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Informe Anual

Nome do Fundo: CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 32.784.898/0001-22
Data de Funcionamento: 20/02/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHGFFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 2.863.597,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.CNPJ do Administrador: 61.809.182/0001-30
Endereço: RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000Telefones: (11) 3701-8600
Site: imobiliario.cshg.com.brE-mail: list.imobiliario@cshg.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: --../---
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04PC ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100 - TORRE OLAVO SETUBAL(11) 5029-4761
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES57.755.217/0001-29RUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105 ED EZ TOWER - TORRE A (11) 3940-1500
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.61.809.182/0001-30RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHÃES, 700, 11 ANDAR, ITAIM BIBI(11) 3701-8600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.AAplicação em ativos-alvo do Fundo3.000.000,00Caixa do fundo
BBPO11Aplicação em ativos-alvo do Fundo5.134.681,10Caixa do fundo
BCRI11Aplicação em ativos-alvo do Fundo1.256.630,00Caixa do fundo
BRCO11Aplicação em ativos-alvo do Fundo15.854.354,95Caixa do fundo
BRCR11Aplicação em ativos-alvo do Fundo10.738.124,42Caixa do fundo
BTLG11Aplicação em ativos-alvo do Fundo2.071.436,08Caixa do fundo
CPTS11Aplicação em ativos-alvo do Fundo3.199.965,00Caixa do fundo
FCFL11Aplicação em ativos-alvo do Fundo488.645,11Caixa do fundo
GTWR11Aplicação em ativos-alvo do Fundo4.999.066,96Caixa do fundo
HGBS11Aplicação em ativos-alvo do Fundo7.071.494,89Caixa do fundo
HGCR11Aplicação em ativos-alvo do Fundo9.996.756,09Caixa do fundo
HGLG11Aplicação em ativos-alvo do Fundo13.524.129,97Caixa do fundo
HGRE11Aplicação em ativos-alvo do Fundo3.183.951,34Caixa do fundo
HGRU11Aplicação em ativos-alvo do Fundo27.790.519,87Caixa do fundo
HSML11Aplicação em ativos-alvo do Fundo131.598,90Caixa do fundo
IRDM11Aplicação em ativos-alvo do Fundo10.085.269,40Caixa do fundo
JSRE11Aplicação em ativos-alvo do Fundo5.932.306,54Caixa do fundo
KNCR11Aplicação em ativos-alvo do Fundo24.013.049,97Caixa do fundo
KNIP11Aplicação em ativos-alvo do Fundo20.266.185,32Caixa do fundo
LOFT13BAplicação em ativos-alvo do Fundo239.893,60Caixa do fundo
MCCI11Aplicação em ativos-alvo do Fundo9.201.553,38Caixa do fundo
PVBI11Aplicação em ativos-alvo do Fundo9.000.000,00Caixa do fundo
RBED11Aplicação em ativos-alvo do Fundo4.992.770,18Caixa do fundo
SDIL11Aplicação em ativos-alvo do Fundo1.068.094,72Caixa do fundo
VILG11Aplicação em ativos-alvo do Fundo11.097.057,00Caixa do fundo
VISC11Aplicação em ativos-alvo do Fundo5.060.000,00Caixa do fundo
VVPR11Aplicação em ativos-alvo do Fundo1.561.639,99Caixa do fundo
XPCI11Aplicação em ativos-alvo do Fundo2.528.495,95Caixa do fundo
XPIN11Aplicação em ativos-alvo do Fundo5.206.091,42Caixa do fundo
XPLG11Aplicação em ativos-alvo do Fundo13.089.241,00Caixa do fundo
YUFI11BAplicação em ativos-alvo do Fundo1.000.000,00Caixa do fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Os recursos do Fundo serão aplicados pela Administradora, segundo a política de investimentos do Fundo, de forma a buscar proporcionar ao cotista do Fundo obtenção de renda e remuneração adequada para o investimento realizado. A política de investimentos a ser adotada pela Administradora consistirá na aplicação de recursos do Fundo em investimentos que objetivem, fundamentalmente: (i) auferir rendimentos através da aquisição de Cotas de FII (conforme definição em regulamento); e (ii) auferir resultados com outros Ativos (conforme definição em regulamento), respeitada a Política de Investimentos. O investimento em Cotas de FII deverá representar, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Durante o exercício de 2020, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 14.727.194,00. Houve, ainda, remuneração dos recibos de cotas referente a Segunda Emissão, no total de R$ 43.579,83. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 15.522.402,15.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2020 foi um ano de desafios e maior consolidação para a indústria de FIIs. A pandemia de Covid-19 trouxe volatilidade aos mercados e novos desafios para várias estratégias imobiliárias, seja em descontos/diferimentos, aumento em níveis de vacância, inadimplência, dentre outros, com destaque para: Shoppings, Hotéis e Lajes Coporativas. No entanto, mesmo após diversas oscilações de preço e ajustes em rendimentos, a indústria de FIIs soube atravessar bem o cenário, tendo encerrado o ano com números superiores ao seu início. Em linhas gerais, a redução nas taxas de juros, aliada à resiliência de diversas estratégias imobiliárias, contribuiram para uma maior solidez e crescimento da indústria, visualizados nos seguintes indicadores: (i) aumento no número de fundos listados na B3 para 294 fundos (versus 250 em 2019), (ii) aumento no valor de mercado total da indústria para R$ 108 bilhões (versus R$ 101 bilhões em 2019), (iii) incremento no número de cotistas para R$ 1,136 milhões (versus 645 mil em 2019) e, (iv) incremento no volume de ofertas ICVM 400 registradas, tendo atingido R$ 24,9 bilhões (versus R$ 22,8 bilhões em 2019).
