| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 116,4399223 | 0,00 | 0,00 | 605487596,17 | 607157492,26 | 127 | 04/11/2026 |
| 04 | 118,4611842 | 0,00 | 0,00 | 615998157,98 | 606245333,00 | 125 | 05/11/2026 |
| 05 | 113,2496138 | 0,00 | 0,00 | 588897992,02 | 616760493,22 | 127 | 06/11/2026 |
| 06 | 113,6805494 | 0,00 | 0,00 | 591138857,27 | 589674741,38 | 126 | 09/11/2026 |
| 09 | 116,3618874 | 5684027,45 | 0,00 | 610899908,85 | 597493129,11 | 128 | 10/11/2026 |
| 10 | 115,911825 | 0,00 | 0,00 | 608537081,27 | 611578160,23 | 133 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |