| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,9190406200 | 0,00 | 0,00 | 1425354161,91 | 1431128907,86 | 32785 | 04/11/2026 |
| 04 | 98,1169238500 | 0,00 | 0,00 | 1458014643,05 | 1457961346,17 | 32752 | 05/11/2026 |
| 05 | 93,7839569300 | 0,00 | 0,00 | 1393626880,30 | 1393584337,81 | 32758 | 06/11/2026 |
| 06 | 93,5781942900 | 0,00 | 0,00 | 1390569253,33 | 1390537615,23 | 32686 | 09/11/2026 |
| 09 | 92,5379040300 | 0,00 | 0,00 | 1375110570,34 | 1374949263,60 | 32671 | 10/11/2026 |
| 10 | 92,4313466800 | 0,00 | 0,00 | 1373527131,18 | 1373374674,28 | 32694 | 11/11/2026 |
| 11 | 92,0632235000 | 0,00 | 0,00 | 1368056831,36 | 1367916384,01 | 32709 | 12/11/2026 |
| 12 | 90,6170202300 | 0,00 | 3398138,26 | 1343168154,51 | 1343036361,32 | 32698 | 13/11/2026 |
| C = Cancelado. |