| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 21,536175000000 | 0,00 | 0,00 | 1016507497,19 | 1016643321,73 | 59881 | 04/11/2026 |
| 04 | 21,626659000000 | 0,00 | 1081332,95 | 1019696982,14 | 1019845012,90 | 60018 | 05/11/2026 |
| 05 | 20,318388000000 | 0,00 | 0,00 | 958012033,52 | 958176492,97 | 60113 | 06/11/2026 |
| 06 | 20,652946000000 | 0,00 | 0,00 | 973786434,79 | 973952581,04 | 59917 | 09/11/2026 |
| 09 | 21,430298000000 | 0,00 | 0,00 | 1010438557,94 | 1010350458,94 | 59563 | 10/11/2026 |
| 10 | 21,567899000000 | 10677167,50 | 0,00 | 1027603643,87 | 1027629028,77 | 59639 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |