ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	CNPJ do Fundo:	28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento:	06/03/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRIRDMCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	16.000.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	4/2020	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII	22.219.335/0001-38	82.363,00	9.624.940,09
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB.	34.895.894/0001-47	591,00	15.757.555,23
CSHG BRASIL SHOPPING - FII	08.431.747/0001-06	48.298,00	10.438.646,74
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	11.160.521/0001-22	49.853,00	5.075.035,40
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB.	37.087.810/0001-37	592.868,00	69.952.495,32
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FDO INV IMOB	37.266.902/0001-84	100,00	10.000.000,00
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	74.177,00	6.125.536,66
FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII	15.006.286/0001-90	33.032,00	2.345.272,00
FDO INV. IMOB. VBI CRI	28.729.197/0001-13	29.670,00	3.112.086,30
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.706.958/0001-32	126.630,00	11.023.141,50
HECTARE CE - FDO INV IMOB	30.248.180/0001-96	668.295,00	98.473.268,25
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII	30.130.708/0001-28	34.536,00	3.971.640,00
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	24.796.967/0001-90	100.000,00	10.200.000,00
MAC FDO INV IMOB	31.579.348/0001-46	49.443,00	7.902.969,12
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD	37.899.479/0001-50	260.000,00	26.000.000,00
TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.	30.230.870/0001-18	4.171.737,00	49.017.909,75
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.508.872/0001-87	256.418,00	33.836.919,28
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB	28.516.301/0001-91	274.169,00	25.377.082,64
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII	18.308.516/0001-63	163.104,00	12.087.983,40
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	37.262.531/0001-62	4.960,40	4.508.804,57
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.	30.654.849/0001-40	183.000,00	14.943.780,00

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	39825	40	3,00	488.711,24
	GAIA SECURITIZADORA S/A	07.587.384/0001-30	40369	7	32,00	9.532.612,57
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41197	69	9.388,00	9.648.940,64
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41250	81	5,00	1.345.530,75
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41386	87	6,00	2.451.753,06
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41468	77	2.052,00	1.596.734,74
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41501	93	8,00	1.379.745,14
	GAIA SECURITIZADORA S/A	07.587.384/0001-30	41626	63	9,00	1.868.198,59
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	42264	108	6.279,00	5.323.139,38
	REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A	13.349.677/0001-81	42506	8	27,00	6.798.271,01
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	42807	153	958,00	934.713,85
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	42953	165	4.363,00	3.865.960,22
	REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	20.451.953/0001-83	43084	6	43.068,00	24.830.504,12
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43159	26	4.400,00	4.410.172,91
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43160	106	33.229,00	21.266.345,27
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43174	138	2.245,00	1.961.687,62
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43174	139	853,00	747.511,72
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43174	140	1.018,00	904.313,81
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43174	142	2.284,00	2.215.262,56
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43174	143	798,00	801.777,56
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43200	27	1.335,00	8.962.087,48
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	43195	141	6.000,00	2.924.067,13
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43210	17	864,00	7.806.138,77
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43409	197	8.000,00	2.285.711,60
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43409	198	2.900,00	867.584,87
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43409	200	4.818,00	1.420.182,82
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	43430	170	9.000,00	7.789.008,93
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43452	124	10.105,00	9.397.549,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43455	29	7.772,00	7.781.307,91
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43455	30	11.675,00	11.719.380,18
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43511	31	10.000,00	8.282.550,26
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43606	147	2.500,00	902.979,49
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	04.200.649/0001-07	43620	5	6.475,00	4.969.139,57
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43637	146	25.000,00	10.575.526,90
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43706	226	6.385,00	6.981.921,54
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43706	228	3.253,00	3.376.640,86
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43685	274	10.500,00	8.913.442,11
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43731	163	2.130,00	1.977.998,45
	HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	43731	164	2.160,00	2.156.314,86
	TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	43798	235	10.000,00	7.514.259,15
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43773	314	10.000,00	8.676.067,60
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43773	317	3.946,00	3.757.838,37
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43773	320	7.700,00	7.743.413,02
	OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	43797	25	4.500,00	4.514.533,89
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43802	280	15.067,00	16.021.666,21
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43802	281	1.607,00	1.785.643,13
	OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	43805	26	15.000,00	7.272.172,86
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43817	63	15.000,00	14.133.591,87
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43817	362	12.112,00	12.493.494,85
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43817	363	2.005,00	2.071.566,34
	GAIA SECURITIZADORA S/A	07.587.384/0001-30	43826	123	15.000,00	14.685.535,07
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43840	364	15.000,00	12.298.672,93
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43852	367	8.325,00	9.284.865,94
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43860	261	3.000,00	3.002.116,08
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43860	268	3.000,00	3.002.116,08
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43852	366	20.000,00	21.906.705,88
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43896	377	5.000,00	4.840.489,30
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	43873	1	5.425,00	4.420.232,31
	ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43896	79	5.000,00	4.403.684,88
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43907	371	2.748,00	2.759.484,81
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43907	370	6.409,00	6.426.314,62
	FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43950	395	20.053,00	18.883.581,43
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43950	398	3.500,00	3.441.783,70
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	43950	396	5.000,00	4.751.366,72
ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	43964	107	23.577,00	26.436.707,02
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44005	421	21.000,00	24.654.811,46
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	44004	2	3.582,00	3.203.186,82
ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	44007	100	9.680,00	9.420.070,41
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44025	457	10.000,00	9.637.760,44
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44039	438	12.265,00	13.749.681,11
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44026	441	20.000,00	21.532.595,88
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44027	439	5.000,00	5.615.239,91
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	44034	84	10.000,00	9.895.566,27
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44057	449	20.000,00	20.358.996,12
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44057	450	20.000,00	20.538.029,48
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44070	309	20.000,00	20.004.607,00
HABITASEC SECURITIZADORA S/A	09.304.427/0001-58	44075	209	50.000,00	44.651.910,90
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44075	318	30.000,00	30.730.627,56
ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	44113	75	27.700,00	27.382.994,41
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	44099	29	8.000,00	8.007.008,54
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44127	471	10.000,00	10.019.815,45
ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	44125	76	30.000,00	30.036.285,36
ISEC SECURITIZADORA S.A	08.769.451/0001-08	44131	94	6.000,00	6.394.528,12
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44180	324	3.989,00	4.015.061,88
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44147	317	26.000.000,00	26.135.980,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	31.908.224/0001-20	44166	39	35.000,00	35.084.178,75
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44173	485	14.000,00	14.071.024,14
FORTE SECURITIZADORA S.A.	12.979.898/0001-70	44173	486	6.000,00	6.038.240,87
TRUE SECURITIZADORA S/A	12.130.744/0001-00	44175	343	54.000,00	54.167.299,13

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	09.215.250/0001-13	8.147.668,07	25.169.904,02

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	200,15
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	279.292.114,16

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	35.125.213,72	32.314.442,88
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	25.138.228,93	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	25.276.399,71	25.276.399,71
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-4.861.809,01	-4.861.809,01
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	80.678.033,35	52.729.033,58
Resultado líquido dos ativos imobiliários	80.678.033,35	52.729.033,58

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	551.622,77	551.622,77
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-100.063,76	-100.063,76
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	451.559,01	451.559,01

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-4.230.552,74	-4.230.552,74
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-87.336,36	-87.336,36
(-) Auditoria independente	-8.246,79	-22.658,13
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-15.036,94	-15.036,94
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas	-45.544,7	-45.544,7
Total de outras receitas/despesas	-4.386.717,53	-4.401.128,87

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	76.742.874,83	48.779.463,72

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	80.134.514,36
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	76.127.788,642

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	4.006.725,72
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	80.134.514,362
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-61.257.808,48
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	18.876.705,882
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas