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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.391.410/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.339.497,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.593,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.593,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.593,49
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.593,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.343.764,79
13100007LIVRES7.343.764,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.343.764,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.343.764,79
18000009OUTROS CRÉDITOS17.968.247,54
18300008RENDAS A RECEBER70.795,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER27.627,01
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER43.168,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.897.451,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.897.451,76
19000008OUTROS VALORES E BENS9.891,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.891,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.891,25
30000001COMPENSAÇÃO10.344.050,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.343.764,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.343.764,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.343.764,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES295.668,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA295.668,00
30430107PRÓPRIOS295.668,00
30900008CONTROLE2.704.618,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.704.618,00
30915055EMISSÕES700.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.454.618,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.683.547,86
40000008EXIGÍVEL17.249,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.249,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.000,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.000,00
49900006DIVERSAS13.249,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.390,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.390,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.822,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.203.071,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO25.203.071,99
61100004CAPITAL SOCIAL18.321.076,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.818.146,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.818.146,18
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.497.069,22
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.881.995,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.457.891,45
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.457.891,45
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.404.230,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.404.230,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.318,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.318,44
71410100POSIÇÃO BANCADA1.318,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.048.434,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.956.205,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,80
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO0,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.229,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.908,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.908,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.338.716,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.338.716,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.018.362,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.018.362,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.898,46
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.294,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.603,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS139.556,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.547,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS83.519,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO46.299,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA46.299,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.189,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.036.899,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.036.899,08
90000003COMPENSAÇÃO 10.344.050,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.343.764,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.343.764,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES295.668,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 295.668,00
90900000CONTROLE 2.704.618,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.704.618,00
90917055EMISSÕES700.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.454.618,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.683.547,86