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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 56.746.166/0001-06
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.015.855,35
11000006DISPONIBILIDADES38.578,23
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.578,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.578,23
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ170.547,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS170.547,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA170.547,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL170.547,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.761.606,55
13100007LIVRES78.761.606,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR78.761.606,55
13185709Cotas de Fundos de Investimento78.761.606,55
19000008OUTROS VALORES E BENS45.123,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.123,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.123,38
30000001COMPENSAÇÃO93.761.102,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.761.606,55
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.761.606,55
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.761.606,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.495,73
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.495,73
30430107PRÓPRIOS15.495,73
30900008CONTROLE14.984.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.984.000,00
30915055EMISSÕES7.447.000,00
30915103RESGATES2.045.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.491.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO172.776.957,63
40000008EXIGÍVEL7.986,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.986,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS7.986,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR960,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS960,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.026,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.026,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.421.003,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.421.003,90
61100004CAPITAL SOCIAL145.066.664,08
61170003COTAS DE INVESTIMENTO135.026.811,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS135.026.811,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.039.852,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS78.645.660,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS171.219.577,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS171.219.577,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.031.980,74
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS134.489,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.897.491,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.722,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.722,75
71410100POSIÇÃO BANCADA12.722,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.174.335,68
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR139.163.171,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.164,00
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.164,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS538,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS538,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS158.632.712,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS158.632.712,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.768.570,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.954,02
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.725.616,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.735.539,82
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA130.735.539,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.942,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.432,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.701,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.503,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.503,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.303,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.660,15
90000003COMPENSAÇÃO 93.761.102,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.761.606,55
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.761.606,55
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.495,73
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.495,73
90900000CONTROLE 14.984.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.984.000,00
90917055EMISSÕES7.447.000,00
90917103RESGATES2.045.500,00
90917158CIRCULAÇÃO5.491.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO172.776.957,63