| Nome do Fundo: | BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 23.964.843/0001-03 |
| Data de Funcionamento: | 06/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBRIMCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 124.137,31 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 06/07/2023 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi,
151,
19º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 4/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.1
|
Terrenos
|
| Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII |
Dr. João Neves Neto, Jd. Guedala /SP
Direito de propriedade | 3.244,00 | 12,7999% | 0,0000% |
Rua do Estilo Barroco 623-665, Chácara Santo Antônio/SP
Direito de propriedade | 3.019,23 | 33,1109% | 0,0000% |
Rua Andrea Paulinetti 241-251, Brooklin/SP
Direito de propriedade | 956,25 | 11,3303% | 0,0000% |
Rua Pássaros e Flores, bairro Jardim das Acácias, Brooklin/SP
Direito de propriedade | 1.497,37 | 2,7742% | 0,0000% |
Terreno Tumiaru, situado em rua Homônima
Direito de propriedade | 3.306,10 | 20,8160% | 0,0000% |
Rua Senador Pádua Sales, Pacaembu-SP
Direito de propriedade | 839,00 | 5,1832% | 0,0000% |
Andrade Fernandes, em Alto de Pinheiros
Direito de propriedade | 913,68 | 13,9856% | 0,0000% |
|
2.1.1
| Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
Terreno Tumiaru, situado em rua Homônima
Área (m2):
3.306,10
Direito de propriedade | 20,8160% | 11,0268% |
Rua Senador Pádua Sales, Pacaembu-SP
Área (m2):
839,00
Direito de propriedade | 5,1832% | 2,7457% |
Andrade Fernandes, em Alto de Pinheiros
Área (m2):
913,68
Direito de propriedade | 13,9856% | 7,4086% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 934.359,62 | 934.359,62 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 934.359,62 | 934.359,62 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -19.080,22 | -19.080,22 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 13.138,03 | 13.138,03 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 593.134,86 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 587.192,67 | -5.942,19 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 62.812,04 | 62.812,04 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 62.812,04 | 62.812,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.584.364,33 | 991.229,47 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -611.089,28 | -621.107,14 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -123.004,36 | -123.004,36 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -247,8 | -247,8 |
| (-) Auditoria independente | -22.800 | -22.800 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.962,99 | -17.066,32 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -10.756,7 | -10.756,7 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -96,39 | -96,39 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 214.001,55 | -1.019,04 |
Total de outras receitas/despesas
| -568.955,97 | -796.097,75 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |