| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 68,586897000000 | 0,00 | 0,00 | 548695,17 | 558458,80 | 1 | 02/10/2026 |
| 02 | 70,077530000000 | 0,00 | 0,00 | 560620,23 | 557783,41 | 1 | 05/10/2026 |
| 05 | 74,728900000000 | 0,00 | 0,00 | 597831,19 | 646486,11 | 1 | 06/10/2026 |
| 06 | 73,209516000000 | 0,00 | 0,00 | 585676,12 | 657041,42 | 1 | 07/10/2026 |
| 07 | 73,214423000000 | 0,00 | 0,00 | 585715,38 | 633905,76 | 1 | 08/10/2026 |
| 08 | 74,188736000000 | 0,00 | 0,00 | 593509,88 | 637538,77 | 1 | 09/10/2026 |
| 09 | 74,704977000000 | 0,00 | 0,00 | 597639,81 | 642088,13 | 1 | 13/10/2026 |
| 13 | 74,072472000000 | 0,00 | 0,00 | 592579,77 | 638561,84 | 1 | 14/10/2026 |
| 14 | 74,645638000000 | 0,00 | 0,00 | 597165,10 | 640504,81 | 1 | 15/10/2026 |
| 15 | 73,731743000000 | 0,00 | 0,00 | 589853,94 | 633453,99 | 1 | 16/10/2026 |
| 16 | 74,462893000000 | 0,00 | 0,00 | 595703,14 | 641077,99 | 1 | 19/10/2026 |
| 19 | 73,622047000000 | 0,00 | 0,00 | 588976,37 | 635847,53 | 1 | 20/10/2026 |
| 20 | 74,624071000000 | 0,00 | 0,00 | 596992,56 | 645090,35 | 1 | 21/10/2026 |
| 21 | 74,233142000000 | 0,00 | 0,00 | 593865,13 | 642260,60 | 1 | 22/10/2026 |
| 22 | 74,183205000000 | 0,00 | 0,00 | 593465,63 | 641666,01 | 1 | 23/10/2026 |
| 23 | 75,194278000000 | 0,00 | 0,00 | 601554,22 | 650913,14 | 1 | 26/10/2026 |
| 26 | 64,946048000000 | 0,00 | 0,00 | 519568,38 | 575211,14 | 1 | 27/10/2026 |
| 27 | 64,873943000000 | 0,00 | 0,00 | 518991,54 | 562975,29 | 1 | 28/10/2026 |
| 28 | 63,428087000000 | 0,00 | 0,00 | 507424,69 | 553761,90 | 1 | 29/10/2026 |
| 29 | 63,119969000000 | 0,00 | 0,00 | 504959,75 | 558116,38 | 1 | 30/10/2026 |
| 30 | 62,795906000000 | 0,00 | 0,00 | 502367,24 | 554086,46 | 1 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |