| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 130,94425560 | 0,00 | 0,00 | 6547212,78 | 6556199,16 | 1217 | 04/11/2026 |
| 04 | 127,64882940 | 0,00 | 0,00 | 6382441,47 | 6392086,28 | 1220 | 05/11/2026 |
| 05 | 115,51591500 | 0,00 | 0,00 | 5775795,75 | 5786099,01 | 1204 | 06/11/2026 |
| 06 | 120,29705940 | 0,00 | 0,00 | 6014852,97 | 6025814,66 | 1205 | 09/11/2026 |
| C = Cancelado. |