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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL655.987.624,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655.946.567,00
13100007LIVRES655.946.567,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA655.347.398,80
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL655.347.398,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO599.168,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA599.168,20
19000008OUTROS VALORES E BENS41.057,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.057,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.057,84
30000001COMPENSAÇÃO669.942.799,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS655.946.567,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO655.946.567,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS655.347.398,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO599.168,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES252.998,02
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA252.998,02
30430107PRÓPRIOS252.998,02
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.943.234,51
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.943.234,51
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER1.462.687,99
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR1.480.546,52
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.325.930.424,37
40000008EXIGÍVEL130.677,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES130.677,18
49900006DIVERSAS130.677,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA85.224,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO85.224,96
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS45.452,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO622.788.028,90
61100004CAPITAL SOCIAL547.454.405,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO547.454.405,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS547.454.405,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.333.623,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.190.070,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.190.070,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.141.909,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA45.783.018,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO205.763,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA205.763,72
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS166.017,64
71580212TERMO166.017,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.987.109,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.987.109,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS48.161,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS48.161,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.121.151,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.121.151,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.084.983,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.702.630,23
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.399,85
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.399,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS158.317,78
81550218TERMO158.317,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.220.635,14
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.220.635,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS960.523,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.318,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS329.154,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO561.703,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA299.568,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO262.135,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.346,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.645,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS75.645,95
90000003COMPENSAÇÃO 669.942.799,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS655.946.567,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS655.946.567,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES252.998,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 252.998,02
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.943.234,51
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.943.234,51
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO2.943.234,51
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.325.930.424,37