| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 18,017270000000 | 0,00 | 0,00 | 385064136,72 | 385099740,96 | 18777 | 04/11/2026 |
| 04 | 18,218556000000 | 0,00 | 0,00 | 389366002,73 | 389407315,93 | 18838 | 05/11/2026 |
| 05 | 17,605493000000 | 0,00 | 1760549,30 | 374503119,89 | 374548383,52 | 18869 | 06/11/2026 |
| 06 | 17,641620000000 | 0,00 | 882081,00 | 374389522,94 | 374435595,84 | 18887 | 09/11/2026 |
| 09 | 18,140871000000 | 0,00 | 0,00 | 384984606,77 | 384944296,66 | 18924 | 10/11/2026 |
| 10 | 18,295691000000 | 0,00 | 0,00 | 388270180,83 | 388234055,70 | 18989 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |