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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.609.373,39
11000006DISPONIBILIDADES797,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS797,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS797,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.591.078,51
13100007LIVRES47.591.078,51
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR47.591.078,51
13185709Cotas de Fundos de Investimento47.591.078,51
19000008OUTROS VALORES E BENS17.497,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.497,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.497,05
30000001COMPENSAÇÃO48.841.078,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.591.078,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.591.078,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO47.591.078,51
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO475.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO96.450.451,90
40000008EXIGÍVEL28.180,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.180,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49900006DIVERSAS28.180,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.635,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.635,46
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS9.545,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO45.007.826,56
61100004CAPITAL SOCIAL49.054.729,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO47.585.255,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS47.585.255,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.469.473,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.046.902,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.105.145,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.105.145,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO20.482.222,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS303,10
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.481.919,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.742,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.742,89
71410100POSIÇÃO BANCADA7.742,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.610.180,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.610.180,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.000,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.000,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.531.779,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.531.779,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO18.542.850,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.542.808,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.760.406,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.760.406,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS206.585,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.775,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS52.661,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO137.300,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA137.300,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.848,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.937,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.937,25
90000003COMPENSAÇÃO 48.841.078,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.591.078,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.591.078,51
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO475.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO96.450.451,90