| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 127,928420000000 | 0,00 | 0,00 | 38378525,92 | 37843049,84 | 1171 | 04/11/2026 |
| 04 | 132,247581000000 | 0,00 | 0,00 | 39674274,44 | 39114024,05 | 1173 | 05/11/2026 |
| 05 | 131,324979000000 | 0,00 | 0,00 | 39397493,83 | 38855477,68 | 1174 | 06/11/2026 |
| 06 | 133,300745000000 | 0,00 | 0,00 | 39990223,44 | 39429689,92 | 1173 | 09/11/2026 |
| 09 | 136,681923000000 | 0,00 | 0,00 | 41004576,87 | 40445374,68 | 1170 | 10/11/2026 |
| 10 | 136,089081000000 | 0,00 | 0,00 | 40826724,40 | 40282383,34 | 1171 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |