCOAplicação em ativos-alvo do Fundo23.236.713,27Caixa do Fundo
LOJA - OURINHOSAplicação em ativos-alvo do Fundo5.209.901,99Caixa do Fundo
LOJA - PALMASAplicação em ativos-alvo do Fundo3.765.845,20Caixa do Fundo
LOJA - PARANAGUÁAplicação em ativos-alvo do Fundo9.214.733,52Caixa do Fundo
LOJA - PASSOSAplicação em ativos-alvo do Fundo6.396.143,23Caixa do Fundo
LOJA - PATO BRANCOAplicação em ativos-alvo do Fundo7.242.010,00Caixa do Fundo
LOJA - PEREIRA BARRETOAplicação em ativos-alvo do Fundo4.501.633,41Caixa do Fundo
LOJA - PINDAMONHANGABAAplicação em ativos-alvo do Fundo13.386.131,28Caixa do Fundo
LOJA - PIRACICABAAplicação em ativos-alvo do Fundo11.435.133,78Caixa do Fundo
LOJA - CARLOS DE CAMPOSAplicação em ativos-alvo do Fundo5.881.960,52Caixa do Fundo
LOJA - POÇOS DE CALDASAplicação em ativos-alvo do Fundo11.309.122,81Caixa do Fundo
LOJA - PRESIDENTE EPITÁCIOAplicação em ativos-alvo do Fundo4.597.227,95Caixa do Fundo
LOJA - RIBEIRÃO PRETOAplicação em ativos-alvo do Fundo22.721.082,16Caixa do Fundo
LOJA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDOAplicação em ativos-alvo do Fundo6.138.327,67Caixa do Fundo
LOJA - SETE DE SETEMBROAplicação em ativos-alvo do Fundo9.009.060,43Caixa do Fundo
LOJA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSOAplicação em ativos-alvo do Fundo5.786.365,99Caixa do Fundo
LOJA - TAQUARITUBAAplicação em ativos-alvo do Fundo3.134.341,93Caixa do Fundo
LOJA - TATUÍAplicação em ativos-alvo do Fundo10.134.468,79Caixa do Fundo
LOJA - TAUBATÉAplicação em ativos-alvo do Fundo5.398.194,25Caixa do Fundo
LOJA - TELÊMACO BORBAAplicação em ativos-alvo do Fundo4.374.174,04Caixa do Fundo
LOJA - VIDEIRAAplicação em ativos-alvo do Fundo3.584.794,95Caixa do Fundo
LOJA - VOTUPORANGAAplicação em ativos-alvo do Fundo7.214.490,36Caixa do Fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Durante o exercício de 2020, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 95.610.131,68. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referente a Terceira e Quarta Emissões, no total de R$ 1.182.318,92. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 98.960.003,28.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2020 foi, para o Fundo, um ano de expansão e diversificação de seu portfólio de investimentos, mantendo-se como o maior Fundo do mercado com uma tese de alocação híbrida em imóveis de Varejo, Educação e Saúde. Na sua terceira emissão de cotas, o Fundo captou R$ 299.999.883,00 e realizou a aquisição direta de um ativo educacional e a aquisição indireta de nove ativos varejistas. Na sua quarta emissão de cotas, o Fundo captou R$ 700.000.092,80 e realizou a aquisição de mais 66 ativos de perfil varejista, atingindo um patrimônio líquido total de aproximadamente R$ 2,2 bilhões. Ao longo de 2020, o volume financeiro de todas aquisições foi de aproximadamente R$ 840.000.000,00, incluídos nesse o montante de aquisição dos ativos: Estácio Salvador, Santo Alberto, Vila Leopoldina, SPVJ11 e 66 lojas locadas para a Casas Pernambucanas. Sobre os efeitos do Covid-19, a economia brasileira começou a sentir seus impactos negativos a partir de março. Dessa forma, o Fundo não adotou nenhuma política padrão para negociar as condições dos contratos de locação com seus locatários, sendo cada demanda analisada caso a caso. A equipe de gestão da administradora manteve o contato com cada locatário para entender os impactos da pandemia em seus negócios, especialmente naqueles mais representativos em termos de renda para o Fundo ou que atuem em segmentos mais afetados pela pandemia. É importante ressaltar, ainda, que esse contato foi realizado sem o intermédio de terceiros, o que acreditou ser essencial para manutenção da relação de longo prazo com o locatário. No dia 8 de dezembro, o MEC publicou uma portaria em que determina a volta às aulas presenciais nas universidades federais em março de 2021, tal decisão ainda está em análise e poderá ser ajustada. Vale ressaltar que a aulas presenciais são de fundamental importância em alguns cursos. Algumas matérias que precisam de atividades práticas já voltaram às aulas com número de alunos reduzido. A volta total será repleta de restrições do uso do espaço, como limite de densidade de pessoas no espaço e como uso de medidas preventivas. Por outro lado, o setor varejista (em especial, o supermercadista) continua vivenciando um crescimento no decorrer da pandemia, principalmente favorecido pelo pico de demanda que ocorreu logo no início do isolamento e se manteve em razão das restrições à circulação de pessoas e crescimento do home-office. Por fim, o Fundo foi negociado com um volume de negociações diárias médias de aproximadamente R$ 6,6 milhões e possuía mais de 100.000 cotistas individuais em seu fechamento, entre pessoas físicas e jurídicas brasileiras e estrangeiras, bem como investidores institucionais.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Com o início da vacinação e a retomada das atividades, a carteira do Fundo terá uma maior estabilidade e previsibilidade quanto as receitas recorrentes. Por outro lado, no âmbito de novas operações, o Fundo seguira com a estratégia de investimento em imóveis urbanos bem localizados, em ponto comercial relevantes, com preço adequado e contratos de vinculação forte. Em 2021, a equipe de gestão visará a alocação em novos investimentos imobiliários urbanos, conforme a política de investimento do Fundo, buscando a ampliação do seu patrimônio.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
IRA - JD OCEÂNICO136.400.000,00SIM0,81%
IRA - ED. ANGÉLICA32.300.000,00SIM2,88%
LOJA CAMPINAS90.700.000,00SIM3,70%
LOJA RADIAL LESTE63.700.000,00SIM17,04%
LOJA BARIGUI48.000.000,00SIM-4,61%
LOJA CURITIBA ATUBA59.200.000,00SIM3,03%
LOJA SÃO JOSÉ DOS CA50.900.000,00SIM14,74%
LOJA INDIANÓPOLIS77.000.000,00SIM22,81%
LOJA GRANJA VIANA43.700.000,00SIM39,78%
LOJA SÃO BERNARDO74.800.000,00SIM23,64%
LOJA JOAQUINA RAMALH68.900.000,00SIM5,82%
LOJA MORUMBI104.500.000,00SIM16,58%
IRA - VILA LEOPOLDINA89.000.000,00SIM0,00%
IRA - ED. SANTO ALBERTO109.600.000,00SIM0,00%
IRA - ESTACIO SALVADOR91.500.000,00SIM0,00%
LOJA - ADAMANTINA4.959.861,63SIM0,00%
LOJA - ALFENAS7.938.498,83SIM0,00%
LOJA - AMPARO5.680.719,04SIM0,00%
LOJA - APIAÍ5.599.112,54SIM0,00%
LOJA - ARAGUARI8.553.570,03SIM0,00%
LOJA - ASSIS CHATEAUBRIAND3.249.147,62SIM0,00%
LOJA - BANDEIRANTES3.039.086,45SIM0,00%
LOJA - BARRA BONITA5.928.561,00SIM0,00%
LOJA - BARRETOS12.215.283,85SIM0,00%
LOJA - BATATAIS5.178.990,19SIM0,00%
LOJA - BH - CENTRO25.319.019,24SIM0,00%
LOJA - CAÇADOR4.080.324,93SIM0,00%
LOJA - CAMPO LARGO3.178.119,75SIM0,00%
LOJA - CAPÃO BONITO3.879.331,15SIM0,00%
LOJA - CARAPICUÍBA14.263.002,47SIM0,00%
LOJA - CRUZEIRO5.005.198,58SIM0,00%
LOJA - DRACENA7.878.049,58SIM0,00%
LOJA - FRANCISCO BELTRÃO5.648.983,18SIM0,00%
LOJA - GARÇA2.428.548,95SIM0,00%
LOJA - GOIOERÊ2.931.789,02SIM0,00%
LOJA - SETE QUEDAS3.980.583,65SIM0,00%
LOJA - GUAÍRA6.357.750,73SIM0,00%
LOJA - IBIPORÃ3.626.955,49SIM0,00%
LOJA - ITANHAÉM4.269.228,86SIM0,00%
LOJA - ITAPECERICA DA SERRA6.925.302,52SIM0,00%
LOJA - ITAPETININGA9.443.685,36SIM0,00%
LOJA - ITAPEVA9.183.753,54SIM0,00%
LOJA - ITAPIRA5.692.808,89SIM0,00%
LOJA - ITARARÉ6.867.035,73SIM0,00%
LOJA - ITÚ7.841.780,02SIM0,00%
LOJA - ITUVERAVA7.547.089,89SIM0,00%
LOJA - IVAIPORÃ3.551.393,91SIM0,00%
LOJA - JUNDIAÍ9.877.408,79SIM0,00%
LOJA - LAPA3.176.608,51SIM0,00%
LOJA - LINS6.794.496,61SIM0,00%
LOJA - LORENA4.095.437,24SIM0,00%
LOJA - MACHADO5.694.320,12SIM0,00%
LOJA - MARECHAL CÂNDIDO RONDON3.524.191,75SIM0,00%
LOJA - MARÍLIA5.514.483,58SIM0,00%
LOJA - MAUÁ7.077.096,90SIM0,00%
LOJA - MIRANDÓPOLIS4.057.656,45SIM0,00%
LOJA - MOGI DAS CRUZES7.441.303,68SIM0,00%
LOJA - MONTE ALTO5.848.465,72SIM0,00%
LOJA - OLÍMPIA7.256.933,44SIM0,00%
LOJA - OSASCO24.244.686,22SIM0,00%
LOJA - OURINHOS5.435.899,54SIM0,00%
LOJA - PALMAS3.929.201,78SIM0,00%
LOJA - PARANAGUÁ9.614.454,52SIM0,00%
LOJA - PASSOS6.673.598,11SIM0,00%
LOJA - PATO BRANCO7.556.157,28SIM0,00%
LOJA - PEREIRA BARRETO4.696.907,36SIM0,00%
LOJA - PINDAMONHANGABA13.966.801,10SIM0,00%
LOJA - PIRACICABA11.931.172,33SIM0,00%
LOJA - CARLOS DE CAMPOS6.137.110,94SIM0,00%
LOJA - POÇOS DE CALDAS11.799.695,20SIM0,00%
LOJA - PRESIDENTE EPITÁCIO4.796.648,64SIM0,00%
LOJA - RIBEIRÃO PRETO23.706.687,83SIM0,00%
LOJA - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO6.404.598,91SIM0,00%
LOJA - SETE DE SETEMBRO9.399.859,65SIM0,00%
LOJA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO6.037.369,66SIM0,00%
LOJA - TAQUARITUBA3.270.304,87SIM0,00%
LOJA - TATUÍ10.574.086,49SIM0,00%
LOJA - TAUBATÉ5.632.359,63SIM0,00%
LOJA - TELÊMACO BORBA4.563.918,99SIM0,00%
LOJA - VIDEIRA3.740.297,85SIM0,00%
LOJA - VOTUPORANGA7.527.443,89SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por entidades profissionais com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. A variação no valor justo das propriedades para investimento é reconhecida na demonstração do resultado do exercício em que referida valorização ou desvalorização tenha ocorrido. Mais informações podem ser consultadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras, as quais estão disponíveis no site da Administradora (imobiliario.cshg.com.br).
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP
