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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 36.445.551/0001-06
Data de Funcionamento: 09/11/2020Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 293.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 4/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
ACARAÚ 62
Rua Acaraú, 51 , Bela Vista - SP
Área (m2): 131,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ARCADIA 92
Av. Paulista, 66, Bela Vista - SP
Área (m2): 189,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ATIBAIA 11
Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ATIBAIA 32
Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ATIBAIA 72
Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
BARROS VIANNA 142
Av. Rebouças, 1480 - Pinheiros, SP
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
COMODORO 52
Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista , SP
Área (m2): 144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
COMODORO 53
Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista, SP
Área (m2): 144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
COTE D´AZUR 123
Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84, Brooklin - SP
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ELIANE 72
Rua José do Patrocínio, 645, Aclimação - SP
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
FLÓRIDA 206
Rua Florida, 1350, Cidade Monções - SP
Área (m2): 88,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
FRANCA 102
Al. Franca - 270, Jardim Paulista - SP
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
GABRIEL 11
Al. Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América - SP
Área (m2): 153,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
HUGO CONTI 101
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2589, Paraíso - SP
Área (m2): 154,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ITAPOÃ 83
Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
MACEIO 41
Av. Angélica, 2297, Consolação - SP
Área (m2): 154,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
MANCHESTER 121
Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP
Área (m2): 89,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
MANCHESTER 131
Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP
Área (m2): 89,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
MARIBRAS 44
Rua Treze de Maio, 1412, Bela Vista - SP
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
MERCURIO 71
Rua da Consolação, 2143 - Consolação - SP
Área (m2): 200,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
OLGA 201
Al Campos, 1126, Jardim Paulista - SP
Área (m2): 158,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PAULA 22
Rua Lisboa, 104, Pinheiros - SP
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PINHEIROS 2
Rua Joaquim Antunes, 922, Pinheiros - SP
Área (m2): 129,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
RIO D OURO 401
Rua Arruda Alvim, 36, Pinheiros - SP
Área (m2): 111,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ROSALIA 12
Rua Navarro de Andrade, 320, Pinheiros - SP
Área (m2): 137,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
ROSE MARTE 12
Rua Treze de Maio, 1483, Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
SANTA ROSA 62
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 1622, Paraíso - SP
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
TUITU 604
Av. Paulista, 347, Paraíso - SP
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
TURANDOT 610
Rua Paula Ney, 475, Vila Mariana - SP
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
n/a
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
ACARAÚ 62Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ARCADIA 92Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ATIBAIA 11Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ATIBAIA 32Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ATIBAIA 72Não possui caracteristicas que destoem dos demais
BARROS VIANNA 142Não possui caracteristicas que destoem dos demais
COMODORO 52Não possui caracteristicas que destoem dos demais
COMODORO 53Não possui caracteristicas que destoem dos demais
COTE D´AZUR 123Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ELIANE 72Não possui caracteristicas que destoem dos demais
FLÓRIDA 206Não possui caracteristicas que destoem dos demais
FRANCA 102Não possui caracteristicas que destoem dos demais
GABRIEL 11Não possui caracteristicas que destoem dos demais
HUGO CONTI 101Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ITAPOÃ 83Não possui caracteristicas que destoem dos demais
MACEIO 41Não possui caracteristicas que destoem dos demais
MANCHESTER 121Não possui caracteristicas que destoem dos demais
MANCHESTER 131Não possui caracteristicas que destoem dos demais
MARIBRAS 44Não possui caracteristicas que destoem dos demais
MERCURIO 71Não possui caracteristicas que destoem dos demais
OLGA 201Não possui caracteristicas que destoem dos demais
PAULA 22Não possui caracteristicas que destoem dos demais
PINHEIROS 2Não possui caracteristicas que destoem dos demais
RIO D OURO 401Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ROSALIA 12Não possui caracteristicas que destoem dos demais
ROSE MARTE 12Não possui caracteristicas que destoem dos demais
SANTA ROSA 62Não possui caracteristicas que destoem dos demais
TUITU 604Não possui caracteristicas que destoem dos demais
TURANDOT 610Não possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
n/a

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73180.627,088.811.787,66
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.938,31
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa8.811.787,66

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
ACARAÚ 62
Rua Acaraú, 51 , Bela Vista - SP
Área (m2): 131,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
1,9722%Renda
ARCADIA 92
Av. Paulista, 66, Bela Vista - SP
Área (m2): 189,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
5,1046%Renda
ATIBAIA 11
Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,2286%Renda
ATIBAIA 32
Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,3560%Renda
ATIBAIA 72
Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,5371%Renda
BARROS VIANNA 142
Av. Rebouças, 1480 - Pinheiros, SP
Área (m2): 134,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,5100%Renda
COMODORO 52
Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista , SP
Área (m2): 144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,6728%Renda
COMODORO 53
Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista, SP
Área (m2): 144,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,6370%Renda
COTE D´AZUR 123
Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84, Brooklin - SP
Área (m2): 93,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,9555%Renda
ELIANE 72
Rua José do Patrocínio, 645, Aclimação - SP
Área (m2): 99,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,1363%Renda
FLÓRIDA 206
Rua Florida, 1350, Cidade Monções - SP
Área (m2): 88,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,2925%Renda
FRANCA 102
Al. Franca - 270, Jardim Paulista - SP
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,5558%Renda
GABRIEL 11
Al. Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América - SP
Área (m2): 153,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
5,1893%Renda
HUGO CONTI 101
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2589, Paraíso - SP
Área (m2): 154,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,5023%Renda
ITAPOÃ 83
Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,8534%Renda
MACEIO 41
Av. Angélica, 2297, Consolação - SP
Área (m2): 154,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,8971%Renda
MANCHESTER 121
Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP
Área (m2): 89,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,7436%Renda
MANCHESTER 131
Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP
Área (m2): 89,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,6758%Renda
MARIBRAS 44
Rua Treze de Maio, 1412, Bela Vista - SP
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,4384%Renda
MERCURIO 71
Rua da Consolação, 2143 - Consolação - SP
Área (m2): 200,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,0764%Renda
OLGA 201
Al Campos, 1126, Jardim Paulista - SP
Área (m2): 158,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
4,0756%Renda
PAULA 22
Rua Lisboa, 104, Pinheiros - SP
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
2,6081%Renda
PINHEIROS 2
Rua Joaquim Antunes, 922, Pinheiros - SP
Área (m2): 129,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,0353%Renda
RIO D OURO 401
Rua Arruda Alvim, 36, Pinheiros - SP
Área (m2): 111,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,3205%Renda
ROSALIA 12
Rua Navarro de Andrade, 320, Pinheiros - SP
Área (m2): 137,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,5349%Renda
ROSE MARTE 12
Rua Treze de Maio, 1483, Paraíso - SP
Área (m2): 141,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,3949%Renda
SANTA ROSA 62
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 1622, Paraíso - SP
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
1,6174%Renda
TUITU 604
Av. Paulista, 347, Paraíso - SP
Área (m2): 114,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
3,2967%Renda
TURANDOT 610
Rua Paula Ney, 475, Vila Mariana - SP
Área (m2): 101,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
1,7818%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento96.829
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-30.755,1-30.755,1
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

66.073,9-30.755,1
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM42.178,1942.178,19
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

42.178,1942.178,19

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

108.252,0911.423,09
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

00
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-26.250-11.250
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-9.490,53-9.490,53
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-9.236,77-9.236,77
    (+/-) Outras receitas/despesas22.570,3622.844,36

 Total de outras receitas/despesas

-22.406,94-7.132,94
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

85.845,154.290,15

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente4.290,15
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)4.075,6425
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados4.075,6425
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.075,6425
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.