| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,9190406200 | 0,00 | 0,00 | 1425354161,91 | 1431128907,86 | 32785 | 04/11/2026 |
| 04 | 98,1169238500 | 0,00 | 0,00 | 1458014643,05 | 1457961346,17 | 32752 | 05/11/2026 |
| 05 | 93,7839569300 | 0,00 | 0,00 | 1393626880,30 | 1393584337,81 | 32758 | 06/11/2026 |
| 06 | 93,5781942900 | 0,00 | 0,00 | 1390569253,33 | 1390537615,23 | 32686 | 09/11/2026 |
| C = Cancelado. |