Nome do Fundo: | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.087.810/0001-37 |
Data de Funcionamento: | 26/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BR04U4CTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.200.486,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º ANDAR-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 4/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 222 | 250,00 | 255.779,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 223 | 600,00 | 622.450,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 242 | 3.150,00 | 3.554.463,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 254 | 1.000,00 | 1.115.679,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 277 | 500,00 | 506.927,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 314 | 3.604,00 | 3.181.291,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 327 | 1.500,00 | 1.444.729,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 324 | 1.553,00 | 1.461.493,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 328 | 1.823,00 | 1.709.038,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 331 | 1.974,00 | 1.908.332,66 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 368 | 5.000,00 | 5.271.196,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 369 | 5.000,00 | 5.276.916,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 395 | 4.000,00 | 3.736.696,15 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 398 | 3.000,00 | 2.969.363,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 407 | 4.000,00 | 4.171.609,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 421 | 2.500,00 | 2.782.538,58 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 425 | 3.080,00 | 3.388.980,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 438 | 5.000,00 | 5.424.759,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 441 | 1.000,00 | 1.041.291,35 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 450 | 5.000,00 | 5.160.412,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 449 | 5.000,00 | 5.072.587,20 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 457 | 1.500,00 | 1.489.181,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 464 | 1.740,00 | 1.724.980,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 463 | 2.610,00 | 2.576.709,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 277 | 500,00 | 506.927,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 390 | 1.800,00 | 1.621.119,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 457 | 338,00 | 335.562,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 430 | 3.500,00 | 3.462.324,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 222 | 350,00 | 358.090,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 235 | 500,00 | 448.067,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 398 | 2.015,00 | 1.994.422,38 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 293 | 500,00 | 511.213,85 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 234 | 500,00 | 446.975,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 421 | 1.500,00 | 1.669.523,14 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 439 | 500,00 | 540.977,13 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 471 | 5.000,00 | 4.881.919,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 368 | 1.000,00 | 1.054.239,39 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 13 | 1 | 1.000,00 | 1.002.998,68 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 292 | 1.800,00 | 1.869.693,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 243 | 1.130,00 | 1.223.745,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 291 | 8.000,00 | 8.205.445,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 294 | 500,00 | 513.530,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 398 | 4.459,00 | 4.413.463,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 424 | 5.000,00 | 5.487.641,99 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 368 | 10.750,00 | 11.333.073,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 369 | 3.450,00 | 3.641.072,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 293 | 6.400,00 | 6.543.537,30 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 294 | 3.900,00 | 4.005.535,51 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 421 | 3.900,00 | 4.340.760,17 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 486 | 3.600,00 | 3.619.657,27 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 485 | 7.900,00 | 7.935.991,31 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 413 | 7.000,00 | 8.063.326,22 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 491 | 15.000,00 | 15.114.189,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 414 | 3.000,00 | 3.016.456,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 492 | 15.000,00 | 15.135.905,97 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 6.899,54 | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 6.899,54 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.535.589,72 | 2.344.482,85 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 2.535.589,72 | 2.344.482,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 2.542.489,26 | 2.344.482,85 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -57.317,9 | -57.317,9 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -447.709,08 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -265.188,86 | -265.188,86 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | -3.778,81 |
(-) Auditoria independente | -21.379,25 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -46.153,48 | -18.958,05 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -52.276,96 | -52.276,96 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 6.629.357,76 | 18.386,94 |
Total de outras receitas/despesas
| 5.739.332,23 | -379.133,64 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |