| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 138,692590000000 | 0,00 | 0,00 | 235777402,93 | 233658958,97 | 12553 | 04/11/2026 |
| 04 | 140,229849000000 | 0,00 | 0,00 | 238390743,97 | 236192299,20 | 12582 | 05/11/2026 |
| 05 | 139,024153000000 | 0,00 | 0,00 | 236341060,62 | 234197626,18 | 12601 | 06/11/2026 |
| 06 | 140,937333000000 | 0,00 | 0,00 | 239593466,29 | 237391757,27 | 12622 | 09/11/2026 |
| 09 | 143,992005000000 | 14399200,50 | 0,00 | 259185609,09 | 256805124,24 | 12638 | 10/11/2026 |
| 10 | 143,188594000000 | 0,00 | 0,00 | 257739468,56 | 255512399,41 | 12655 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |