| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 22,328512000000 | 0,00 | 0,00 | 1834287270,84 | 1834895739,04 | 137121 | 04/11/2026 |
| 04 | 23,020121000000 | 6906036,30 | 0,00 | 1898009020,12 | 1898637803,26 | 137064 | 05/11/2026 |
| 05 | 23,318948000000 | 0,00 | 0,00 | 1922647343,30 | 1923304715,99 | 136671 | 06/11/2026 |
| 06 | 23,187787000000 | 2318778,70 | 0,00 | 1914151826,22 | 1914813656,36 | 133553 | 09/11/2026 |
| 09 | 23,663181000000 | 0,00 | 0,00 | 1953395656,63 | 1953606490,06 | 134851 | 10/11/2026 |
| 10 | 23,348194000000 | 0,00 | 0,00 | 1927393468,63 | 1927629812,61 | 134925 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |