1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 106 | 766,00 | 161.117,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 141 | 1.128,00 | 1.131.859,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 141 | 904,00 | 907.093,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 142 | 1.505,00 | 1.525.761,59 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 1.000,00 | 743.862,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 197 | 2.150,00 | 633.553,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 197 | 2.000,00 | 589.352,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 198 | 850,00 | 293.873,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 199 | 1.590,00 | 473.224,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 200 | 182,00 | 50.643,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 202 | 6.500,00 | 3.484.504,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 203 | 2.375,00 | 928.322,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 204 | 2.375,00 | 1.239.758,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 219 | 1.200,00 | 1.193.978,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 242 | 3.150,00 | 3.554.463,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 242 | 1.239,00 | 1.398.088,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 254 | 3.350,00 | 3.737.526,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 287 | 3.000,00 | 3.647.177,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 287 | 3.000,00 | 3.647.177,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 287 | 2.000,00 | 2.431.451,63 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 289 | 10.000,00 | 10.864.704,53 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 284 | 3.400,00 | 3.164.530,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 301 | 3.000,00 | 3.471.856,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 301 | 11.000,00 | 12.730.142,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 298 | 2.000,00 | 2.006.233,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 300 | 400,00 | 401.246,61 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 312 | 3.000,00 | 2.776.487,18 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 324 | 1.847,00 | 1.738.170,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 321 | 2.800,00 | 2.601.915,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 318 | 553,00 | 512.346,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 313 | 2.000,00 | 1.882.008,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 313 | 2.688,00 | 2.529.420,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 328 | 5.150,00 | 4.828.057,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 4.000,00 | 4.148.284,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 280 | 1.057,00 | 1.094.912,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 280 | 1.000,00 | 1.035.868,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 280 | 8.000,00 | 8.286.946,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 281 | 8.574,00 | 9.162.393,48 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 7.640,00 | 8.754.216,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 2.860,00 | 3.277.102,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 347 | 4.860,00 | 5.567.011,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 353 | 100,00 | 100.559,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 353 | 8.000,00 | 8.044.724,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 355 | 4.350,00 | 4.384.518,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 362 | 9.375,00 | 10.286.349,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 363 | 3.100,00 | 3.268.553,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 363 | 625,00 | 658.982,48 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 361 | 5.000,00 | 4.890.485,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 365 | 3.000,00 | 2.421.362,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 364 | 1.000,00 | 797.723,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 377 | 9.400,00 | 9.148.081,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 10.000,00 | 9.341.740,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 15.482,00 | 14.462.882,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 5.000,00 | 4.948.938,92 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 3.995,00 | 3.953.664,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 1.500,00 | 1.484.479,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 396 | 1.005,00 | 1.001.955,29 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 400 | 1.500,00 | 1.511.370,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 407 | 2.750,00 | 2.867.981,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 409 | 2.000,00 | 2.128.650,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 417 | 1.968,00 | 1.977.726,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 418 | 1.312,00 | 1.324.156,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 422 | 2.600,00 | 2.957.431,49 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 3.400,00 | 3.741.082,39 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 428 | 5.650,00 | 5.598.427,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 429 | 2.850,00 | 2.820.135,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 458 | 8.550,00 | 8.478.041,92 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 461 | 550,00 | 555.842,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 15.000,00 | 16.274.279,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 11.381,00 | 12.347.838,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 2.000,00 | 2.169.903,89 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 5.000,00 | 5.424.759,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 3.619,00 | 3.915.592,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 449 | 24.775,00 | 25.134.669,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 19.775,00 | 20.409.433,18 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 413 | 14.400,00 | 16.587.413,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 471 | 20.000,00 | 19.527.679,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 472 | 15.000,00 | 14.631.823,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 485 | 35.000,00 | 35.159.455,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 486 | 15.000,00 | 15.081.905,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 457 | 17.500,00 | 17.373.782,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 459 | 8.542,00 | 8.478.987,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 293 | 7.800,00 | 7.974.936,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 294 | 700,00 | 718.942,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 281 | 440,00 | 470.195,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 231 | 950,00 | 802.232,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 232 | 1.800,00 | 1.545.004,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 233 | 1.800,00 | 1.545.388,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 241 | 3.000,00 | 3.426.097,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500,00 | 8.617.598,77 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 337 | 18.000,00 | 18.121.513,41 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 339 | 4.000,00 | 4.122.864,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 140,00 | 160.417,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 366 | 7.850,00 | 8.287.397,65 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 383 | 1.050,00 | 1.106.474,10 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 140 | 2.200,00 | 2.036.731,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 195 | 1.890,00 | 1.393.716,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 6.800,00 | 6.996.725,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 700,00 | 724.838,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 443 | 11.000,00 | 11.167.314,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 451 | 14.525,00 | 14.638.943,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 441 | 15.903,00 | 16.559.656,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 3.500,00 | 3.624.190,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 369 | 3.100,00 | 3.271.688,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 14.525,00 | 14.650.037,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 368 | 11.100,00 | 11.702.057,25 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 341 | 6.500,00 | 6.688.046,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 281 | 5.592,00 | 5.975.752,78 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 35.000,00 | 35.317.113,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 35.000,00 | 35.266.441,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 30.000,00 | 30.271.811,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 500,00 | 540.977,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 292 | 1.344,00 | 1.396.037,90 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 2.000,00 | 2.169.903,89 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 323 | 9.350,00 | 9.279.904,23 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -62.872,71 | -66.250,17 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -2.418.384,56 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.224.244,81 | -1.017.140,45 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -46.450,95 | -17.707,28 |
(-) Auditoria independente | -25.650,81 | -12.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | | -17.916,76 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -30.000 | -30.000 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -18.659,65 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -19.797,81 | -169.001,89 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.846.061,3 | -1.330.016,55 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |