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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL AMAZÔNIA PARA TODOS IS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 68.009.155/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.499.250,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.334.683,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.334.683,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.334.683,15
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.334.683,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.141.139,37
13100007LIVRES65.141.139,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA61.463.385,52
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.369.352,74
13110657DEBÊNTURES55.094.032,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.677.753,85
13185400OUTROS TÍTULOS DE RENDA FIXA3.677.753,85
18000009OUTROS CRÉDITOS21.004,69
18800003DIVERSOS21.004,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21.004,69
19000008OUTROS VALORES E BENS2.423,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.423,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.423,09
30000001COMPENSAÇÃO78.200.722,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.141.139,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.141.139,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.369.352,74
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA55.094.032,78
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.677.753,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.583,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.583,00
30430107PRÓPRIOS59.583,00
30900008CONTROLE13.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.000.000,00
30915055EMISSÕES6.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO144.699.972,67
40000008EXIGÍVEL23.447,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.447,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES154,86
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES154,86
49900006DIVERSAS23.292,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.185,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.185,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.106,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.106,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.133.770,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO65.133.770,80
61100004CAPITAL SOCIAL65.133.770,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.133.770,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.133.770,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.863.965,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.863.965,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO15.145.359,87
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.145.359,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.541,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.541,65
71410100POSIÇÃO BANCADA58.541,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.635.609,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.125.714,86
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.458.646,33
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA28.733,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS104,90
71580212TERMO104,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.410,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.410,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.454,08
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.454,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.521.933,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.521.933,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.264.712,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.264.712,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.181.329,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.737.891,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.183,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS556,89
81550218TERMO556,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO438.697,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO438.697,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS69.822,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.032,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.639,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO53.650,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.650,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.500,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.067,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.067,87
90000003COMPENSAÇÃO 78.200.722,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.141.139,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.141.139,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.583,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.583,00
90900000CONTROLE 13.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.000.000,00
90917055EMISSÕES6.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO144.699.972,67