imobiliario.cshg.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço Físico: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP Endereço Eletrônico: list.imobiliario@cshg.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. Na hipótese da convocação/edital prever de voto à distância, os procedimentos de verificação de poderes e representação acima são aplicáveis, podendo ser admitido adicionalmente o envio de manifestação de voto eletrônico por meio de correio eletrônico, utilizando-se as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista bem como de seu representante legal segue as regras descritas especificamente na convocação/edital.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração do fundo, será devida à Administradora a quantia equivalente a: I. até que o fundo esteja listado na B3, 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do fundo; II. após o fundo estar listado na B3 e independentemente do fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado inferior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); ou III. após o fundo estar listado na B3 e independentemente do FUNDO ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e inferior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou IV. após o fundo estar listado na B3 e independentemente do fundo ter integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável, 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto o fundo detiver valor de mercado superior a R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços. O Fundo pagará à Administradora, ainda, a título de taxa de performance, 20% (vinte por cento) da rentabilidade apurada por meio da distribuição de rendimento sobre o valor total integralizado de cotas do Fundo do que exceder 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento) ao ano (“Benchmark”), atualizado pela variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sempre calculado pro-rata temporis. O valor devido a título de Taxa de Perfomance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago no semestre subsequente à apuração ou quando da amortização ou liquidação do Fundo, o que primeiro ocorrer, conforme procedimento descrito no Regulamento do Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
12.844.033,740,59%0,54%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Augusto Afonso MartinsIdade: 39 anos
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28981611874
E-mail: augusto.martins@cshg.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 4.171,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 4.171,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/10/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Credit Suisse Hedging-Griffo10/2018 - atualmenteDiretor responsável pela área de investimentos imobiliáriosGestora de recursos
Credit Suisse Hedging-Griffo03/2017 a 10/2018Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliáriosGestora de recursos
Rio Bravo Investimentos08/2006 a 03/2017Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliáriosGestora de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNenhuma
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNenhuma
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 101.201,0018.406.458,00100,00%77,72%22,28%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
RBED11aquisição20/01/2020188,3130/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição21/01/2020107,3330/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição22/01/202072,4830/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição23/01/202066,9630/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição24/01/202041,4430/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição27/01/2020157,2730/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição28/01/2020169,5830/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição29/01/202037,8130/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição30/01/202093,1330/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição31/01/2020208,4930/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição03/02/2020142,3530/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição04/02/2020289,7730/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição05/02/2020119,9030/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição06/02/2020124,1430/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição07/02/202076,3130/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição10/02/202074,1430/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição13/02/2020133,0430/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição14/02/202096,9130/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição17/02/202080,4230/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição18/02/2020216,0030/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição21/02/2020109,1630/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição26/02/202057,3630/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
RBED11aquisição27/02/2020114,7530/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
FCFL11aquisição29/10/2020414,6830/07/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, e também através do site da Administradora, no endereço imobiliario.cshg.com.br.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGRU11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.cshg.com.br/site/publico/download/arquivos/Politica_Exercicio_Voto_Assembleias_Fundos_CSHG.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não aplicável.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII