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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.703.678,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.382,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.382,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.382,63
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.382,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.704.085,79
13100007LIVRES19.128.725,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.128.725,39
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações19.128.725,39
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS575.360,40
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA575.360,40
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL575.360,40
18000009OUTROS CRÉDITOS6.968.002,87
18300008RENDAS A RECEBER1.037,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.037,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.966.965,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.966.965,04
19000008OUTROS VALORES E BENS15.206,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.206,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.206,78
30000001COMPENSAÇÃO33.506.506,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.704.085,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.704.085,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.704.085,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES102.421,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA102.421,00
30430107PRÓPRIOS102.421,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES5.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO60.210.184,86
40000008EXIGÍVEL7.077,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.077,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.387,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.387,23
49900006DIVERSAS5.690,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR55,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS55,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.635,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.635,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.188.100,49
61100004CAPITAL SOCIAL16.062.457,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.038.903,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.038.903,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.976.446,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.125.642,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.350.756,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.350.756,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.990.619,84
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.990.619,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.870,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.870,53
71410100POSIÇÃO BANCADA6.870,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.334.641,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.151.085,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL183.556,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.624,24
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.624,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS54.842.256,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS54.842.256,88
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.111.797,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.111.797,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.580,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS50.580,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS159.673,75
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.589,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL118.084,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.897,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.623,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.988,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.640,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.640,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.644,55
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.427.308,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.427.308,36
90000003COMPENSAÇÃO 33.506.506,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.704.085,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.704.085,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES102.421,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 102.421,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES5.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO60.210.184,86