| Competência: | 04/01/2021 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 68,193615400000 | 0,00 | 0,00 | 313690631,22 | 310570151,24 | 12007 | 08/01/2021 |
| 05 | 67,754102800000 | 0,00 | 0,00 | 311668873,12 | 308201651,90 | 11991 | 08/01/2021 |
| 06 | 67,695899700000 | 0,00 | 0,00 | 311401138,94 | 307458686,85 | 12017 | 12/01/2021 |
| 07 | 68,576888000000 | 0,00 | 0,00 | 315453684,88 | 311129245,94 | 12047 | 12/01/2021 |
| 08 | 70,297863400000 | 0,00 | 0,00 | 323370171,99 | 319147108,33 | 12081 | 13/01/2021 |
| 11 | 69,027113000000 | 0,00 | 0,00 | 317524720,22 | 313535593,37 | 12089 | 13/01/2021 |
| 12 | 69,762019500000 | 0,00 | 0,00 | 320905289,73 | 316968951,47 | 12103 | 14/01/2021 |
| 13 | 69,345236700000 | 0,00 | 0,00 | 318988089,19 | 315165064,51 | 12039 | 15/01/2021 |
| 14 | 70,443052700000 | 0,00 | 0,00 | 324038042,72 | 320006873,80 | 12053 | 19/01/2021 |
| 15 | 68,941033100000 | 0,00 | 0,00 | 317128752,37 | 313363146,57 | 12057 | 21/01/2021 |
| 18 | 68,758935200000 | 0,00 | 0,00 | 316291102,07 | 312891329,12 | 12080 | 21/01/2021 |
| 19 | 67,999425700000 | 0,00 | 0,00 | 312797358,31 | 309376122,36 | 12046 | 21/01/2021 |
| 20 | 67,372236200000 | 0,00 | 0,00 | 309912286,66 | 306649144,89 | 12071 | 22/01/2021 |
| 21 | 66,571625900000 | 0,00 | 0,00 | 306229479,58 | 302989023,73 | 12090 | 25/01/2021 |
| 22 | 65,996697600000 | 0,00 | 0,00 | 303584809,02 | 300229243,81 | 11996 | 27/01/2021 |
| 25 | 65,995349100000 | 0,00 | 0,00 | 303578606,12 | 300229477,70 | 11973 | 27/01/2021 |
| 26 | 65,499302400000 | 0,00 | 0,00 | 301296791,19 | 298010501,03 | 11973 | 29/01/2021 |
| 27 | 65,699618000000 | 0,00 | 0,00 | 302218242,81 | 298927792,33 | 11964 | 02/02/2021 |
| 28 | 67,036547330000 | 0,00 | 0,00 | 311719945,08 | 308237608,87 | 11966 | 01/02/2021 |
| 29 | 65,243255700000 | 0,00 | 0,00 | 303381139,29 | 300744916,24 | 11975 | 12/03/2021 |
| C = Cancelado. |