| Nome do Fundo: | BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 37.180.091/0001-02 |
| Data de Funcionamento: | 22/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBBFOCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.003.900,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: PapelSubclassificação: FundosGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ do Administrador: | 30.822.936/0001-69 |
| Endereço: | Av República do Chile,
330,
7º e 8º andares Torre Oeste-
Centro-
Rio de Janeiro-
RJ-
20031170 | Telefones: | 021-3808-7500 |
| Site: | www.bb.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2026 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2026 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| Alianza Trust Renda Imobiliária FII | 28..73.7.7/71/0-00 | 938.967,00 | 9.333.331,98 |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 09..55.2.8/12/0-00 | 642.000,00 | 5.540.460,00 |
| Clave Índices de Preços FII | 49..00.5.3/48/0-00 | 166.500,00 | 14.219.100,00 |
| Capitânia Shoppings FII | 47..89.6.6/65/0-00 | 450.000,00 | 4.414.500,00 |
| Capitania Securities II FII | 18..97.9.8/95/0-00 | 402.000,00 | 3.027.060,00 |
| Cyrela Crédito FII | 36..50.1.2/33/0-00 | 370.000,00 | 3.133.900,00 |
| Hedge Brasil Shopping FII | 08..43.1.7/47/0-00 | 330.753,00 | 6.142.083,21 |
| CSHG Recebíveis Imobiliários FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 149.211,00 | 14.152.663,35 |
| HSI Malls FII | 32..89.2.0/18/0-00 | 23.048,00 | 1.926.351,84 |
| Itaú Crédito Imobiliário FII | 51..29.4.4/41/0-00 | 31.200,00 | 2.728.752,00 |
| Iridium Recebíveis Imobiliários FII | 41..07.6.5/64/0-00 | 140.000,00 | 8.524.600,00 |
| JS Ativos Financeiros FII | 42..08.5.6/61/0-00 | 1.708.000,00 | 12.092.640,00 |
| Kinea High Yield CRI FII | 30..13.0.7/08/0-00 | 80.619,00 | 7.638.650,25 |
| Kinea Índices de Preços FII | 24..96.0.4/30/0-00 | 259.583,00 | 23.154.803,60 |
| Kinea Oportunidades Real Estate FII | 52..21.9.9/78/0-00 | 102.500,00 | 6.895.175,00 |
| VBI Logístico FII | 30..62.9.6/03/0-00 | 51.000,00 | 4.992.900,00 |
| Mauá Capital Recebíveis Imobiliários FII | 36..65.5.9/73/0-00 | 1.500.718,00 | 11.465.485,52 |
| Pátria Crédito Imobiliário FII | 28..72.9.1/97/0-00 | 202.857,00 | 14.832.903,84 |
| VBI Prime Properties FII | 35..65.2.1/02/0-00 | 72.000,00 | 4.754.160,00 |
| RBR Log FII | 35..70.5.4/63/0-00 | 44.889,00 | 3.424.581,81 |
| RBR Rendimento High Grade FII | 29..46.7.9/77/0-00 | 94.500,00 | 6.516.720,00 |
| RBR Crédito Estruturado High Yield FII | 30..16.6.7/00/0-00 | 12.200,00 | 1.012.600,00 |
| Rio Bravo Renda Corporativa FII | 03..68.3.0/56/0-00 | 11.098,00 | 1.487.132,00 |
| REC Recebíveis Imobiliários FII | 28..15.2.2/72/0-00 | 81.973,00 | 6.094.692,55 |
| Riza Akin FII | 42..50.2.8/42/0-00 | 12.500,00 | 900.000,00 |
| Suno Energias Limpas FII | 43..74.1.1/71/0-00 | 935.537,00 | 7.521.717,48 |
| Tellus Properties FII | 26..68.1.3/70/0-00 | 141.476,00 | 1.011.553,40 |
| TG Ativo Real FII | 25..03.2.8/81/0-00 | 131.893,00 | 5.763.724,10 |
| Tellus Rio Bravo Renda Logística FII | 16..67.1.4/12/0-00 | 26.900,00 | 1.367.327,00 |
| Tivio Renda Imobiliária FII | 14..41.0.7/22/0-00 | 13.637,00 | 1.205.101,69 |
| Vectis Juros Real FII | 32..40.0.2/50/0-00 | 178.599,00 | 12.037.572,60 |
| Vinci Logística FII | 24..85.3.0/44/0-00 | 45.700,00 | 4.221.766,00 |
| Vinci Shopping Centers FII | 17..55.4.2/74/0-00 | 41.614,00 | 4.286.242,00 |
| XP Log FII | 26..50.2.7/94/0-00 | 16.852,00 | 1.558.978,52 |
| XP Malls FII | 28..75.7.5/46/0-00 | 101.103,00 | 10.073.902,92 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 8.817.556,8 | 8.817.556,8 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -18.995.546,93 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.182.528,54 | 2.181.422,98 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -7.995.461,59 | 10.998.979,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -7.995.461,59 | 10.998.979,78 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -313.954,88 | -344.296,1 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -44.467,2 | -22.233,6 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -50.704,54 | -49.321,32 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -9.551,23 | -9.657,92 |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -196.420,58 | -171.886,47 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -25.819,3 | -26.036,02 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -6.599,45 | -736 |
Total de outras receitas/despesas
| -647.517,18 | -624.167,43 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |