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Competência: 12/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL356.678.160,70
11000006DISPONIBILIDADES60.839,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.839,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.839,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS218.309.788,50
13100007LIVRES216.759.729,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.234.294,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.234.294,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL213.525.435,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS213.525.435,26
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.550.058,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.550.058,71
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL107.548,33
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.442.510,38
18000009OUTROS CRÉDITOS138.304.628,24
18300008RENDAS A RECEBER3.469.382,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER756.564,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.712.817,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES134.835.245,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.263.464,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS101.571.780,78
19000008OUTROS VALORES E BENS2.904,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.904,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.904,81
30000001COMPENSAÇÃO347.283.569,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218.309.788,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO218.309.788,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.341.842,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL214.967.945,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES10.094.635,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA10.094.635,00
30430107PRÓPRIOS10.094.635,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.820.458,71
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.270.400,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.270.400,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.550.058,71
30900008CONTROLE111.058.687,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.900.000,00
30915055EMISSÕES7.950.000,00
30915103RESGATES3.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS95.158.687,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO703.961.730,57
40000008EXIGÍVEL33.873.498,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.873.498,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS99.379,38
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR8.894,55
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR90.484,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.610.856,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR18.752,06
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES33.591.873,73
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS231,19
49900006DIVERSAS163.262,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.274,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.274,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA134.987,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO134.987,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.547.988,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO222.547.988,18
61100004CAPITAL SOCIAL237.825.662,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO237.825.662,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS237.825.662,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS338.053.330,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS338.053.330,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO577.642,69
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS577.642,69
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS337.475.611,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.985,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.101.637,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.228.050,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.040.150,00
71580315FUTURO7.040.150,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO319.065.748,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO319.065.748,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS237.796.656,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS237.796.656,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.639.687,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA537,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.424.912,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.849.790,00
81550311FUTURO4.849.790,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO217.364.418,64
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO217.364.418,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.156.966,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO131.463,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.987,97
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.021.515,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.021.515,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,26
90000003COMPENSAÇÃO 347.283.569,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS218.309.788,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS218.309.788,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES10.094.635,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 10.094.635,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.820.458,71
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.270.400,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.270.400,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.550.058,71
90900000CONTROLE 111.058.687,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.900.000,00
90917055EMISSÕES7.950.000,00
90917103RESGATES3.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS95.158.687,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO703.961.730,57