| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 7,035428000000 | 0,00 | 0,00 | 153724121,11 | 153719917,63 | 29862 | 04/11/2026 |
| 04 | 7,302394000000 | 0,00 | 365119,70 | 159192192,07 | 159190198,87 | 29862 | 05/11/2026 |
| 05 | 7,404816000000 | 0,00 | 0,00 | 161424994,13 | 161425357,80 | 29870 | 06/11/2026 |
| 06 | 7,401549000000 | 0,00 | 0,00 | 161353770,04 | 161354023,10 | 29869 | 09/11/2026 |
| 09 | 7,364497000000 | 0,00 | 368224,85 | 160177824,37 | 160140565,86 | 29850 | 10/11/2026 |
| 10 | 7,401340000000 | 0,00 | 370067,00 | 160609092,18 | 160573205,39 | 29838 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |