Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 16.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 4/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 22.219.335/0001-38 | 82.363,00 | 9.624.940,09 |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB. | 34.895.894/0001-47 | 591,00 | 15.757.555,23 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 48.298,00 | 10.438.646,74 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 49.853,00 | 5.075.035,40 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 37.087.810/0001-37 | 592.868,00 | 69.952.495,32 |
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RJ FDO INV IMOB | 37.266.902/0001-84 | 100,00 | 10.000.000,00 |
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 74.177,00 | 6.125.536,66 |
FDO INV IMOB RIO NEGRO - FII | 15.006.286/0001-90 | 33.032,00 | 2.345.272,00 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 29.670,00 | 3.112.086,30 |
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 126.630,00 | 11.023.141,50 |
HECTARE CE - FDO INV IMOB | 30.248.180/0001-96 | 668.295,00 | 98.473.268,25 |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 30.130.708/0001-28 | 34.536,00 | 3.971.640,00 |
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 24.796.967/0001-90 | 100.000,00 | 10.200.000,00 |
MAC FDO INV IMOB | 31.579.348/0001-46 | 49.443,00 | 7.902.969,12 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD | 37.899.479/0001-50 | 260.000,00 | 26.000.000,00 |
TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB. | 30.230.870/0001-18 | 4.171.737,00 | 49.017.909,75 |
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.508.872/0001-87 | 256.418,00 | 33.836.919,28 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 274.169,00 | 25.377.082,64 |
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII | 18.308.516/0001-63 | 163.104,00 | 12.087.983,40 |
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.262.531/0001-62 | 4.960,40 | 4.508.804,57 |
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 30.654.849/0001-40 | 183.000,00 | 14.943.780,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 39825 | 40 | 3,00 | 488.711,24 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 40369 | 7 | 32,00 | 9.532.612,57 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41197 | 69 | 9.388,00 | 9.648.940,64 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41250 | 81 | 5,00 | 1.345.530,75 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41386 | 87 | 6,00 | 2.451.753,06 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41468 | 77 | 2.052,00 | 1.596.734,74 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 41501 | 93 | 8,00 | 1.379.745,14 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 41626 | 63 | 9,00 | 1.868.198,59 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42264 | 108 | 6.279,00 | 5.323.139,38 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A | 13.349.677/0001-81 | 42506 | 8 | 27,00 | 6.798.271,01 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42807 | 153 | 958,00 | 934.713,85 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 42953 | 165 | 4.363,00 | 3.865.960,22 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. | 20.451.953/0001-83 | 43084 | 6 | 43.068,00 | 24.830.504,12 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43159 | 26 | 4.400,00 | 4.410.172,91 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43160 | 106 | 33.229,00 | 21.266.345,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 138 | 2.245,00 | 1.961.687,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 139 | 853,00 | 747.511,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 140 | 1.018,00 | 904.313,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 142 | 2.284,00 | 2.215.262,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43174 | 143 | 798,00 | 801.777,56 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43200 | 27 | 1.335,00 | 8.962.087,48 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43195 | 141 | 6.000,00 | 2.924.067,13 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43210 | 17 | 864,00 | 7.806.138,77 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 197 | 8.000,00 | 2.285.711,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 198 | 2.900,00 | 867.584,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43409 | 200 | 4.818,00 | 1.420.182,82 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43430 | 170 | 9.000,00 | 7.789.008,93 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43452 | 124 | 10.105,00 | 9.397.549,91 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43455 | 29 | 7.772,00 | 7.781.307,91 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43455 | 30 | 11.675,00 | 11.719.380,18 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43511 | 31 | 10.000,00 | 8.282.550,26 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43606 | 147 | 2.500,00 | 902.979,49 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 43620 | 5 | 6.475,00 | 4.969.139,57 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43637 | 146 | 25.000,00 | 10.575.526,90 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43706 | 226 | 6.385,00 | 6.981.921,54 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43706 | 228 | 3.253,00 | 3.376.640,86 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43685 | 274 | 10.500,00 | 8.913.442,11 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43731 | 163 | 2.130,00 | 1.977.998,45 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 43731 | 164 | 2.160,00 | 2.156.314,86 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 43798 | 235 | 10.000,00 | 7.514.259,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 314 | 10.000,00 | 8.676.067,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 317 | 3.946,00 | 3.757.838,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43773 | 320 | 7.700,00 | 7.743.413,02 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 43797 | 25 | 4.500,00 | 4.514.533,89 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43802 | 280 | 15.067,00 | 16.021.666,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43802 | 281 | 1.607,00 | 1.785.643,13 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 43805 | 26 | 15.000,00 | 7.272.172,86 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43817 | 63 | 15.000,00 | 14.133.591,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43817 | 362 | 12.112,00 | 12.493.494,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43817 | 363 | 2.005,00 | 2.071.566,34 |
GAIA SECURITIZADORA S/A | 07.587.384/0001-30 | 43826 | 123 | 15.000,00 | 14.685.535,07 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43840 | 364 | 15.000,00 | 12.298.672,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43852 | 367 | 8.325,00 | 9.284.865,94 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 261 | 3.000,00 | 3.002.116,08 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 43860 | 268 | 3.000,00 | 3.002.116,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43852 | 366 | 20.000,00 | 21.906.705,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43896 | 377 | 5.000,00 | 4.840.489,30 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 43873 | 1 | 5.425,00 | 4.420.232,31 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43896 | 79 | 5.000,00 | 4.403.684,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43907 | 371 | 2.748,00 | 2.759.484,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43907 | 370 | 6.409,00 | 6.426.314,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 395 | 20.053,00 | 18.883.581,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 398 | 3.500,00 | 3.441.783,70 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 43950 | 396 | 5.000,00 | 4.751.366,72 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 43964 | 107 | 23.577,00 | 26.436.707,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44005 | 421 | 21.000,00 | 24.654.811,46 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 44004 | 2 | 3.582,00 | 3.203.186,82 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44007 | 100 | 9.680,00 | 9.420.070,41 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44025 | 457 | 10.000,00 | 9.637.760,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44039 | 438 | 12.265,00 | 13.749.681,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44026 | 441 | 20.000,00 | 21.532.595,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44027 | 439 | 5.000,00 | 5.615.239,91 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 44034 | 84 | 10.000,00 | 9.895.566,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44057 | 449 | 20.000,00 | 20.358.996,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44057 | 450 | 20.000,00 | 20.538.029,48 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44070 | 309 | 20.000,00 | 20.004.607,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 44075 | 209 | 50.000,00 | 44.651.910,90 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44075 | 318 | 30.000,00 | 30.730.627,56 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44113 | 75 | 27.700,00 | 27.382.994,41 |
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-90 | 44099 | 29 | 8.000,00 | 8.007.008,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44127 | 471 | 10.000,00 | 10.019.815,45 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44125 | 76 | 30.000,00 | 30.036.285,36 |
ISEC SECURITIZADORA S.A | 08.769.451/0001-08 | 44131 | 94 | 6.000,00 | 6.394.528,12 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44180 | 324 | 3.989,00 | 4.015.061,88 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44147 | 317 | 26.000.000,00 | 26.135.980,00 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 31.908.224/0001-20 | 44166 | 39 | 35.000,00 | 35.084.178,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44173 | 485 | 14.000,00 | 14.071.024,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 44173 | 486 | 6.000,00 | 6.038.240,87 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 44175 | 343 | 54.000,00 | 54.167.299,13 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 35.125.213,72 | 32.314.442,88 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 25.138.228,93 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 25.276.399,71 | 25.276.399,71 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -4.861.809,01 | -4.861.809,01 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 80.678.033,35 | 52.729.033,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 80.678.033,35 | 52.729.033,58 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -4.230.552,74 | -4.230.552,74 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -87.336,36 | -87.336,36 |
(-) Auditoria independente | -8.246,79 | -22.658,13 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.036,94 | -15.036,94 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -45.544,7 | -45.544,7 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.386.717,53 | -4.401.128,87 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |