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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.563.747,19
11000006DISPONIBILIDADES24.491,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.491,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.491,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.434.961,82
13100007LIVRES33.434.961,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.434.961,82
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.434.961,82
18000009OUTROS CRÉDITOS3.101.346,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.101.346,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.101.346,04
19000008OUTROS VALORES E BENS2.948,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.948,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.948,30
30000001COMPENSAÇÃO38.361.952,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.434.961,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.434.961,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO33.434.961,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES329.534,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA329.534,00
30430107PRÓPRIOS329.534,00
30900008CONTROLE4.597.456,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.520.000,00
30915055EMISSÕES760.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO610.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.077.456,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.925.699,81
40000008EXIGÍVEL611.290,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES611.290,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES590.370,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES305,27
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.835,82
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES586.229,79
49900006DIVERSAS20.919,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.397,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.397,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.522,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.522,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.448.417,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.448.417,25
61100004CAPITAL SOCIAL32.520.357,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.520.357,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.520.357,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.271.165,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.271.165,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO36.931,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.931,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.228.810,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA521,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.880.117,30
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.880.117,30
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.185,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.318.985,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.318.985,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.423,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.423,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.767.125,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.767.125,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.161,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.161,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.685.283,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.685.149,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.685.149,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.862,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.413,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.662,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.049,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.201,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.847,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.737,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS817,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS817,52
90000003COMPENSAÇÃO 38.361.952,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.434.961,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.434.961,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES329.534,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 329.534,00
90900000CONTROLE 4.597.456,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.520.000,00
90917055EMISSÕES760.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO610.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.077.456,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.925.699,81