| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 133,2135 | 0,00 | 0,00 | 919173150,02 | 919419888,29 | 960 | 04/11/2026 |
| 04 | 133,894532 | 0,00 | 0,00 | 923872275,16 | 924127250,15 | 960 | 05/11/2026 |
| 05 | 134,049325 | 0,00 | 0,00 | 924940345,17 | 925203594,16 | 960 | 06/11/2026 |
| 06 | 134,801294 | 0,00 | 0,00 | 930128928,88 | 930400460,36 | 960 | 09/11/2026 |
| 09 | 135,253085 | 0,00 | 0,00 | 933246288,70 | 933301151,74 | 960 | 10/11/2026 |
| 10 | 134,922234 | 0,00 | 0,00 | 930963416,27 | 931026627,72 | 960 | 11/11/2026 |
| 11 | 135,44621 | 0,00 | 0,00 | 934578851,33 | 934650393,05 | 960 | 12/11/2026 |
| 12 | 134,514364 | 0,00 | 0,00 | 928149112,38 | 928229013,09 | 960 | 13/11/2026 |
| C = Cancelado. |