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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL510.629.903,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.300.261,91
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.300.261,91
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.300.261,91
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.300.261,91
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS490.294.319,99
13100007LIVRES490.294.319,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA490.294.319,99
13110657DEBÊNTURES490.294.319,99
19000008OUTROS VALORES E BENS35.321,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS35.321,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS35.321,75
30000001COMPENSAÇÃO500.968.255,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS490.294.319,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO490.294.319,99
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA490.294.319,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES473.776,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA473.776,00
30430107PRÓPRIOS473.776,00
30900008CONTROLE10.200.160,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.200.160,00
30915055EMISSÕES5.100.080,00
30915103RESGATES1.025.080,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.075.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.011.598.159,64
40000008EXIGÍVEL210.958,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES210.958,80
49900006DIVERSAS210.958,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA210.958,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO210.958,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.242.330,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO475.242.330,03
61100004CAPITAL SOCIAL420.922.465,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO428.601.006,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS428.601.006,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.678.540,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS54.319.864,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.771.547,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.771.547,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ921.658,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS921.658,33
71410100POSIÇÃO BANCADA921.658,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.741.245,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA41.141.311,31
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA405.292,46
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.713,91
71580212TERMO49.713,91
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.144.927,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.144.927,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS108.644,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS108.644,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.594.933,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.594.933,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.817.565,32
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.665.128,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA348.415,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.721,35
81550218TERMO58.721,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.745.299,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.745.299,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.563.500,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO296.990,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.051,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.240.385,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.240.385,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.073,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS213.867,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS213.867,36
90000003COMPENSAÇÃO 500.968.255,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS490.294.319,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS490.294.319,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES473.776,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 473.776,00
90900000CONTROLE 10.200.160,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.200.160,00
90917055EMISSÕES5.100.080,00
90917103RESGATES1.025.080,00
90917158CIRCULAÇÃO4.075.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.011.598.159,64