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Considerando a perspectiva de manutenção da taxa de juros em patamar inferior a dois dígitos, bem como a retomada econômica gradual com o início das vacinações, é possível projetar um impacto positivo na indústria de fundos imobiliários. Dessa forma, acreditamos que os próximos meses continuarão a trazer uma solidificação do produto e seus fundamentos, sendo possível visualizar: incremento no volume médio negociado, aumento na quantidade de fundos listados, novas ofertas primárias e secundárias, aumento na quantidade de investidores, dentre outros. Vale destacar, ainda, que devemos enfrentar certa volatilidade no curto prazo, seja devido a questões fiscais/econômicas internas ou notícias quanto a Covid-19 no mundo, de modo que temos priorizado a alocação em ativos líquidos e mais resilientes, com maior foco nos segmentos de Fundos de CRI e Logística Industrial, viés neutro para Lajes Corporativas e um peso menor no segmento de Shoppings.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não aplicável.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP
imobiliario.cshg.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço Físico: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 700, 11º andar, 13º e 14º andares (parte), Itaim Bibi, São Paulo, SP Endereço Eletrônico: list.imobiliario@cshg.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou, em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. Na hipótese da convocação/edital prever de voto à distância, os procedimentos de verificação de poderes e representação acima são aplicáveis, podendo ser admitido adicionalmente o envio de manifestação de voto eletrônico por meio de correio eletrônico, utilizando-se as regras descritas especificamente na convocação/edital. Em caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista bem como de seu representante legal segue as regras descritas especificamente na convocação/edital.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O Fundo apenas admitirá a realização de assembleia por meio eletrônico na hipótese de estar explícito na convocação/edital da referida assembleia. Nesse caso, os procedimentos e regras para a realização da assembleia por meio eletrônico estarão descritos em tais documentos.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração, o Fundo pagará à Administradora a quantia equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado das cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. Será devida uma taxa de performance à Administradora, independentemente da Taxa de Administração, de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do IFIX divulgado pela B3. O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos meses de junho e dezembro, e será pago durante o semestre subsequente ao período de provisionamento, a critério da Administradora, ou quando da amortização ou liquidação do Fundo, o que ocorrer primeiro.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.810.355,020,64%0,67%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Augusto Afonso MartinsIdade: 39 anos
Profissão: Administrador de empresasCPF: 289.816.118-74
E-mail: augusto.martins@cshg.com.brFormação acadêmica: Administração de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 9.500,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 9.500,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/10/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Credit Suisse Hedging-Griffo10/2018 - atualmenteDiretor responsável pela área de investimentos imobiliáriosGestora de recursos
Credit Suisse Hedging-Griffo03/2017 a 10/2018Diretor co-responsável pela área de investimentos imobiliáriosGestora de recursos
Rio Bravo Investimentos08/2006 a 03/2017Sócio co-responsável pela área de investimentos imobiliáriosGestora de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNenhuma
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNenhuma
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 7.684,002.863.597,00100,00%98,61%1,39%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
CRI 19J0133907alienação21/02/20205.031.117,0404/10/2019Não aplicável.
HGCR11aquisição28/07/2020841.424,0304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição28/07/2020186.794,2004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição29/07/2020207.118,1104/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição30/07/2020322.087,7604/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição31/07/2020191.710,5504/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição03/08/2020494.060,6904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição04/08/2020496.677,3404/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição05/08/2020259.733,7904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição29/10/2020575.363,1204/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição30/10/20201.500.927,0704/10/2019XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
HGCR11aquisição30/10/2020504.963,7704/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição03/11/2020502.125,9204/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição04/11/2020803.781,8904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição05/11/2020603.141,3304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição06/11/2020308.209,2904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição09/11/2020155.964,1704/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição10/11/202045.150,9104/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGCR11aquisição23/11/2020338.698,2704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição25/11/2020221.727,9804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição26/11/202039.423,0404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição01/12/2020299.709,8204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGLG11aquisição01/09/20203.001.791,0604/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição16/09/20201.685.935,1304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição17/09/2020837.323,1604/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição18/09/2020976.930,1804/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição29/10/20201.095.072,7504/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição30/10/20201.233.169,5904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição03/11/20202.642.346,9504/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição04/11/202028.108,8904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição13/11/2020425.594,1004/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição23/11/2020352.911,1204/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição24/11/2020835.228,3304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGLG11aquisição25/11/2020409.719,5604/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRE11alienação10/01/202046.800,7704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11alienação13/01/2020569.184,1604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição21/02/202092.369,2904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição26/02/202090.233,6604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição19/05/202010.632,5804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição20/05/20201.891.727,2404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição21/05/2020176.117,2304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição22/05/202010.869,8004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRE11aquisição03/08/2020688.987,5504/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRE11aquisição04/08/2020223.014,0904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição02/01/20204.031.949,1404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição16/01/20202.323.337,1404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição20/01/20201.151.268,6004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição21/01/2020282.316,6704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição22/01/2020592.458,8304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação20/02/2020674.031,6304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação21/02/2020267.501,5404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação16/06/2020260.198,7704/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação17/06/2020151.399,1404/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação18/06/2020260.589,8304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação19/06/2020260.601,3904/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação22/06/2020260.671,2104/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação23/06/2020195.413,9304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação23/09/20201.040.290,2204/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação24/09/20202.140.746,5804/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação25/09/20201.099.406,7804/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição28/09/20202.548.799,9304/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição29/09/20202.539.038,2604/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição30/09/20201.717.674,1104/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição01/10/20203.417.114,3804/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição02/10/20201.870.398,9704/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição05/10/2020684.676,9404/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11aquisição06/10/2020238.489,2004/10/2019GUIDE INVESTIMENTOS S.A.
HGRU11alienação23/11/20201.285.221,0904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação24/11/2020770.083,2404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação25/11/20201.154.032,6004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
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GTWR11aquisição05/10/202020,2804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11aquisição05/10/2020365,5604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição05/10/20201.571,8104/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11aquisição06/10/20208,6304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição06/10/2020537,7804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição07/10/202038,4304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição09/10/2020311,1404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação09/10/202047,0604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação13/10/202055,6404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição13/10/202039,9304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição14/10/2020148,5904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação14/10/2020914,2904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11aquisição15/10/202056,4504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição15/10/2020372,3804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição16/10/202051,6004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11aquisição16/10/2020140,4804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição19/10/20202,0404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNIP11aquisição19/10/2020634,8304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição20/10/2020107,7204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação21/10/2020264,8704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição21/10/2020121,8104/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
KNCR11aquisição22/10/20203,8804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação22/10/202073,7904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGBS11aquisição23/10/2020619,9204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação23/10/202052,1904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação26/10/20203,3304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
FCFL11aquisição29/10/2020204,7504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
BBPO11aquisição29/10/202049,5104/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição30/10/202028,7704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição03/11/2020130,7004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição04/11/2020209,1604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição06/11/20200,8704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação06/11/20207,0404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação09/11/2020195,0004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação10/11/2020355,7204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação11/11/2020108,5604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação12/11/2020197,8904/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação13/11/2020246,4204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição23/11/2020197,5004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação23/11/202089,0704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação23/11/2020750,3104/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação24/11/2020450,2204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação24/11/2020110,2404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição25/11/2020129,3504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação25/11/2020674,0604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição26/11/202023,0404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação26/11/2020436,9004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação26/11/20200,0504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação27/11/2020747,9804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11alienação30/11/2020676,4504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição01/12/2020251,6304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição01/12/2020174,6704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição01/12/20201.096,3004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição02/12/2020314,3104/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição02/12/2020556,5704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição02/12/2020730,2504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição03/12/2020335,5604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição03/12/20201.096,4204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação03/12/202070,1704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição04/12/202020,8804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição04/12/2020511,7504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição04/12/2020334,7804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação04/12/202093,6604/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
GTWR11aquisição07/12/2020257,6204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGCR11aquisição07/12/202060,0404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HGRU11aquisição07/12/2020281,7304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação08/12/20204,5004/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação09/12/2020101,8804/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação16/12/202049,1304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação22/12/2020111,4104/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação23/12/202032,1704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação23/12/2020363,0404/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação28/12/202073,6704/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
HSML11alienação28/12/202079,1304/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação29/12/2020295,2504/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM
VILG11alienação30/12/2020521,7204/10/2019CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
São considerados relevantes pela Administradora qualquer deliberação da assembleia geral de cotistas ou da Administradora ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável (I) na cotação das cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, (II) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as cotas, e (III) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados, tais como, exemplificativamente, mas não limitados a: I – atraso para o recebimento de quaisquer rendimentos que representem percentual significativo dentre as receitas do fundo; II – venda ou locação dos imóveis de propriedade do fundo destinados a arrendamento ou locação, e que possam gerar impacto significativo em sua rentabilidade; III – fusão, incorporação, cisão, transformação do fundo ou qualquer outra operação que altere substancialmente a sua composição patrimonial; IV – emissão de cotas nos termos do inciso VIII do artigo 15 da Instrução CVM 472. Tais informações são divulgadas à CVM, à B3, e também através do site da Administradora, no endereço imobiliario.cshg.com.br.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Fundo listado em bolsa de valores (B3), em que suas cotas são admitidas à negociação no mercado secundário sob o ticker HGFF11. As informações e documentos públicos do fundo estão disponíveis no endereço: imobiliario.cshg.com.br.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.cshg.com.br/site/publico/download/arquivos/Politica_Exercicio_Voto_Assembleias_Fundos_CSHG.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não aplicável.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Atualmente, o fundo não possui chamada de capital. Novas emissões de cotas podem ser realizadas (i) por deliberação da Administradora, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de cotistas, utilizando-se a prerrogativa de capital autorizado conforme disposto em Regulamento; ou (ii) mediante aprovação de Assembleia Geral de cotistas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII