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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade LimitadaCNPJ do Fundo: 26.499.833/0001-32
Data de Funcionamento: 14/12/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMALLCTF007Quantidade de cotas emitidas: 20.102.819,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: ShoppingsPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21) 3923-3000(11) 3206-8000
Site: www.bancogenial.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2026Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2026
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Maceió Shopping
Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras, Maceió - AL, 57032-901
Área (m2): 32.895,58
Nº de unidades ou lojas: 213
Maceió Shopping, inaugurado em 1989, localizado na Av. Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras, Maceió - AL, com uma área bruta locável (ABL) de 29.845,84 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado nas matrículas 59.254, 59.255, 99.378, 59.341, 59.256 a 59.263, 59.266 a 59.298, 59.299 a 59.335, 59.336 a 59.340 e 99.379 a 99.435 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió - AL.		1,8847%3,9310%10,9745%
Shopping
100,0000%
10,9745%
Shopping Tacaruna
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-000
Área (m2): 49.872,45
Nº de unidades ou lojas: 252
Shopping Tacaruna, inaugurado em 1997, localizado na Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Recife- PE, com uma área bruta locável (ABL) de 44.830 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 40.920 do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis, resultante da unificação dos lotes matriculados sob os nos. 37.047, 39.207, 39.208, 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213, 39.214 e 39.215 do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis de Recife - PE.		8,7642%2,8283%1,4423%
Shopping
100,0000%
1,4423%
Shopping Suzano
R. Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês, Suzano - SP, 08674-210
Área (m2): 25.058,00
Nº de unidades ou lojas: 105
Suzano Shopping, inaugurado em 2000, localzado na R. Sete de Setembro, 555, Suzano - SP, com uma área bruta locável (ABL) de 24.058 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado nas matrículas 50.844, 50.906, 50.907, 50.908, 50.909, 50.910, 50.911, 50.912, 50.941 e 59.298, todas do Ofício de Registro de Imóveis de Suzano - SP		4,0000%5,1200%5,2839%
Shopping
100,0000%
5,2839%
Shopping Park Lagos
Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ, 28911-320
Área (m2): 28.326,50
Nº de unidades ou lojas: 124
Shopping Park Lagos, inaugurado em 2013, localizado na Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 27.220 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 52.737 do Registro Geral de Imóveis - 1º e 4º Distritos de Cabo Frio, criada em 03/07/2012, a partir do remembramento das matrículas nº 5.951 e 47.269 do mesmo cartório.		2,5912%7,3931%5,9021%
Shopping
100,0000%
5,9021%
Boulevard Shopping Feira
Av. João Durval Carneiro, 3665, Caseb - Feira de Santana - BA
Área (m2): 20.667,30
Nº de unidades ou lojas: 122
Considerado o maior e mais moderno Shopping do interior da Bahia, o Boulevard Feira é um ativo dominante em sua região, possuindo mais de 20 anos de existência. Sendo o principal centro de compras, gastronomia, serviços e lazer da região, o Shopping promoveu profundas mudanças no comércio da cidade, atraindo mensalmente um público de mais de 1 milhão de pessoas. Com uma ABL de quase 20 mil m², o shopping oferece um mix completo de lojas, serviços e lazer. Possui mais de 120 lojas, 6 lojas âncoras e 2 megalojas, cinema com 4 salas de última geração, entre outras operações.		2,4377%-1,5395%5,2252%
Shopping
100,0000%
5,2252%
Shopping Taboão
Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP
Área (m2): 37.394,47
Nº de unidades ou lojas: 206
Inaugurado há 16 anos, o Shopping Taboão vem mudando a dinâmica da região, oferecendo em seu espaço uma enorme variedade de lojas, serviços e lazer. O Shopping é um ativo dominante em sua região, possuindo uma Área Bruta Locável (ABL) de 36.430 m², com mais de 200 lojas, 9 lojas âncoras, praça de alimentação completa, clínica, laboratório, cinema com 5 salas de última geração, banco, lotérica, agências de turismo e câmbio, entre outros. Além disso, possui um amplo espaço para estacionamento que conta com mais de 3 mil vagas.		7,6509%-0,8748%4,1379%
Shopping
100,0000%
4,1379%
Shopping Madureira
Estrada do Portela, nº 222, Madureira, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 35.283,69
Nº de unidades ou lojas: 170
Localizado no bairro de Madureira, o Madureira Shopping é um ativo dominante em sua região e está entre os principais shopping centers da Zona Norte do Rio de Janeiro, possuindo mais de 30 anos de existência. Situado na Estrada do Portela, em frente ao Parque Madureira, no centro do comércio de rua do bairro, o shopping oferece diversas opções de lojas, alimentação e serviços pensados para atender todas as necessidades de seus clientes. O shopping possui 37.188 m² de ABL (área bruta total), com aproximadamente 74.197m² de área total construída e recebe uma média de 1,4 milhão de clientes por mês. Atualmente, o shopping apresenta um mix completo distribuído em 170 lojas, sendo 7 âncoras, 8 megalojas e 25 opções de alimentação, além de contar com um amplo espaço de estacionamento que abriga aproximadamente 600 vagas e forte ancoragem de lojas, com marcas renomadas como: Renner, Riachuelo, Leader, Lojas Americanas, Pernambucanas, Outback Steakhouse e Universidade Estácio de Sá. Possui também cinema de alto padrão, dispondo de 5 salas com equipamentos de última geração, operado pela Kinoplex.		4,6926%4,7262%9,3222%
Shopping
100,0000%
9,3222%
Campinas Shopping
:R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913
Área (m2): 36.136,57
Nº de unidades ou lojas: 150
O Fundo possui participação direta de 20% (vinte por cento) da fração ideal do Campinas Shopping, localizado em Campinas/SP. O Campinas Shopping é um ativo maduro e bem ancorado, sendo um dos principais shoppings da região. Sua localização privilegiada, próximo às principais rodovias da região (Anhanguera e Santos Dummont), fazem com que o shopping tenha se tornado uma excelente opção de compras, lazer, serviços e entretenimento para Campinas e região. O shopping foi inaugurado em 1994, e desde 2002 vem fortalecendo o seu posicionamento com a chegada de 10 (dez) salas de cinema e a expansão do seu estacionamento. O shopping possui hoje aproximadamente 36.165 m² (trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco metros quadrados) de ABL (área bruta locável) total, distribuídos em cerca de 150 (cento e cinquenta) lojas, complexo de cinema, praça de alimentação com restaurantes diversificados e estacionamento coberto.		4,0530%5,4456%4,0893%
Shopping
100,0000%
4,0893%
Caxias Shopping
Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias – RJ
Área (m2): 27.780,56
Nº de unidades ou lojas: 116
fração ideal de 17,5%		5,5029%-2,5784%2,8111%
Shopping
100,0000%
2,8111%
Shopping Metropolitano Barra
Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 44.035,00
Nº de unidades ou lojas: 195
fração ideal de 20%		4,9000%NaN3,2632%
Shopping
100,0000%
3,2632%
Rio Anil Shopping
Av. São Luís Rei de França, 8 - Turu, São Luís - MA, 65065-470
Área (m2): 39.519,02
Nº de unidades ou lojas: 165
fração ideal de 45%		4,4925%-1,8376%5,7499%
Shopping
100,0000%
5,7499%
Shopping Curitiba
R. Brg. Franco, 2300 - Centro, Curitiba - PR
Área (m2): 22.379,16
Nº de unidades ou lojas: 136
Participação do Fundo (fração ideal): 13,33%		0,0000%-1,6788%1,4402%
Shopping
100,0000%
1,4402%
Shopping Jardim Sul
Avenida Giovanni Gronchi, n.º 5.819, Rua Nelson Gama de Oliveira, n.º 400 e Rua Itacaiuna, n.º 200, na Vila Andrade, 29º Subdistrito Santo Amaro
Área (m2): 8.335,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Fração ideal total de 29%, adquirida em 10/09/2026 por duas escrituras (consolidadas), por R$ 204.238.905,36. ABL adquirida de 8.335 m². Saldo contábil em 30/09/2026 de R$ 215.389.639,52.		0,0000%0,0000%0,0000%
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
PrudenShopping
Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas - Presidente Prudente/SP
Área (m2): 30.835,73
Nº de unidades ou lojas: 1
Fração ideal de 12%. Aquisição integrante de operação única celebrada em 17/09/2026, por R$ 257.064.193,00 no conjunto (Prudenshopping, Granja Vianna, Natal Shopping, North Shopping Maracanaú e Plaza Sul). Compromisso definitivo, com posse indireta e direito ao resultado operacional desde a assinatura. ABL adquirida de 3.940 m². Saldo contábil em 30/09/2026 de R$ 68.630.570,78.		0,0000%0,0000%0,3281%
Shopping
100,0000%
0,3281%
Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, KM 23,5 - Cotia/SP
Área (m2): 30.376,63
Nº de unidades ou lojas: 1
Fração ideal de 14%. Aquisição integrante de operação única celebrada em 17/09/2026, por R$ 257.064.193,00 no conjunto (Prudenshopping, Granja Vianna, Natal Shopping, North Shopping Maracanaú e Plaza Sul). Compromisso definitivo, com posse indireta e direito ao resultado operacional desde a assinatura. ABL adquirida de 4.292 m². Saldo contábil em 30/09/2026 de R$ 68.791.679,82.		0,0000%0,0000%0,0000%
Shopping
100,0000%
0,0365%
Natal Shopping
Av. Senador Salgado Filho, 2234, Candelária - Natal/RN
Área (m2): 28.395,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Fração ideal de 10%. Aquisição integrante de operação única celebrada em 17/09/2026, por R$ 257.064.193,00 no conjunto (Prudenshopping, Granja Vianna, Natal Shopping, North Shopping Maracanaú e Plaza Sul). Compromisso definitivo, com posse indireta e direito ao resultado operacional desde a assinatura. ABL adquirida de 2.840 m². Saldo contábil em 30/09/2026 de R$ 53.025.658,75.		0,0000%0,0000%0,1863%
Shopping
100,0000%
0,1863%
North Shopping Maracanaú
Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro - Maracanaú/CE
Área (m2): 20.117,72
Nº de unidades ou lojas: 1
Fração ideal de 15%. Aquisição integrante de operação única celebrada em 17/09/2026, por R$ 257.064.193,00 no conjunto (Prudenshopping, Granja Vianna, Natal Shopping, North Shopping Maracanaú e Plaza Sul). Compromisso definitivo, com posse indireta e direito ao resultado operacional desde a assinatura. ABL adquirida de 3.018 m². Saldo contábil em 30/09/2026 de R$ 30.136.846,83.		0,0000%0,0000%0,1215%
Shopping
100,0000%
0,1215%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,0000%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 0,0000%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,0000%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,0000%0,0000%
Acima de 36 meses 0,0000%0,0000%
Prazo indeterminado 100,0000%62,1763%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 0,0000%0,0000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 0,0000%0,0000%
INCC 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
n/a
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Maceió Shoppingn/a
Shopping Tacarunan/a
Shopping Suzanon/a
Shopping Park Suln/a
Shopping Park Lagos n/a
Boulevard Shopping Feiran/a
Shopping Taboãon/a
Shopping Madureiran/a
Campinas Shoppingn/a
Caxias Shoppingn/a
Shopping Metropolitano Barran/a
Rio Anil Shoppingn/a
Shopping Curitiban/a
Shopping Jardim Suln/a
PrudenShoppingn/a
Shopping Granja Viannan/a
Natal Shoppingn/a
North Shopping Maracanaún/a
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
n/a

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VISC11 - FII VINCI SC17.554.274/0001-2593.923,009.674.069,00
BTML11 - FII BR MALLS36.501.210/0001-001.135.160,00167.708.763,16
RBR MALLS FII RL43.009.610/0001-694.034.495,00387.982.480,73
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.09.459.394/0001-151.876.395,005.331.882,57
SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA02.463.746/0001-671.098,001,00
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RL06.175.696/0001-73684.117,3561.603.481,85
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades722.275,40
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa61.603.481,85

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Shopping Jardim Sul
Avenida Giovanni Gronchi, n.º 5.819, Rua Nelson Gama de Oliveira, n.º 400 e Rua Itacaiuna, n.º 200, na Vila Andrade, 29º Subdistrito Santo Amaro
Área (m2): 8.335,00
Nº de unidades ou lojas: 171
fração ideal de 29%		8,3385%Renda
Shopping Taboão
Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP
Área (m2): 3.203,00
Nº de unidades ou lojas: 229
Participação econômica adicional de 8,56% no Shopping Taboão, elevando a participação a 16,56%		5,9711%Renda
Prudenshopping
Av. Manoel Goulart, 2.400, Jardim das Rosas, Presidente Prudente/SP
Área (m2): 3.940,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de fração ideal de 12%		2,6569%Renda
Shopping Granja Vianna
Rod. Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia/SP
Área (m2): 4.292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de fração ideal de 14%		2,6632%Renda
Natal Shopping
Av. Senador Salgado Filho, 2.234, Natal/RN
Área (m2): 2.840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de fração ideal de 10%		2,0528%Renda
North Shopping Maracanaú
Av. Carlos Jereissati, 100, Jereissati I, Maracanaú/CE
Área (m2): 3.018,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de fração ideal de 15%		1,1667%Renda
Plaza Sul Shopping
Praça Leonor Kaupa, 100, Jardim da Saúde, São Paulo/SP
Área (m2): 1.219,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Aquisição de 5% adicionais, elevando a participação indireta a 15%		0,0000%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento34.918.820,0835.797.382,19
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento07.163.673,87
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-1.262.492,16-234.798,59

    Resultado líquido de imóveis para renda

33.656.327,9242.726.257,47
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM1.561.217,540
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-45.843,42-3.048.184,43

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

1.515.374,12-3.048.184,43

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

35.171.702,0439.678.073,04
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras13.468.482,2513.468.482,25
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras-4.343.563,4-530.161,87
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras771.512,91.686.319,51

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

9.896.431,7514.624.639,89
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-190.895,38-2.184.379,73
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-58.612,77-10.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-2.278.407,91-1.036
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-354.983,84-398.932,19
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-6.500-79.110,13
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-90.866,1-46.917,75
    (+/-) Outras receitas/despesas-18.700,67-747.279,02

 Total de outras receitas/despesas

-2.998.966,67-3.467.654,82
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

42.069.167,1250.835.058,11

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente50.835.058,11
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)48.293.305,2045
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 4.779.918,89
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.541.752,91
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados55.614.977,0045
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -35.512.158
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre20.102.819,0045
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 109,4028%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.