Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 27.529.279/0001-51
Data de Funcionamento: 14/09/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBRFCTF003Quantidade de cotas emitidas: 11.468.979,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 4/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII09.072.017/0001-29338.253,0053.105.721,00
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII00.332.266/0001-3185.156,0012.178.159,56
FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND08.924.783/0001-01622.097,0055.204.887,78
FDO INV IMOB EDIFÍCIO OURINVEST06.175.262/0001-7338.251,009.867.992,98
SDI LOGÍSTICA RIO FDO INV IMOB - FII16.671.412/0001-9381.392,008.430.583,36
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII24.960.430/0001-13368.846,0042.719.743,72
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB28.737.771/0001-8539.285,005.055.979,50
FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA02.736.860/0001-631.514,00178.076,68
FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-031.691,00160.780,28
XP LOG FDO INV IMOB - FII26.502.794/0001-851.373,00170.252,00
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII30.048.651/0001-1276.781,006.564.775,50
FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII21.408.063/0001-518.474,00805.030,00
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.830.325/0001-102.758,00378.370,02
JPP ALLOCATON MOGNO FII30.982.880/0001-0010.000,00996.000,00
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII18.308.516/0001-6315.000,001.061.250,00
HSI MALL FDO INV IMOB32.892.018/0001-3115.904,001.499.588,16
CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOB - FII11.260.134/0001-6887.688,0019.736.815,04
HABITAT II - FDO INT IMOB30.578.417/0001-051.097,00133.252,59
FDO INV. IMOB. VBI CRI28.729.197/0001-13320.503,0033.617.559,67
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB28.516.301/0001-914.151,00384.216,56
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA03.683.056/0001-86241.293,0040.102.896,60
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOB I - FII33.884.145/0001-5167.500,006.810.225,00
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII22.219.335/0001-3832.471,003.794.561,06
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO26.681.370/0001-25992.435,0091.085.684,30
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-33183.740,0020.027.660,00
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII37.899.400/0001-90300,00300.000,00
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII10.347.985/0001-802.069,00127.760,75
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII34.197.811/0001-4666.614,007.362.179,28
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB08.431.747/0001-0617.057,003.686.529,41
FDO INV IMOB - PQ. D. PEDRO SHOPPING CENTER10.869.155/0001-121.851,005.608.530,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-71496.948,0049.441.356,52
FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA15.333.306/0001-3782.800,002.558.520,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII16.706.958/0001-3231.990,002.784.729,50
FDO INV IMOB - FII TORRE NORTE04.722.883/0001-0232.531,006.311.014,00
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII17.554.274/0001-2563.195,007.314.189,30
XP MALLS FDO INV IMOB FII28.757.546/0001-00271.521,0031.694.646,33
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII29.641.226/0001-53675,0087.297,75
VALORA RE III FDO INV IMOB - FII29.852.732/0001-91241.788,0020.832.454,08
FDO INV IMOB BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO29.787.928/0001-40324.019,0029.164.950,19
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO30.629.603/0001-1828,003.356,36
XP LOG FDO INV IMOB - FII26.502.794/0001-85349,0043.276,00
FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB30.166.700/0001-11192.931,0020.143.925,71
FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII29.267.567/0001-00387.508,0044.722.298,28
FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS33.046.142/0001-49343.400,0033.993.166,00
BTG PACTUAL LOGISTICA FDO INV IMOB - FII11.839.593/0001-0923.386,002.607.539,00
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS34.197.776/0001-65100.000,009.800.000,00
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-33868.666,0094.684.594,00
LOFT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO24.796.967/0001-90200.000,0020.400.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX36.501.128/0001-86100.000,0010.516.000,00
YUCA FUNDOD E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO36.445.551/0001-0630.000,003.000.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KEYCASH24.703.709/0001-1158.931,004.217.520,72
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII34.736.474/0001-1852.242,005.167.940,59
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES35.652.174/0001-1345.551,004.550.298,92
FII Rio Bravo Renda Varejo15.576.907/0001-70102.525,0017.039.655,00
ARAM SKY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO33.554.611/0001-301.250,001.233.057,13
FII Mogno Real Estate Impact Development Fund36.642.099/0001-7210.000,00955.885,00
FII RBR DESENVOLVIMENTO IV36.642.275/0001-765.250,00427.358,40
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0023/12/202034610.000.000,0010.039.525,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0028/09/2018172947,00735.725,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5801/10/2019291.700,001.702.937,99
NOVA SECURITIZACAO SA08.903.116//000-1415/02/201931525,00434.833,89
ISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-0805/06/2019321.012,009.852.328,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5809/03/201916710.000,008.524.867,95
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-2220/12/201923920.000,0023.429.737,64
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FIDC TOURMALET IV - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO34.012.376/0001-381.941.200,872.232.795,52
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
SOBERANO SIMPLES FIC06.175.696/0001-733.977.304,94194.119.279,19
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Tesouro Nacional../-LTN855,00849.207,77

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades93.514,52
    Títulos Públicos849.207,77
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa194.119.279,19

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM12.918.697,4713.924.584,95
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM18.215.688,06507,09
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM8.117.175,588.117.175,58
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-988.973,72-988.973,72

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

38.262.587,3921.053.293,9

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

38.262.587,3921.053.293,9
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras475.206,36475.206,36
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-27.429,64-27.429,64

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

447.776,72447.776,72
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-2.387.761,83-2.387.761,83
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-5.016,59-5.016,59
    (-) Auditoria independente-8.510,8-22.025,08
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-15.225,5-15.225,5
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-3.105-3.105
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-507,54-507,54
    (+/-) Outras receitas/despesas-10.831.255,83-10.831.255,83

 Total de outras receitas/despesas

-13.251.383,09-13.264.897,37
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

25.458.981,028.236.173,25

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente38.439.552,47
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)36.517.574,8465
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 1.921.977,62
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados38.439.552,4665
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -28.869.402,66
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre9.570.149,8065
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.