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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 08.098.114/0001-28
Data de Funcionamento: 26/06/2006Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBTRUCTF008Quantidade de cotas emitidas: 8.898.724,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: TijoloSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 01/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Unitoledo Yduqs Aracatuba SP
Rua Antonio Afonso De Toledo, 595, 465/512, Jardim Sumaré, Araçatuba/SP, Brasil, 16015-270
Área (m2): 18.353,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%4,3173%
Outros
100,0000%
4,3173%
Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) AL
Avenida Comendador Gustavo Paiva, 1348, Sem Complemento, Cruz Das Almas, Maceió/AL, Brasil, 57038-000
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%5,4009%
Outros
100,0000%
5,4009%
Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBA
Avenida Centenario, 2992, 2992, Sem Complemento, Barra, Salvador/BA, Brasil, 40140-902
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,5664%
Outros
100,0000%
2,5664%
Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BA
Rua Conselheiro Junqueira Ayres, 165, 165, Sem Complemento, Barris, Salvador/BA, Brasil, 40070-901
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,3508%
Outros
100,0000%
3,3508%
Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29
Avenida Bezerra De Menezes, 2450, 2450, Sem Complemento, Presidente Kennedy, Fortaleza/CE, Brasil, 60325-902
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,6658%
Outros
100,0000%
3,6658%
Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DF
Scs Quadra 7 Bloco A, 7, Sem Complemento, Asa Sul, Brasília/DF, Brasil, 70307-902
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,1410%
Outros
100,0000%
3,1410%
Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140
Avenida Presidente Carlos Luz, 3001, 3001, Sem Complemento, Caiçaras, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31250-900
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,8728%
Outros
100,0000%
2,8728%
Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora D
Avenida Cristiano Machado, 4000, 4000, Sem Complemento, União, Belo Horizonte/MG, Brasil, 31160-900
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,1793%
Outros
100,0000%
3,1793%
Loja CA Modas - Belo HorizonteMG
Avenida Parana, 321, Sem Complemento, Centro, Belo Horizonte/MG, Brasil, 30120-020
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,1287%
Outros
100,0000%
6,1287%
Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PA
Travessa Padre Eutiquio, 1078, Sem Complemento, Batista Campos, Belém/PA, Brasil, 66023-710
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,0000%
Loja CA Modas - RecifePE
Rua Padre Carapuceiro, 777, 777, Sem Complemento, Boa Viagem, Recife/PE, Brasil, 51020-900
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%4,9596%
Outros
100,0000%
4,9596%
Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2
Rua Brigadeiro Franco, 2300, Sem Complemento, Centro, Curitiba/PR, Brasil, 80250-030
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,3749%
Outros
100,0000%
2,3749%
Loja CA Modas - Duque de Caxias RJ
Rodovia Washington Luiz, 39, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%4,4701%
Outros
100,0000%
4,4701%
Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJ
Rua Quinze De Novembro, 123, Sem Complemento, Centro, Niterói/RJ, Brasil, 24020-125
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,2850%
Outros
100,0000%
6,2850%
Lojas CA - Norte ShoppingRJ
Avenida Dom Helder Camara, 5474, Sem Complemento, Cachambi, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20771-004
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,6995%
Outros
100,0000%
6,6995%
Loja CA - CentroRJ
Rua Do Ouvidor, 186, Sem Complemento, Centro, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20040-030
Área (m2): 0,01
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%7,8141%
Outros
100,0000%
7,8141%
Lojas - Copacabana
Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 749, Sem Complemento, Copacabana, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22050-002
Área (m2): 5.453,00
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,4238%
Outros
100,0000%
6,4238%
Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301
Avenida Das Americas, 7.777, Loja A, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22793-081
Área (m2): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%2,1755%
Comércio e Distribuição
92,8451%
2,0199%
Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAF
Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Sem Complemento, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Área (m2): 2.943,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,8057%
Programas e Serviços
100,0000%
1,8057%
Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERH
Avenida Jeronimo Monteiro, 1000, 1000, Agerh, Centro, Vitória/ES, Brasil, 29010-935
Área (m2): 2.900,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,5145%
Programas e Serviços
100,0000%
0,5145%
Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)
Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2990, 2990, 217 C, Mangabeiras, Maceió/AL, Brasil, 57037-901
Área (m2): 82,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%0,1266%
CA Modas Ltda - Shopping ABC
Avenida Pereira Barreto, 42, 42, C&a, Paraíso, Santo André/SP, Brasil, 09190-900
Área (m2): 2.113,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,9152%
Outros
100,0000%
1,9152%
CA Modas - Loja Rua Campinas
Rua Treze De Maio, 520, Sem Complemento, Centro, Campinas/SP, Brasil, 13010-071
Área (m2): 4.569,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%4,5008%
Outros
100,0000%
4,5008%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 9,0820%7,6914%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 76,4548%64,7484%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 5,8563%4,9596%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,6199%0,5250%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 7,9871%6,7642%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 5,7177%4,8423%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 94,1327%79,7195%
INCC 0,0000%0,0000%
Outros0,1495%0,1266%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Unitoledo Yduqs Aracatuba SPNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping Iguatemi Maceio (Ancora C) ALNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping Barra SalvadorBANão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA Modas - Shopping Piedade Salvador BANão possui caracteristicas que destoem dos demais
Icon Realty - Shopping Center Norte Fortaleza - L29Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Patio Brasil Shopping DFNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA Modas - Shopping Del Rey MG - Unid2140Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA Modas - Minas Shopping MG - Ancora DNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Belo HorizonteMGNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping Center Iguatemi PANão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - RecifePENão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Shopping CuritibaPR - Loja Ancora 2Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA Modas - Duque de Caxias RJNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA - Niteroi Plaza ShoppingRJNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas CA - Norte ShoppingRJNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja CA - CentroRJNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas - CopacabanaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Lojas Riachuelo - Shopping Boulevard RJ - Box L201 e L301Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Edificio Trade Center - VitoriaES - IDAFNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Edificio Trade Center - Vitoria ES - AGERHNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja Shopping Iguatemi Maceio (Loja 217C)Não possui caracteristicas que destoem dos demais
CA Modas Ltda - Shopping ABCNão possui caracteristicas que destoem dos demais
CA Modas - Loja Rua CampinasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL SUB A66.992.565/0001-001.250.000,0012.424.980,81
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
AÇÃO - REC ARAÇATUBA LTDA32.277.965/0001-1210.000,0035.131,27
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-134.064.880,9323.242.158,23
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades14.586,43
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa23.242.158,23

