| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,204840000000 | 0,00 | 0,00 | 529638,71 | 524050,22 | 1 | 02/09/2026 |
| 02 | 68,194162000000 | 0,00 | 0,00 | 545553,29 | 540001,14 | 1 | 03/09/2026 |
| 03 | 68,121200000000 | 0,00 | 0,00 | 544969,59 | 538938,95 | 1 | 04/09/2026 |
| 04 | 68,065522000000 | 0,00 | 0,00 | 544524,17 | 564909,92 | 1 | 08/09/2026 |
| 08 | 69,058428000000 | 0,00 | 0,00 | 552467,42 | 554785,21 | 1 | 09/09/2026 |
| 09 | 67,717893000000 | 0,00 | 0,00 | 541743,14 | 576519,94 | 1 | 10/09/2026 |
| 10 | 68,814198000000 | 0,00 | 0,00 | 550513,58 | 592391,63 | 1 | 11/09/2026 |
| 11 | 67,748850000000 | 0,00 | 0,00 | 541990,79 | 586264,77 | 1 | 14/09/2026 |
| 14 | 67,495403000000 | 0,00 | 0,00 | 539963,22 | 585001,46 | 1 | 15/09/2026 |
| 15 | 67,947527000000 | 0,00 | 0,00 | 543580,21 | 588908,53 | 1 | 16/09/2026 |
| 16 | 68,041215000000 | 0,00 | 0,00 | 544329,71 | 591612,86 | 1 | 17/09/2026 |
| 17 | 67,821537000000 | 0,00 | 0,00 | 542572,29 | 587874,19 | 1 | 18/09/2026 |
| 18 | 68,059042000000 | 0,00 | 0,00 | 544472,33 | 590694,93 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 69,055250000000 | 0,00 | 0,00 | 552441,99 | 599593,56 | 1 | 22/09/2026 |
| 22 | 68,703242000000 | 0,00 | 0,00 | 549625,93 | 608412,42 | 1 | 23/09/2026 |
| 23 | 68,242620000000 | 0,00 | 0,00 | 545940,95 | 606816,28 | 1 | 24/09/2026 |
| 24 | 67,731587000000 | 0,00 | 0,00 | 541852,69 | 592267,26 | 1 | 25/09/2026 |
| 25 | 67,561021000000 | 0,00 | 0,00 | 540488,16 | 630521,42 | 1 | 28/09/2026 |
| 28 | 67,004771000000 | 0,00 | 0,00 | 536038,16 | 626477,41 | 1 | 29/09/2026 |
| 29 | 67,687377000000 | 0,00 | 0,00 | 541499,01 | 593275,17 | 1 | 30/09/2026 |
| 30 | 68,370230000000 | 0,00 | 0,00 | 546961,83 | 599325,85 | 1 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |