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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 34.081.611/0001-23
Data de Funcionamento: 23/12/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCPFFCTF000Quantidade de cotas emitidas: 3.973.771,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 4/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.652.060/0001-73136.691,0014.284.209,50
BLUEMACAW LOGÍSTICA FII34.081.637/0001-7180.000,008.000.000,00
BLUEMACAW OFFICE FUND II FII34.895.894/0001-47115,003.066.190,95
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS 14.376.247/0001-1120.029,001.905.759,35
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS33.046.142/0001-4992.191,009.125.987,09
BRIO REAL ESTATE III FII34.895.752/0001-80275,00275.000,00
FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO29.787.928/0001-4018.816,001.693.628,16
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII17.144.039/0001-8583.327,006.221.193,82
FII CEO CYRELA COMMERC. PROPERTIES15.799.397/0001-097.690,00532.071,10
CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII10.347.985/0001-80132.001,008.151.061,75
FDO INV IMOB - FII CENESP13.551.286/0001-45540,0032.940,00
FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA12.887.506/0001-432.359,00938.858,41
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/0001-1411.185,001.069.733,40
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA - FII17.590.518/0001-2515.764,001.043.576,80
FDO INV IMOB MEMORIAL OFFICE01.633.741/0001-7210.544,00752.525,28
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII00.332.266/0001-3115.685,002.243.111,85
GUARDIAN LOGISTICA FII37.295.919/0001-60288.238,0033.147.370,00
GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FII11.769.604/0001-131.618.668,005.649.151,32
FII HBC RENDA URBANA36.501.159/0001-372.250,00225.000,00
FII MULTI RENDA URBANA30.871.698/0001-81256.602,0025.914.235,98
CSHG REAL ESTATE FII09.072.017/0001-296.688,001.050.016,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS FII35.360.687/0001-501.465,00138.296,00
HSI LOGÍSTICA FII32.903.621/0001-7111.394,001.232.830,80
HSI MALL FDO INV IMOB32.892.018/0001-31163.929,0015.456.865,41
HSI RENDA IMOB FDO INV IMOB08.098.114/0001-28372.473,0032.427.499,38
JPP ALLOCATON MOGNO FII30.982.880/0001-0026.398,002.629.240,80
FII SHOPPING JARDIM SUL14.879.856/0001-933.873,00278.081,40
KILIMA FDO DE INV EM COTAS FII SUNO 3036.669.660/0001-074.000,00400.000,00
LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FII30.248.158/0001-46131.588,0013.027.212,00
MALLS BRASIL PLURAL FDO INV IMOB26.499.833/0001-3284.191,008.872.889,49
FDO INV IMOB - FII MAX RETAIL11.274.415/0001-70706,001.395.762,00
FDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/0001-914.973,00487.155,08
FII - MOGNO HOTEIS34.197.776/0001-6520.516,002.010.568,00
NEWPORT LOGÍSTICA FDO INV. IMOB.32.527.626/0001-4758.016,006.091.680,00
NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOB14.793.782/0001-7847.274,002.062.564,62
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII30.048.651/0001-12153.440,0013.119.120,00
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII37.899.400/0001-901.600,001.600.000,00
FDO INV IMOB - FII PRESIDENTE VARGAS11.281.322/0001-7239,006.708,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-76153.158,0014.833.352,30
QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.32.754.734/0001-52204.673,0018.451.270,95
RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP FII13.652.006/0001-9520.713,00834.733,90
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII30.647.758/0001-87159,0013.594,50
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-331.994,00217.346,00
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA03.683.056/0001-8618.758,003.117.579,60
BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FDO INV IMOB - FII23.120.027/0001-1320.153,001.634.408,30
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII17.374.696/0001-192.490,001.157.850,00
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII15.394.563/0001-891.880,001.481.308,40
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FII32.903.521/0001-4546.627,003.811.290,98
TELLUS PROPERTIES FII26.681.370/0001-2552.996,004.863.972,88
TRX REAL ESTATE II FII36.368.925/0001-3763.700,007.610.876,00
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII31.547.855/0001-6052,004.967,04
VINCI OFFICES FDO INV IMOB12.516.185/0001-7057.976,003.666.982,00
VOTORANTIM SECURITIES MASTER FII17.870.926/0001-30460,0036.790,80
FII VOTORANTIM SECURITIES10.347.505/0001-80610,0044.523,90
FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPING23.740.595/0001-17107,008.988,00
FDO INV IMOB - V2 PROPERTIES33.045.581/0001-37198.230,0020.199.637,00
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO30.982.974/0001-899.800,006.890.478,00
XP HOTÉIS - FDO INV IMOB - FII18.308.516/0001-635.926,00521.784,30
XP LOG FDO INV IMOB - FII26.502.794/0001-8567,008.308,00
XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.30.654.849/0001-4080.978,006.612.663,48
TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOB - FII15.006.267/0001-6327.134,00191.023,36
TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII28.548.288/0001-52149.086,0015.191.863,40
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII34.691.520/0001-0073.800,007.380.000,00
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII37.266.902/0001-8415,001.500.000,00
XP IDEA ZARVOS FII37.262.531/0001-62400,00400.000,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-1390.325,73279.941,19
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Tesouro Nacional ../-LTN370,00367.350,69

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos367.350,69
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa279.941,19

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-21.264,56-21.264,56

    Resultado líquido de imóveis para renda

-21.264,56-21.264,56
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM4.503.020,854.503.020,85
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM14.948.921,670
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM1.495.810,771.495.810,77
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-331.931,57-331.931,57

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

20.615.821,725.666.900,05

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

20.594.557,165.645.635,49
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras-3.357,85-3.357,85
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-919,56-919,56

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

-4.277,41-4.277,41
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-652.399,66-652.399,66
        (-) Taxa de desempenho (performance)-2.137.296,740
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-4.434,45-4.434,45
    (-) Auditoria independente018.730,14
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-12.783,8-12.783,8
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-15.042,33-15.042,33
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-5.759,43-5.759,43

 Total de outras receitas/despesas

-2.827.716,41-671.689,53
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

17.762.563,344.969.668,55

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente11.370.235
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)10.801.723,25
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 568.511,75
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados11.370.235
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -6.984.612,24
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.385.622,76
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.