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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.153.276/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.646.625,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ95.583,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS95.583,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA95.583,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL95.583,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.144.010,21
13100007LIVRES12.932.289,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.932.289,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.932.289,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS211.721,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA211.721,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211.721,20
18000009OUTROS CRÉDITOS4.400.207,76
18300008RENDAS A RECEBER106.779,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER81.679,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.100,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.293.427,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.293.427,87
19000008OUTROS VALORES E BENS6.823,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.823,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.823,90
30000001COMPENSAÇÃO18.607.466,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.482.857,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.482.857,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.482.857,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES724.609,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA724.609,00
30430107PRÓPRIOS724.609,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.254.091,77
40000008EXIGÍVEL4.347,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.347,58
49900006DIVERSAS4.347,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR774,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS774,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.573,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.573,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.064.809,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.064.809,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO517.178,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS517.178,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ857,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS857,63
71410100POSIÇÃO BANCADA857,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.542.732,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.537.295,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.437,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.040,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.040,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.422.531,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.422.531,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.500.217,91
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.500.217,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.100,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.100,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.468,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.573,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS238,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.476,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.476,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.181,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.881.744,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.881.744,48
90000003COMPENSAÇÃO 18.607.466,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.482.857,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.482.857,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES724.609,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 724.609,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.254.091,77