| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 154,232513 | 0,00 | 0,00 | 1573171642,71 | 1573382764,20 | 352 | 04/11/2026 |
| 04 | 154,858381 | 0,00 | 0,00 | 1579555487,47 | 1579779904,05 | 352 | 05/11/2026 |
| 05 | 155,043205 | 0,00 | 0,00 | 1581440693,03 | 1581678455,38 | 352 | 06/11/2026 |
| 06 | 155,720365 | 0,00 | 0,00 | 1588347731,00 | 1588598854,07 | 352 | 09/11/2026 |
| 09 | 156,129938 | 0,00 | 0,00 | 1592525368,35 | 1592602211,12 | 352 | 10/11/2026 |
| 10 | 155,989502 | 0,00 | 0,00 | 1591092928,98 | 1591183220,44 | 352 | 11/11/2026 |
| 11 | 156,466166 | 0,00 | 0,00 | 1595954897,68 | 1596015979,20 | 352 | 12/11/2026 |
| 12 | 155,71575 | 0,00 | 0,00 | 1588300656,59 | 1588417861,29 | 352 | 13/11/2026 |
| C = Cancelado. |