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
CA Modas - Loja Rua Campinas
Rua Treze De Maio, 520, Sem Complemento, Centro, Campinas/SP, Brasil, 13010-071
Área (m2): 4.569,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,9732%Renda
Braz - Jardim Botanico (Rascunho)
Rua Maria Angelica, 129, Sem Complemento, Lagoa, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22470-201
Área (m2): 775,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0001%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento17.534.288,6417.179.047,81
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-567.534,54-76.049,22
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento3.585,16821.843,08

    Resultado líquido de imóveis para renda

16.970.339,2617.924.841,67
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM189.346,14189.346,14
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-75.019,190
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

114.326,95189.346,14

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

17.084.666,2118.114.187,81
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras856.583,23856.665,26
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-70.675,82-70.757,86

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

785.907,41785.907,4
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.987.401,81-1.960.616,84
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-6.959,870
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4720-6.959,87
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-250.980,47-296.260,21
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0-12.350,83
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-432,31-1.662,75
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias0-240.800
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-27.170,05-14.085,25
    (+/-) Outras receitas/despesas480.455,06-102.446,16

 Total de outras receitas/despesas

-1.792.489,45-2.635.181,91
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

16.078.084,1716.264.913,3

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente16.264.913,3
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)15.451.667,64
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 7.240.078,55
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados22.691.746,19
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -15.127.830,8
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre7.563.915,39
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 139,5135%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.